MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
744.036,22 |
1.327.499,82 |
1.337.836,73 |
100,00 |
27,23 |
GIDA, İÇECEK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKSTİL, DERİ |
20.000,00 |
56.567,88 |
55.200,00 |
4,13 |
1,12 |
|
20.000,00 |
56.567,88 |
55.200,00 |
4,13 |
1,12 |
ORMAN, KAĞIT, BASIM |
81.996,00 |
359.052,26 |
354.152,76 |
26,47 |
7,21 |
|
81.996,00 |
359.052,26 |
354.152,76 |
26,47 |
7,21 |
KİMYA, PETROL, PLASTİK |
150.000,77 |
234.003,86 |
235.505,27 |
17,60 |
4,79 |
|
150.000,77 |
234.003,86 |
235.505,27 |
17,60 |
4,79 |
TAŞ, TOPRAK |
0,54 |
1,41 |
1,23 |
0,00 |
0,00 |
|
0,54 |
1,41 |
1,23 |
0,00 |
0,00 |
METAL ANA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
METAL EŞYA, MAKİNA |
14.221,00 |
93.514,40 |
91.867,66 |
6,87 |
1,87 |
|
14.221,00 |
93.514,40 |
91.867,66 |
6,87 |
1,87 |
DİĞER İMALAT SANAYİ FAALİYETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TURİZM |
40.815,00 |
46.120,95 |
46.529,10 |
3,48 |
0,95 |
|
40.815,00 |
46.120,95 |
46.529,10 |
3,48 |
0,95 |
TİCARET |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İLETİŞİM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SPOR |
20.000,00 |
103.000,00 |
104.200,00 |
7,79 |
2,12 |
|
20.000,00 |
103.000,00 |
104.200,00 |
7,79 |
2,12 |
DİĞER HİZMET FAALİYETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BANKALAR |
14.001,63 |
10.256,88 |
18.717,47 |
1,40 |
0,38 |
|
14.001,63 |
10.256,88 |
18.717,47 |
1,40 |
0,38 |
SİGORTA ŞİRKETLERİ |
3.000,00 |
7.980,00 |
15.660,00 |
1,17 |
0,32 |
|
3.000,00 |
7.980,00 |
15.660,00 |
1,17 |
0,32 |
FİNANSAL KİRALAMA VE FACTORING ŞİRKETLERİ |
200.000,00 |
156.000,00 |
156.000,00 |
11,66 |
3,17 |
|
200.000,00 |
156.000,00 |
156.000,00 |
11,66 |
3,17 |
HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ |
200.001,28 |
261.002,18 |
260.003,24 |
19,43 |
5,29 |
|
200.001,28 |
261.002,18 |
260.003,24 |
19,43 |
5,29 |
DİĞER MALİ KURULUŞLAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BİLİŞİM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SAVUNMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
1.000.000,00 |
982.216,00 |
987.311,89 |
100,00 |
20,09 |
|
1.000.000,00 |
982.216,00 |
987.311,89 |
100,00 |
20,09 |
III. DİĞER |
2.188.795,00 |
2.587.000,00 |
2.588.760,22 |
100,00 |
52,68 |
|
2.188.795,00 |
2.587.000,00 |
2.588.760,22 |
100,00 |
52,68 |
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
3.932.831,22 |
4.896.715,82 |
4.913.908,84 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
155.651,91 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
2.853.772,00 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
21.659,43 |
|
|
|
|
|
21.659,43 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-2.599.863,08 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
5.345.129,10 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
4.475.640 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,19 |
|
|