MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
651.447,20 |
819.027,77 |
823.293,92 |
100,00 |
25,89 |
GIDA, İÇECEK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKSTİL, DERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORMAN, KAĞIT, BASIM |
1.516,00 |
98.556,00 |
99.752,80 |
12,12 |
3,14 |
KARTN |
1.516,00 |
98.556,00 |
99.752,80 |
12,12 |
3,14 |
KİMYA, PETROL, PLASTİK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TAŞ, TOPRAK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
METAL ANA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
METAL EŞYA, MAKİNA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER İMALAT SANAYİ FAALİYETLERİ |
400.000,00 |
308.000,00 |
308.000,00 |
37,41 |
9,68 |
KRDMB |
400.000,00 |
308.000,00 |
308.000,00 |
37,41 |
9,68 |
ELEKTRİK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TURİZM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TİCARET |
6.780,00 |
43.794,29 |
44.476,80 |
5,40 |
1,40 |
TTRAK |
6.780,00 |
43.794,29 |
44.476,80 |
5,40 |
1,40 |
İLETİŞİM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SPOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER HİZMET FAALİYETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BANKALAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SİGORTA ŞİRKETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FİNANSAL KİRALAMA VE FACTORING ŞİRKETLERİ |
190.064,00 |
142.548,00 |
144.448,64 |
17,55 |
4,54 |
ISFIN |
190.064,00 |
142.548,00 |
144.448,64 |
17,55 |
4,54 |
HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ |
50.000,66 |
199.002,93 |
200.503,55 |
24,35 |
6,30 |
TKFEN |
50.000,00 |
199.000,00 |
200.500,00 |
24,35 |
6,30 |
SAHOL |
0,66 |
2,93 |
3,55 |
0,00 |
0,00 |
DİĞER MALİ KURULUŞLAR |
3.086,54 |
27.126,55 |
26.112,13 |
3,17 |
0,82 |
ALGYO |
3.086,54 |
27.126,55 |
26.112,13 |
3,17 |
0,82 |
BİLİŞİM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SAVUNMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
1.300.000,00 |
1.112.439,00 |
1.196.357,00 |
100,00 |
37,62 |
Devlet Tahvili TRT030310T10 |
700.000,00 |
604.779,00 |
664.517,00 |
55,55 |
20,89 |
Devlet tahvili TRT031110T10 |
600.000,00 |
507.660,00 |
531.840,00 |
44,45 |
16,72 |
III. DİĞER |
1.112.395,00 |
1.160.000,00 |
1.160.785,91 |
100,00 |
36,50 |
Repo TRT170210T15 |
941.230,00 |
1.000.000,00 |
1.000.678,08 |
86,21 |
31,46 |
Repo TRT230610T13 |
62.730,00 |
54.000,00 |
54.036,39 |
4,66 |
1,70 |
Repo TRT050809T16 |
108.435,00 |
106.000,00 |
106.071,44 |
9,14 |
3,34 |
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
3.063.842,20 |
3.091.466,77 |
3.180.436,83 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
36.369,45 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
1.247.980,74 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
5.875,10 |
|
|
|
|
|
5.875,10 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-1.041.017,60 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
3.429.644,52 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
4.250.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
0,81 |
|
|