MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
1.965.004,53 |
6.790.677,32 |
7.614.113,15 |
100,00 |
68,78 |
GIDA, İÇECEK |
30.000,00 |
239.225,32 |
265.200,00 |
3,48 |
2,40 |
CCOLA |
30.000,00 |
239.225,32 |
265.200,00 |
3,48 |
2,40 |
TEKSTİL, DERİ |
0,51 |
0,65 |
0,42 |
0,00 |
0,00 |
DESA |
0,51 |
0,65 |
0,42 |
0,00 |
0,00 |
ORMAN, KAĞIT, BASIM |
200.000,00 |
266.273,01 |
306.000,00 |
4,02 |
2,76 |
ALKA |
200.000,00 |
266.273,01 |
306.000,00 |
4,02 |
2,76 |
KİMYA, PETROL, PLASTİK |
40.000,00 |
754.150,00 |
758.000,00 |
9,96 |
6,85 |
TUPRS |
40.000,00 |
754.150,00 |
758.000,00 |
9,96 |
6,85 |
TAŞ, TOPRAK |
0,49 |
3,30 |
1,31 |
0,00 |
0,00 |
ADBGR |
0,49 |
3,30 |
1,31 |
0,00 |
0,00 |
METAL ANA |
100.000,00 |
436.000,00 |
485.000,00 |
6,37 |
4,38 |
EREGL |
100.000,00 |
436.000,00 |
485.000,00 |
6,37 |
4,38 |
METAL EŞYA, MAKİNA |
85.001,00 |
648.621,63 |
691.304,69 |
9,08 |
6,25 |
ASUZU |
1,00 |
9,14 |
4,69 |
0,00 |
0,00 |
ALCAR |
35.000,00 |
330.755,35 |
331.800,00 |
4,36 |
3,00 |
FROTO |
50.000,00 |
317.857,14 |
359.500,00 |
4,72 |
3,25 |
DİĞER İMALAT SANAYİ FAALİYETLERİ |
50.000,00 |
236.000,00 |
252.000,00 |
3,31 |
2,28 |
ENKAI |
50.000,00 |
236.000,00 |
252.000,00 |
3,31 |
2,28 |
ELEKTRİK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA |
200.000,00 |
444.000,00 |
462.000,00 |
6,07 |
4,17 |
THYAO |
200.000,00 |
444.000,00 |
462.000,00 |
6,07 |
4,17 |
TURİZM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TİCARET |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İLETİŞİM |
60.000,00 |
487.200,00 |
561.600,00 |
7,38 |
5,07 |
TCELL |
60.000,00 |
487.200,00 |
561.600,00 |
7,38 |
5,07 |
SPOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER HİZMET FAALİYETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BANKALAR |
800.000,60 |
2.615.198,67 |
3.083.001,87 |
40,49 |
27,85 |
AKBNK |
100.000,00 |
725.000,00 |
838.000,00 |
11,01 |
7,57 |
HALKB |
100.000,00 |
680.000,00 |
787.000,00 |
10,34 |
7,11 |
VAKBN |
0,60 |
1,34 |
1,87 |
0,00 |
0,00 |
ISCTR |
50.000,00 |
223.333,33 |
256.000,00 |
3,36 |
2,31 |
TSKB |
300.000,00 |
263.400,00 |
324.000,00 |
4,26 |
2,93 |
YKBNK |
200.000,00 |
484.000,00 |
614.000,00 |
8,06 |
5,55 |
GARAN |
50.000,00 |
239.464,00 |
264.000,00 |
3,47 |
2,38 |
SİGORTA ŞİRKETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FİNANSAL KİRALAMA VE FACTORING ŞİRKETLERİ |
0,50 |
1,57 |
1,56 |
0,00 |
0,00 |
VAKFN |
0,50 |
1,57 |
1,56 |
0,00 |
0,00 |
HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ |
400.000,76 |
664.001,91 |
750.002,38 |
9,85 |
6,78 |
KCHOL |
100.000,00 |
280.000,00 |
345.000,00 |
4,53 |
3,12 |
ALARK |
0,76 |
1,91 |
2,38 |
0,00 |
0,00 |
SISE |
300.000,00 |
384.000,00 |
405.000,00 |
5,32 |
3,66 |
DİĞER MALİ KURULUŞLAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BİLİŞİM |
0,67 |
1,26 |
0,92 |
0,00 |
0,00 |
INDES |
0,63 |
1,19 |
0,86 |
0,00 |
0,00 |
KAREL |
0,04 |
0,07 |
0,06 |
0,00 |
0,00 |
SAVUNMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III. DİĞER |
3.367.145,00 |
3.453.000,00 |
3.455.339,56 |
100,00 |
31,22 |
TERS REPO TRT140410T16 |
511.055,00 |
453.000,00 |
453.305,31 |
13,12 |
4,10 |
TERS REPO TRT180810T18 |
2.856.090,00 |
3.000.000,00 |
3.002.034,25 |
86,88 |
27,12 |
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
5.332.149,53 |
10.243.677,32 |
11.069.452,71 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
344,06 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
789.772,88 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
5.232,03 |
|
|
|
|
|
5.232,03 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-343.892,14 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
11.520.909,54 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
17.000.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
0,68 |
|
|