MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
1.685.090,09 |
1.691.033,37 |
2.084.300,13 |
100,00 |
32,85 |
GIDA, İÇECEK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKSTİL, DERİ |
185.000,00 |
214.733,79 |
255.300,00 |
12,25 |
4,02 |
AKAL TEKSTİL |
185.000,00 |
214.733,79 |
255.300,00 |
12,25 |
4,02 |
ORMAN, KAĞIT, BASIM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİMYA, PETROL, PLASTİK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TAŞ, TOPRAK |
200.000,00 |
105.457,14 |
160.000,00 |
7,68 |
2,52 |
EGE SERAMİK |
200.000,00 |
105.457,14 |
160.000,00 |
7,68 |
2,52 |
METAL ANA |
400.000,00 |
246.098,88 |
268.000,00 |
12,86 |
4,22 |
ÇEMTAŞ |
400.000,00 |
246.098,88 |
268.000,00 |
12,86 |
4,22 |
METAL EŞYA, MAKİNA |
100.000,00 |
229.823,97 |
307.000,00 |
14,73 |
4,84 |
ARÇELİK |
100.000,00 |
229.823,97 |
307.000,00 |
14,73 |
4,84 |
DİĞER İMALAT SANAYİ FAALİYETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK |
90,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ÇUKUROVA ELEKTRİK |
90,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ULAŞTIRMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TURİZM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TİCARET |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İLETİŞİM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SPOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER HİZMET FAALİYETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BANKALAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SİGORTA ŞİRKETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FİNANSAL KİRALAMA VE FACTORING ŞİRKETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ |
450.000,00 |
564.121,88 |
607.500,00 |
29,15 |
9,57 |
ŞİŞE CAM |
450.000,00 |
564.121,88 |
607.500,00 |
29,15 |
9,57 |
DİĞER MALİ KURULUŞLAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BİLİŞİM |
350.000,09 |
330.797,71 |
486.500,13 |
23,34 |
7,67 |
KAREL ELEKTRONİK |
350.000,09 |
330.797,71 |
486.500,13 |
23,34 |
7,67 |
SAVUNMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
3.500.000,00 |
3.396.060,57 |
3.484.766,35 |
100,00 |
54,92 |
TRB190809T10 |
2.000.000,00 |
1.939.287,00 |
1.992.603,40 |
57,18 |
31,40 |
TRT050809T16 |
1.000.000,00 |
972.358,57 |
999.536,00 |
28,68 |
15,75 |
TRT071009T51 |
500.000,00 |
484.415,00 |
492.626,95 |
14,14 |
7,76 |
III. DİĞER |
776.000,00 |
776.000,00 |
776.520,57 |
100,00 |
12,24 |
BPP 03/08/2009 |
776.000,00 |
776.000,00 |
776.520,57 |
100,00 |
12,24 |
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
5.961.090,09 |
5.863.093,94 |
6.345.587,05 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
920,20 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
166.291,62 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
6.677,00 |
|
|
|
|
|
6.677,00 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-910.521,78 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
5.608.954,09 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
6.000.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
0,93 |
|
|