MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
157.505,59 |
310.904,14 |
342.147,75 |
100,00 |
32,96 |
GIDA, İÇECEK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKSTİL, DERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORMAN, KAĞIT, BASIM |
1,97 |
4,08 |
4,40 |
0,00 |
0,00 |
HURGZ |
0,17 |
0,15 |
0,21 |
0,00 |
0,00 |
IPMAT |
1,80 |
3,93 |
4,19 |
0,00 |
0,00 |
KİMYA, PETROL, PLASTİK |
5.001,05 |
30.126,15 |
34.951,52 |
10,22 |
3,37 |
AKSA |
1,05 |
1,15 |
1,52 |
0,00 |
0,00 |
PETKM |
5.000,00 |
30.125,00 |
34.950,00 |
10,21 |
3,37 |
TAŞ, TOPRAK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
METAL ANA |
105.000,00 |
100.100,00 |
101.250,00 |
29,59 |
9,75 |
EREGL |
5.000,00 |
21.600,00 |
24.250,00 |
7,09 |
2,34 |
KRDMA |
100.000,00 |
78.500,00 |
77.000,00 |
22,50 |
7,42 |
METAL EŞYA, MAKİNA |
2.500,00 |
26.250,00 |
26.525,00 |
7,75 |
2,56 |
FMIZP |
2.500,00 |
26.250,00 |
26.525,00 |
7,75 |
2,56 |
DİĞER İMALAT SANAYİ FAALİYETLERİ |
25.000,00 |
32.500,00 |
33.000,00 |
9,64 |
3,18 |
GOLDS |
25.000,00 |
32.500,00 |
33.000,00 |
9,64 |
3,18 |
ELEKTRİK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA |
10.000,00 |
83.500,00 |
93.600,00 |
27,36 |
9,02 |
TCELL |
10.000,00 |
83.500,00 |
93.600,00 |
27,36 |
9,02 |
TURİZM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TİCARET |
1,00 |
20,74 |
13,24 |
0,00 |
0,00 |
CARFA |
0,60 |
14,10 |
7,94 |
0,00 |
0,00 |
CARFB |
0,40 |
6,64 |
5,30 |
0,00 |
0,00 |
İLETİŞİM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SPOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER HİZMET FAALİYETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BANKALAR |
10.000,35 |
38.400,82 |
52.801,07 |
15,43 |
5,09 |
GARAN |
10.000,00 |
38.400,00 |
52.800,00 |
15,43 |
5,09 |
YKBNK |
0,35 |
0,82 |
1,07 |
0,00 |
0,00 |
SİGORTA ŞİRKETLERİ |
0,48 |
1,55 |
1,34 |
0,00 |
0,00 |
ANHYT |
0,48 |
1,55 |
1,34 |
0,00 |
0,00 |
FİNANSAL KİRALAMA VE FACTORING ŞİRKETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ |
0,27 |
0,36 |
0,39 |
0,00 |
0,00 |
DYHOL |
0,27 |
0,36 |
0,39 |
0,00 |
0,00 |
DİĞER MALİ KURULUŞLAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BİLİŞİM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SAVUNMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ |
0,47 |
0,44 |
0,79 |
0,00 |
0,00 |
KAREL |
0,47 |
0,44 |
0,79 |
0,00 |
0,00 |
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III. DİĞER |
728.845,00 |
696.000,00 |
696.000,00 |
100,00 |
67,04 |
TRT030310T10 |
217.365,00 |
196.000,00 |
196.000,00 |
28,16 |
18,88 |
TRT271010T21 |
511.480,00 |
500.000,00 |
500.000,00 |
71,84 |
48,16 |
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
886.350,59 |
1.006.904,14 |
1.038.147,75 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
150,00 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
437.025,65 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
6.034,69 |
|
|
|
|
|
6.034,69 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
462.633,05 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
1.018.725,04 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
2.700.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
0,38 |
|
|