|
Dipnot Referansları |
Cari Dönem |
Önceki Dönem |
Finansal Tablo Türü |
|
Konsolide Olmayan |
Konsolide Olmayan |
Dönem |
|
30.06.2009 |
30.06.2008 |
Raporlama Birimi |
|
TL |
TL |
|
|
|
|
Vergi öncesi dönem karı |
|
12.203.678 |
3.133.378 |
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit tutarının vergi öncesi dönem karı ile mutabakatını sağlayan düzenlemeler: |
|
|
|
Faiz gideri, kredi kartı komisyonları ve diğer finansman giderleri |
20 |
3.763.649 |
4.594.056 |
Amortisman ve itfa payları |
8,9 |
785.253 |
560.626 |
Şüpheli alacak karşılığı, net |
5 |
621.601 |
684.560 |
Stok değer düşüklüğü karşılığı |
|
306.192 |
673.542 |
Kıdem tazminatı yükümlülüğündeki artış,net |
12 |
54.357 |
19.205 |
Dava karşılığının iptali |
18 |
0 |
-2.536.640 |
Diğer |
|
-73.918 |
-10.764 |
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi net faaliyet geliri: |
|
17.660.812 |
7.117.963 |
Ticari alacaklardaki azalış |
|
16.932.623 |
24.496.836 |
Stoklardaki (artış)/azalış |
|
-6.525.183 |
20.290.264 |
Diğer dönen ve duran varlıklardaki (artış)/azalış |
|
-6.550.726 |
9.040.732 |
Ticari borçlardaki artış / (azalış) |
|
6.616.867 |
-37.203.876 |
İlişkili taraflara borçlaradki artış / (azalış) |
|
445.346 |
-1.006.594 |
Diğer borçlar ve kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış / (azalış) |
|
870.462 |
-2.110.151 |
Ödenen vergiler |
|
-2.196.189 |
-70.041 |
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit |
|
27.254.012 |
20.555.133 |
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımı: |
|
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları |
8,9 |
-120.432 |
-541.652 |
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit |
|
-120.432 |
-541.652 |
Finansal Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Akımı: |
|
|
|
Finansal borçlardaki azalış |
|
-25.187.890 |
-14.154.016 |
Ödenen temettüler |
|
0 |
-3.683.667 |
Ödenen faiz, kredi kartı komisyonları ve diğer finansman giderleri |
|
-3.933.265 |
-4.855.625 |
Finansal faaliyetlerden kaynaklanan çevrim farkları |
|
0 |
-44.361 |
Finansal faaliyetlerde kullanılan net nakit |
|
-29.121.155 |
-22.737.669 |
Nakit ve nakit benzerlerinden kaynaklanan çevrim farkları |
|
280.539 |
349.477 |
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net azalış |
|
-1.707.036 |
-2.374.711 |
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi |
3 |
16.499.237 |
6.750.594 |
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi |
3 |
14.792.201 |
4.375.883 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|