|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide Olmayan |
Konsolide Olmayan |
Dönem |
|
30.06.2009 |
30.06.2008 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI |
|
|
|
Net dönem karı |
|
-7.680.465 |
23.259.144 |
Net dönem karını işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler: |
|
|
|
Maddi varlıkların amortismanları |
18 |
22.886.465 |
19.387.567 |
Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları |
19 |
2.464.667 |
2.660.262 |
Diğer karşılıklar |
22,24,26 |
17.828.417 |
19.706.318 |
Kıdem tazminatı karşılığı |
24 |
1.321.779 |
2.460.360 |
Şüpheli ticari alacak karşılığı |
10 |
325.512 |
584.597 |
Kredi gerçekleşmemiş net kur farkı gideri/geliri |
|
307.400 |
|
Faiz geliri |
|
-7.739.717 |
-8.649.001 |
Faiz gideri |
|
9.264.553 |
9.053.445 |
Satılan maddi/maddi olmayan duran varlık (karı)/zararı |
18,19 |
143.405 |
-3.375 |
Vergi karşılığı |
35 |
-1.870.270 |
5.560.990 |
Vadeli döviz işlemleri değerleme farkları |
|
317.000 |
|
İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit |
|
37.568.746 |
74.020.307 |
Ticari alacaklardaki değişim |
10 |
-4.744.341 |
-3.654.300 |
Stoklardaki değişim |
13 |
46.004.348 |
-27.211.345 |
Diğer alacak ve varlıklardaki değişim |
11 |
28.006.132 |
-22.533.845 |
Ticari borçlardaki değişim |
10 |
-7.462.569 |
-11.763.102 |
Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki değişim |
11 |
12.787.082 |
8.836.846 |
Faaliyetlerden elde edilen nakit |
|
112.159.398 |
17.694.561 |
Ödenen vergiler |
35 |
|
-9.356.142 |
Ödenen faiz |
|
-11.728.519 |
-7.563.330 |
Ödenen kıdem tazminatı |
24 |
-1.386.396 |
-997.492 |
İşletme faaliyetlerinden elde edilen/(kullanılan) nakit |
|
99.044.483 |
-222.403 |
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI |
|
|
|
Finansal yatırımlardaki değişim |
7 |
149.301 |
-25.058 |
Alınan faiz |
|
6.989.479 |
6.556.911 |
Maddi varlık alımları |
18 |
-17.492.182 |
-29.155.410 |
Maddi olmayan varlık alımları |
19 |
-697.226 |
-3.341.365 |
Satılan maddi/maddi olmayan duran varlıklardan elde edilen nakit |
18,19 |
111.161 |
29.323 |
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit |
|
-10.939.467 |
-25.935.599 |
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI |
|
|
|
Alınan krediler |
|
251.004.423 |
105.630.998 |
Ödenen krediler |
|
-310.311.888 |
-24.060.128 |
Ödenen finansal kiralama borçları |
8 |
-132.853 |
-298.004 |
Ödenen temettüler |
|
-28.905.083 |
-51.619.723 |
Finansal faaliyetlerden elde edilen/ (kullanılan) nakit |
|
-88.345.401 |
29.653.143 |
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET DEĞİŞİM |
|
-240.385 |
3.495.141 |
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
6 |
2.364.999 |
3.626.011 |
Faiz tahakkuklarının nakit ve nakit benzerlerine etkisi |
|
235 |
8.434 |
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ |
6 |
2.124.849 |
7.129.586 |