|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide Olmayan |
Konsolide Olmayan |
Dönem |
|
30.06.2009 |
30.06.2008 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI |
|
|
|
Net Dönem Net Karı (Zararı) |
21 |
1.531.073 |
72.037 |
Yapılan düzeltmeler: |
|
|
|
Amortisman ve itfa payları (+) |
9,10 |
345.652 |
375.708 |
Şüpheli alacak karşılığı gideri (+) |
6 |
2.746.780 |
180.000 |
Kıdem tazminatı karşılık gideri (+) |
12 |
88.218 |
74.824 |
Tahakkuku etmemiş faiz gelir(gideri) net |
6 |
28.325 |
141.848 |
Konusu kalmayan karşılıklar (-) |
18 |
-348.834 |
-277.771 |
Personel izin karşılığı gideri (+) |
13 |
76.045 |
0 |
Ertelenmiş vergi gideri (geliri) |
21 |
7.100 |
-71.950 |
Diğer düzeltmeler |
|
113.728 |
0 |
İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit akım : |
|
4.588.087 |
494.696 |
Ticari işlemlerdeki ve diğer alacaklardaki değişim |
6,7 |
-532.783 |
-3.033.250 |
Stoklardaki azalış (+) |
8 |
-506.288 |
424.647 |
Diğer dönen varlıklardaki değişim |
13 |
-811.679 |
-517.060 |
Ticari borçlardaki artış (azalış) |
6 |
-561.339 |
999.597 |
Diğer borçlardaki artış (azalış) |
7 |
68.798 |
153.770 |
Diğer duran varlıklardaki değişim |
13 |
5.764 |
-12.472 |
Diğer yükümlülüklerdeki değişim |
11,13 |
102.367 |
12.889 |
Vergi ödemeleri (-) |
21 |
-420.060 |
-222.443 |
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit |
|
1.932.867 |
-1.699.626 |
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akım : |
|
|
|
Uzun ve kısa vadeli finansal varlık değişimi (-) |
4 |
-641.744 |
0 |
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı, net |
9,10 |
-434.963 |
-182.436 |
Maddi duran varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+) |
|
37.749 |
20.506 |
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit |
|
-1.038.958 |
-161.930 |
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akım : |
|
|
|
Uzun vadeli borçlarla ilgili nakit girişleri (çıkışları) |
|
0 |
0 |
Finansal borçları ile ilgili nakit çıkışları (-) |
5 |
1.284.899 |
-84.621 |
Ödenen temettüler (-) |
|
0 |
0 |
Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit |
|
1.284.899 |
-84.621 |
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net (azalış)/artış |
|
2.178.808 |
-1.946.177 |
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri |
3 |
2.199.528 |
4.004.077 |
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri |
3 |
4.378.336 |
2.057.900 |