|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide Olmayan |
Konsolide Olmayan |
Dönem |
|
01.01.2009-30.06.2009 |
01.01.2008-30.06.2008 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIM |
|
|
|
Net Dönem Net Karı/(Zararı) |
21 |
1.842.094 |
505.895 |
Net dönem kar/(zararını) işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler |
|
|
|
Amortisman ve itfa payları |
8,9 |
537.629 |
488.640 |
Tahakkuk etmemiş finansman geliri/(gideri) |
5 |
80.565 |
4.197 |
Kıdem tazminatı karşılık gideri(+) |
11 |
48.919 |
43.737 |
Konusu kalmayan karşılıklar(-) |
17 |
-1.101 |
-6.766 |
Aktifleşen leasing faizleri ve kur farkları(+) |
19 |
12.865 |
592.263 |
Ertelenmiş vergi gideri/(geliri) |
20 |
110.047 |
87.904 |
Diğer |
|
|
-9.211 |
İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit akım |
|
2.631.018 |
1.706.659 |
Ticari işlemlerdeki ve diğer alacaklardaki artışlar(-) |
5,6 |
-5.079.158 |
-387.924 |
Stoklardaki azalış/(artış) |
7 |
-304.919 |
-2.184.381 |
Diğer dönen varlıklardaki değişim |
12 |
150.152 |
-1.125.616 |
Ticari ve diğer borçlardaki net artış |
5,6 |
179.584 |
359.380 |
Diğer yükümlülüklerdeki net (azalış)/artış |
12 |
-156.555 |
-22.499 |
Vergi ödemesi |
20 |
-550.535 |
|
İşletme faliyetlerinden kaynaklanan nakit |
|
-3.130.413 |
-1.654.381 |
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akım |
|
|
|
Finansal varlık satışları/(alımları)(-) |
|
|
|
Maddi duran varlık alımı(-) |
8 |
-770.855 |
-127.288 |
Maddi olmayan duran varlık alımı (-) |
9 |
-154.648 |
-18.599 |
Maddi varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+) |
8 |
|
2.220 |
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit |
|
-925.503 |
-143.667 |
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akım |
|
|
|
Finansal borçları ile ilgili nakit girişleri/(çıkışları) |
4 |
343.024 |
-99.411 |
Ödenen temettüler(-) |
|
|
|
Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit |
|
343.024 |
-99.411 |
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net (azalış) / artış |
|
-3.712.892 |
-1.897.459 |
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri |
3 |
10.138.572 |
9.204.180 |
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri |
3 |
6.425.680 |
7.306.721 |