MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
235.004,49 |
960.555,59 |
1.115.561,37 |
100,00 |
36,81 |
GIDA, İÇECEK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKSTİL, DERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORMAN, KAĞIT, BASIM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİMYA, PETROL, PLASTİK |
10.000,00 |
182.500,00 |
189.500,00 |
16,99 |
6,25 |
TUPRS |
10.000,00 |
182.500,00 |
189.500,00 |
16,99 |
6,25 |
TAŞ, TOPRAK |
0,08 |
0,10 |
0,12 |
0,00 |
0,00 |
TRKCM |
0,08 |
0,10 |
0,12 |
0,00 |
0,00 |
METAL ANA |
15.000,00 |
73.500,00 |
72.750,00 |
6,52 |
2,40 |
EREGL |
15.000,00 |
73.500,00 |
72.750,00 |
6,52 |
2,40 |
METAL EŞYA, MAKİNA |
0,33 |
0,93 |
1,02 |
0,00 |
0,00 |
TOASO |
0,33 |
0,93 |
1,02 |
0,00 |
0,00 |
DİĞER İMALAT SANAYİ FAALİYETLERİ |
0,50 |
1,97 |
0,61 |
0,00 |
0,00 |
KARSN |
0,50 |
1,97 |
0,61 |
0,00 |
0,00 |
ELEKTRİK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TURİZM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TİCARET |
40.000,00 |
48.800,00 |
100.800,00 |
9,04 |
3,33 |
SELEC |
40.000,00 |
48.800,00 |
100.800,00 |
9,04 |
3,33 |
İLETİŞİM |
20.000,00 |
169.000,00 |
187.200,00 |
16,78 |
6,18 |
TCELL |
20.000,00 |
169.000,00 |
187.200,00 |
16,78 |
6,18 |
SPOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER HİZMET FAALİYETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BANKALAR |
90.001,53 |
280.349,54 |
358.306,27 |
32,12 |
11,82 |
ISCTR |
40.000,76 |
163.347,72 |
204.803,90 |
18,36 |
6,76 |
VAKBN |
0,08 |
0,19 |
0,25 |
0,00 |
0,00 |
YKBNK |
50.000,69 |
117.001,63 |
153.502,12 |
13,76 |
5,06 |
SİGORTA ŞİRKETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FİNANSAL KİRALAMA VE FACTORING ŞİRKETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ |
60.002,05 |
206.403,05 |
207.003,35 |
18,56 |
6,83 |
DOHOL |
1,60 |
1,51 |
1,80 |
0,00 |
0,00 |
KCHOL |
60.000,45 |
206.401,54 |
207.001,55 |
18,56 |
6,83 |
DİĞER MALİ KURULUŞLAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BİLİŞİM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SAVUNMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III. DİĞER |
1.989.450,00 |
1.914.000,00 |
1.915.296,14 |
100,00 |
63,19 |
TRT050809T16 |
423.505,00 |
414.000,00 |
414.279,02 |
21,63 |
13,67 |
TRT120111T10 |
1.565.945,00 |
1.500.000,00 |
1.501.017,12 |
78,37 |
49,52 |
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
2.224.454,49 |
2.874.555,59 |
3.030.857,51 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
434.424,96 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
812.396,58 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
21,95 |
|
|
|
|
|
21,95 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-785.918,23 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
3.491.782,77 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
4.500.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
0,78 |
|
|