MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
340.002,51 |
510.106,73 |
549.354,04 |
100,00 |
42,46 |
GIDA, İÇECEK |
0,33 |
0,52 |
0,81 |
0,00 |
0,00 |
VANET |
0,33 |
0,52 |
0,81 |
0,00 |
0,00 |
TEKSTİL, DERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORMAN, KAĞIT, BASIM |
10.000,37 |
91.000,59 |
90.600,27 |
16,49 |
7,00 |
KAPLM |
10.000,00 |
91.000,00 |
90.600,00 |
16,49 |
7,00 |
VKING |
0,37 |
0,59 |
0,27 |
0,00 |
0,00 |
KİMYA, PETROL, PLASTİK |
35.000,00 |
49.210,00 |
53.900,00 |
9,81 |
4,17 |
ECILC |
35.000,00 |
49.210,00 |
53.900,00 |
9,81 |
4,17 |
TAŞ, TOPRAK |
75.000,00 |
101.250,00 |
101.250,00 |
18,43 |
7,83 |
SISE |
75.000,00 |
101.250,00 |
101.250,00 |
18,43 |
7,83 |
METAL ANA |
0,06 |
|
0,15 |
0,00 |
0,00 |
CELHA |
0,06 |
|
0,15 |
0,00 |
0,00 |
METAL EŞYA, MAKİNA |
100.000,00 |
129.000,00 |
124.000,00 |
22,57 |
9,58 |
İHEVA |
100.000,00 |
129.000,00 |
124.000,00 |
22,57 |
9,58 |
DİĞER İMALAT SANAYİ FAALİYETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TURİZM |
40.000,00 |
75.080,00 |
110.000,00 |
20,02 |
8,50 |
METUR |
40.000,00 |
75.080,00 |
110.000,00 |
20,02 |
8,50 |
TİCARET |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İLETİŞİM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SPOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER HİZMET FAALİYETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BANKALAR |
80.000,00 |
64.560,00 |
69.600,00 |
12,67 |
5,38 |
TEKST |
80.000,00 |
64.560,00 |
69.600,00 |
12,67 |
5,38 |
SİGORTA ŞİRKETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FİNANSAL KİRALAMA VE FACTORING ŞİRKETLERİ |
0,90 |
1,50 |
1,56 |
0,00 |
0,00 |
FFKRL |
0,90 |
1,50 |
1,56 |
0,00 |
0,00 |
HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ |
0,85 |
4,12 |
1,25 |
0,00 |
0,00 |
DYHOL |
0,85 |
4,12 |
1,25 |
0,00 |
0,00 |
DİĞER MALİ KURULUŞLAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BİLİŞİM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SAVUNMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
746.610,00 |
744.000,00 |
744.502,49 |
100,00 |
57,54 |
Ters Repo TRT180810T18 |
476.015,00 |
500.000,00 |
500.339,04 |
67,20 |
38,67 |
Ters Repo TRT030310T10 |
270.595,00 |
244.000,00 |
244.163,45 |
32,80 |
18,87 |
III. DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
1.086.612,51 |
1.254.106,73 |
1.293.856,53 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
442,52 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
353.074,13 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
10.589,27 |
|
|
|
|
|
10.589,27 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-409.963,28 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
1.247.999,17 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
3.000.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
0,42 |
|
|