MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
1.007.011,42 |
3.581.913,34 |
3.690.620,44 |
100,00 |
27,50 |
GIDA, İÇECEK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKSTİL, DERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORMAN, KAĞIT, BASIM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİMYA, PETROL, PLASTİK |
202.001,62 |
1.743.470,40 |
1.754.887,94 |
47,55 |
13,08 |
PTOFS |
0,90 |
2,47 |
5,15 |
0,00 |
0,00 |
AYGAZ |
50.000,72 |
193.802,78 |
194.502,79 |
5,27 |
1,45 |
TUPRS |
50.000,00 |
938.333,33 |
947.500,00 |
25,67 |
7,06 |
BAGFS |
2.000,00 |
155.000,00 |
155.780,00 |
4,22 |
1,16 |
DEVA |
50.000,00 |
187.500,00 |
188.000,00 |
5,09 |
1,40 |
PETKM |
35.000,00 |
244.681,82 |
244.650,00 |
6,63 |
1,82 |
SODA |
15.000,00 |
24.150,00 |
24.450,00 |
0,66 |
0,18 |
TAŞ, TOPRAK |
120.000,90 |
110.400,80 |
110.201,37 |
2,99 |
0,82 |
TRKCM |
0,90 |
0,80 |
1,37 |
0,00 |
0,00 |
ADNAC |
100.000,00 |
52.000,00 |
52.000,00 |
1,41 |
0,39 |
PRKTE |
20.000,00 |
58.400,00 |
58.200,00 |
1,58 |
0,43 |
METAL ANA |
220.000,45 |
183.887,00 |
207.002,17 |
5,61 |
1,54 |
EREGL |
20.000,45 |
77.220,33 |
97.002,17 |
2,63 |
0,72 |
KRDMD |
200.000,00 |
106.666,67 |
110.000,00 |
2,98 |
0,82 |
METAL EŞYA, MAKİNA |
0,63 |
0,52 |
1,07 |
0,00 |
0,00 |
VESTL |
0,63 |
0,52 |
1,07 |
0,00 |
0,00 |
DİĞER İMALAT SANAYİ FAALİYETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA |
100.000,00 |
224.100,00 |
231.000,00 |
6,26 |
1,72 |
THYAO |
100.000,00 |
224.100,00 |
231.000,00 |
6,26 |
1,72 |
TURİZM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TİCARET |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İLETİŞİM |
115.000,58 |
748.710,24 |
808.005,43 |
21,89 |
6,02 |
TCELL |
60.000,58 |
502.570,59 |
561.605,43 |
15,22 |
4,18 |
TTKOM |
55.000,00 |
246.139,65 |
246.400,00 |
6,68 |
1,84 |
SPOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER HİZMET FAALİYETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BANKALAR |
1,63 |
7,22 |
8,72 |
0,00 |
0,00 |
ISCTR |
0,80 |
3,42 |
4,10 |
0,00 |
0,00 |
AKBNK |
0,39 |
2,79 |
3,27 |
0,00 |
0,00 |
YKBNK |
0,40 |
0,93 |
1,23 |
0,00 |
0,00 |
VAKBN |
0,04 |
0,08 |
0,12 |
0,00 |
0,00 |
SİGORTA ŞİRKETLERİ |
0,26 |
0,28 |
0,30 |
0,00 |
0,00 |
ANSGR |
0,26 |
0,28 |
0,30 |
0,00 |
0,00 |
FİNANSAL KİRALAMA VE FACTORING ŞİRKETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ |
250.005,35 |
571.336,88 |
579.513,44 |
15,70 |
4,32 |
KCHOL |
0,02 |
0,05 |
0,07 |
0,00 |
0,00 |
DOHOL |
150.001,34 |
162.834,62 |
169.501,51 |
4,59 |
1,26 |
ECZYT |
1,90 |
3,84 |
5,45 |
0,00 |
0,00 |
SAHOL |
0,78 |
3,26 |
4,20 |
0,00 |
0,00 |
ALARK |
0,25 |
0,69 |
0,78 |
0,00 |
0,00 |
TAVHL |
100.000,00 |
408.493,11 |
410.000,00 |
11,11 |
3,06 |
SISE |
1,06 |
1,31 |
1,43 |
0,00 |
0,00 |
DİĞER MALİ KURULUŞLAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BİLİŞİM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SAVUNMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
4.200.000,00 |
3.698.817,00 |
4.128.250,08 |
100,00 |
30,76 |
TRT071009T51 DEVLET TAHVİLİ |
3.700.000,00 |
3.270.467,00 |
3.645.444,44 |
88,30 |
27,16 |
TRT181109T16 DEVLET TAHVİLİ |
100.000,00 |
87.158,00 |
97.590,71 |
2,36 |
0,73 |
TRT130110T10 DEVLET TAHVİLİ |
400.000,00 |
341.192,00 |
385.214,93 |
9,33 |
2,87 |
III. DİĞER |
|
5.597.000,00 |
5.600.794,83 |
100,00 |
41,74 |
TERS REPO PİYASASI (31.07.2009 - 03.08.2009) |
|
5.597.000,00 |
5.600.794,83 |
100,00 |
41,74 |
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
5.207.011,42 |
12.877.730,34 |
13.419.665,35 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
2.435,87 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
1.361.150,00 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
80.263,43 |
|
|
|
|
|
80.263,43 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-1.510.253,41 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
13.353.261,24 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
7.500.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,78 |
|
|