|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide Olmayan |
Konsolide Olmayan |
Dönem |
|
30.06.2009 |
30.06.2008 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
A.ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI |
|
|
|
Vergi öncesi net kar |
|
5.748.629 |
13.202.379 |
Düzeltmeler : |
|
|
|
Amortisman(+) |
18 |
2.418.069 |
2.436.529 |
Kıdem Tazminatı |
13 |
263.312 |
-131.367 |
Borç Karşılıkları |
12 |
686.613 |
1.112.206 |
Şüpheli Alacak Karşılığı |
6 |
518.236 |
289.421 |
Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı |
8 |
1.270.852 |
249.514 |
Reeskont gelir / giderleri, net |
20,21 |
-1.739.152 |
-186.362 |
Menkul kıymet veya uzun vadeli yatırımlardan elde edilen kazançlar(-) |
20 |
-1.058.771 |
-826.349 |
Sabit kıymet satış (karı) / zararı |
19 |
475.438 |
-27.393 |
Faiz gideri (+) |
5 |
351.546 |
2.662.207 |
|
|
|
|
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı (+) |
|
8.934.772 |
18.780.785 |
|
|
|
|
Ticari alacaklardaki artışlar (-) / azalışlar (+) |
6 |
10.938.603 |
-9.559.957 |
Diğer alacaklardaki artışlar (-) / azalışlar (+) |
7 |
75.686 |
-148.037 |
Stoklardaki artışlar (-) / azalışlar (+) |
8 |
1.408.222 |
-3.291.705 |
Diğer varlıklardaki artışlar (-) / azalışlar (+) |
14 |
913.367 |
-10.173.272 |
Satış amacıyla elde tutulan varlıklardaki azalış (+) / artış (-) |
22 |
0 |
0 |
Ticari borçlardaki azalış (-) / artış (+) |
6 |
-3.568.994 |
13.441.807 |
Diğer borçlardaki artışlar (+) / azalışlar (-) |
7 |
-705.068 |
277.813 |
Diğer yükümlülüklerdeki artışlar (+) / azalışlar (-) |
14 |
-1.866.121 |
3.802.519 |
Faiz ödemeleri (-) |
5 |
0 |
-2.149.451 |
Vergi ödemeleri (-) |
12 |
-3.110.332 |
-1.991.130 |
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit |
|
13.020.135 |
8.989.372 |
|
|
|
|
B.YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI |
|
|
|
|
|
|
|
Finansal yatırımlardaki değişim (-) |
4 |
-115.864 |
3.242.081 |
Finansal varlık satış tutarı |
4 |
0 |
0 |
Maddi duran varlık satın alımları (-) |
9 |
-229.762 |
-995.395 |
Maddi duran varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+) |
|
0 |
34.359 |
Maddi olmayan duran varlıklardaki artışlar (-) |
10 |
-326.554 |
-259.796 |
Tahsil edilen faizler (+) |
20 |
1.058.326 |
820.131 |
Tahsil edilen temettüler (+) |
20 |
445 |
6.218 |
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit |
|
386.591 |
2.847.598 |
|
|
|
|
C.FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI |
|
|
|
|
|
|
|
Kısa ve uzun vadeli borçlarla ilgili nakit girişi (+) / çıkışı (-) |
5 |
0 |
-12.079.607 |
Finansal varlık makul değer azalışı (-) / artışı (+) |
|
86.439 |
-96.839 |
Ödenen temettüler (-) |
15 |
-4.644.000 |
-4.860.000 |
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit |
|
-4.557.561 |
-17.036.446 |
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzerlerinde meydan gelen artış |
|
8.849.165 |
-5.199.476 |
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri |
2,3 |
32.285.206 |
28.565.006 |
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri |
2,3 |
41.134.371 |
23.365.530 |