İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
Türkçe
|
|||||||||
oda_WeeklyReportAbstract|
|
|
||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
|
|
-
|
|||||||
oda_ExplanationAbtsract|
|
|
||||||||
oda_ExplanationTextBlock|
|
08/01/2021 Tarihli Portföy Değer Tablosu
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||||||||
|
İhraççı
|
Vade
|
ISIN Kodu
|
Nominal Faiz Oranı (%)
|
Faiz Ödeme Sayısı
|
Nominal Değer (TL)
|
Birim Alış Fiyatı
|
Satın Alış Tarihi
|
İç İskonto Oranı (%)
|
Borsa Sözleşme No
|
Repo Teminat Tutarı
|
Günlük Birim Değer
|
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
|
Grup (%)
|
Toplam (%)
|
A. PAY
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
385.000
|
|
|
|
|
|
|
4.935.700
|
24,04
|
1,89
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
2.750.000
|
|
|
|
|
|
|
15.592.300
|
75,96
|
5,97
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
3.135.000
|
|
|
|
|
|
|
20.528.000
|
100
|
7,86
|
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahvil
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
4.500.000
|
|
|
|
|
|
|
4.649.538
|
8,16
|
1,78
|
-
|
|
|
|
|
|
1.800.000
|
|
|
|
|
|
|
1.855.745,65
|
3,26
|
0,71
|
-
|
|
|
|
|
|
3.000.000
|
|
|
|
|
|
|
3.116.427
|
5,47
|
1,19
|
-
|
|
|
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
|
|
|
5.028.351,75
|
8,82
|
1,93
|
-
|
|
|
|
|
|
2.490.000
|
|
|
|
|
|
|
2.588.590,56
|
4,54
|
0,99
|
-
|
|
|
|
|
|
1.500.000
|
|
|
|
|
|
|
1.530.920,94
|
2,69
|
0,59
|
-
|
|
|
|
|
|
10.500.000
|
|
|
|
|
|
|
11.098.446,48
|
19,47
|
4,25
|
-
|
|
|
|
|
|
500.000
|
|
|
|
|
|
|
507.923,45
|
0,89
|
0,19
|
-
|
|
|
|
|
|
1.430.000
|
|
|
|
|
|
|
1.478.731,93
|
2,59
|
0,57
|
-
|
|
|
|
|
|
1.900.000
|
|
|
|
|
|
|
1.936.710,44
|
3,4
|
0,74
|
-
|
|
|
|
|
|
900.000
|
|
|
|
|
|
|
913.367,62
|
1,6
|
0,35
|
-
|
|
|
|
|
|
1.020.000
|
|
|
|
|
|
|
1.030.569,29
|
1,81
|
0,39
|
-
|
|
|
|
|
|
1.400.000
|
|
|
|
|
|
|
1.433.326,92
|
2,51
|
0,55
|
-
|
|
|
|
|
|
1.000.000
|
|
|
|
|
|
|
1.002.995,86
|
1,76
|
0,38
|
-
|
|
|
|
|
|
6.250.000
|
|
|
|
|
|
|
6.444.964,23
|
11,3
|
2,47
|
-
|
|
|
|
|
|
3.800.000
|
|
|
|
|
|
|
3.914.463,33
|
6,87
|
1,5
|
-
|
|
|
|
|
|
600.000
|
|
|
|
|
|
|
646.587,25
|
1,12
|
0,25
|
-
|
|
|
|
|
|
2.500.000
|
|
|
|
|
|
|
2.552.716,32
|
4,48
|
0,98
|
-
|
|
|
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
|
|
|
5.279.524,03
|
9,26
|
2,02
|
Finansman Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
55.090.000
|
|
|
|
|
|
|
57.009.901,03
|
100
|
21,83
|
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Devlet Tahvili
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hazine Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
55.090.000
|
|
|
|
|
|
|
57.009.901,03
|
100
|
21,83
|
C. KİRA SERTİFİKALARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. TÜREV ARAÇLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VIOP UZUN POZİSYONLAR
|
|
26.02.2021
|
