MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
997.398,05 |
1.435.712,78 |
1.555.768,30 |
100,00 |
42,59 |
GIDA, İÇECEK |
0,18 |
0,28 |
0,44 |
0,00 |
0,00 |
VANET |
0,18 |
0,28 |
0,44 |
0,00 |
0,00 |
TEKSTİL, DERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORMAN, KAĞIT, BASIM |
20.000,11 |
182.000,04 |
181.200,08 |
11,65 |
4,96 |
KAPLM |
20.000,00 |
182.000,00 |
181.200,00 |
11,65 |
4,96 |
VKING |
0,11 |
0,04 |
0,08 |
0,00 |
0,00 |
KİMYA, PETROL, PLASTİK |
220.000,00 |
308.220,00 |
338.800,00 |
21,78 |
9,27 |
ECILC |
220.000,00 |
308.220,00 |
338.800,00 |
21,78 |
9,27 |
TAŞ, TOPRAK |
200.000,00 |
270.000,00 |
270.000,00 |
17,35 |
7,39 |
SISE |
200.000,00 |
270.000,00 |
270.000,00 |
17,35 |
7,39 |
METAL ANA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
METAL EŞYA, MAKİNA |
200.000,00 |
258.000,00 |
248.000,00 |
15,94 |
6,79 |
IHEVA |
200.000,00 |
258.000,00 |
248.000,00 |
15,94 |
6,79 |
DİĞER İMALAT SANAYİ FAALİYETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TURİZM |
110.000,00 |
207.680,00 |
302.500,00 |
19,44 |
8,28 |
METUR |
110.000,00 |
207.680,00 |
302.500,00 |
19,44 |
8,28 |
TİCARET |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İLETİŞİM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SPOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER HİZMET FAALİYETLERİ |
1,00 |
15,92 |
27,73 |
0,00 |
0,00 |
MGROS |
1,00 |
15,92 |
27,73 |
0,00 |
0,00 |
BANKALAR |
247.396,65 |
209.796,22 |
215.239,66 |
13,83 |
5,89 |
AKBNK |
0,60 |
4,30 |
4,99 |
0,00 |
0,00 |
TEKST |
247.396,00 |
209.791,81 |
215.234,52 |
13,83 |
5,89 |
YKBNK |
0,05 |
0,11 |
0,15 |
0,00 |
0,00 |
SİGORTA ŞİRKETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FİNANSAL KİRALAMA VE FACTORING ŞİRKETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ |
0,11 |
0,32 |
0,39 |
0,00 |
0,00 |
KCHOL |
0,11 |
0,32 |
0,39 |
0,00 |
0,00 |
DİĞER MALİ KURULUŞLAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BİLİŞİM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SAVUNMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
2.010.525,00 |
2.096.000,00 |
2.097.420,47 |
100,00 |
57,41 |
Ters repo TRT180810T18 |
1.904.060,00 |
2.000.000,00 |
2.001.356,16 |
95,42 |
54,78 |
Ters repo TRT030310T10 |
106.465,00 |
96.000,00 |
96.064,31 |
4,58 |
2,63 |
III. DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
3.007.923,05 |
3.531.712,78 |
3.653.188,77 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
891,44 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
1.692.714,65 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
28.296,07 |
|
|
|
|
|
28.296,07 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-1.642.072,17 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
3.733.018,76 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
3.432.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,09 |
|
|