F_USDTRY0221 (LONG)
|
|
|
300
|
|
|
|
|
|
7,5
|
|
|
|
VIOP UZUN POZİSYONLAR
|
|
26.02.2021
|
F_XAUTRYM0221 (LONG)
|
|
|
10.000
|
|
|
|
|
|
451,52
|
|
|
|
KISA UZUN POZİSYONLAR
|
|
26.02.2021
|
F_XU0300221 (SHORT)
|
|
|
-450
|
|
|
|
|
|
1.717,25
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F. VARANTLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
T.Repo
|
|
11.01.2021
|
|
|
|
2.002.871,78
|
|
|
|
|
|
|
2.002.871,78
|
1,0905
|
0,7668
|
T.Repo
|
|
11.01.2021
|
|
|
|
2.002.871,78
|
|
|
|
|
|
|
2.002.871,78
|
1,0905
|
0,7668
|
T.Repo
|
|
11.01.2021
|
|
|
|
2.002.871,78
|
|
|
|
|
|
|
2.002.871,78
|
1,0905
|
0,7668
|
T.Repo
|
|
11.01.2021
|
|
|
|
48.068.922,74
|
|
|
|
|
|
|
48.068.922,74
|
26,1708
|
18,4023
|
T.Repo
|
|
11.01.2021
|
|
|
|
48.068.922,74
|
|
|
|
|
|
|
48.068.922,74
|
26,1708
|
18,4023
|
T.Repo
|
|
11.01.2021
|
|
|
|
48.068.922,74
|
|
|
|
|
|
|
48.068.922,74
|
26,1708
|
18,4023
|
T.Repo
|
|
11.01.2021
|
|
|
|
8.011.506,85
|
|
|
|
|
|
|
8.011.506,85
|
4,3618
|
3,0671
|
BPP
|
|
11.01.2021
|
|
|
|
10.013,81
|
|
|
|
|
|
|
10.013,81
|
055
|
038
|
BPP
|
|
18.01.2021
|
|
|
|
2.026.849,32
|
|
|
|
|
|
|
2.020.103,39
|
1,0998
|
0,7734
|
BPP
|
|
18.01.2021
|
|
|
|
3.040.273,97
|
|
|
|
|
|
|
3.030.155,07
|
1,6497
|
1,16
|
BPP
|
|
18.01.2021
|
|
|
|
373.214,68
|
|
|
|
|
|
|
372.050,21
|
0,2026
|
0,1424
|
Vadeli Mevduat
|
|
27.01.2021
|
|
|
|
6.000.000
|
|
|
|
|
|
|
6.055.224,45
|
3,2967
|
2,3181
|
Katılma Belgesi
|
|
|
ISZ
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
|
|
|
7.103.225
|
3,8673
|
2,7193
|
VOB Nakit Teminat
|
|
|
|
|
|
6.856.145,67
|
|
|
|
|
|
|
6.856.145,67
|
3,7328
|
2,6247
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
183.673.808,01
|
100
|
70,32
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
261.211.709,04
|
|
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
TUTARI (TL)
|
GRUP (%)
|
TOPLAM (%)
|
|||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
261.211.709,04
|
% 100
|
% 104,78
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
81.979,6
|
% 100
|
% 0,03
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
81.979,6
|
% 100
|
% 0,03
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
14.087.029,52
|
% 100
|
% 5,65
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
14.006.355,4
|
% 99,43
|
% 5,62
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
80.674,12
|
% 0,57
|
% 0,03
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
580.385,67
|
% 100
|
% 0,23
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-26.657.936,08
|
% 100
|
-% 10,69
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-25.367.930,18
|
% 95,16
|
-% 10,18
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-1.290.005,9
|
% 4,84
|
-% 0,52
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
249.303.167,75
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
160.599.284
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
1,5523
|
|
|