MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
25.756.344,80 |
63.184.069,65 |
85.268.729,06 |
100,00 |
39,01 |
GIDA, İÇECEK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKSTİL, DERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORMAN, KAĞIT, BASIM |
0,24 |
0,18 |
0,29 |
0,00 |
0,00 |
HURGZ |
0,24 |
0,18 |
0,29 |
0,00 |
0,00 |
KİMYA, PETROL, PLASTİK |
328.107,05 |
3.389.526,32 |
3.384.992,17 |
3,97 |
1,55 |
TUPRS |
114.000,00 |
2.158.673,78 |
2.160.300,00 |
2,53 |
0,99 |
SODA |
0,04 |
0,04 |
0,07 |
0,00 |
0,00 |
PTOFS |
214.107,01 |
1.230.852,50 |
1.224.692,10 |
1,44 |
0,56 |
TAŞ, TOPRAK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
METAL ANA |
464.317,76 |
1.991.108,21 |
2.251.941,14 |
2,64 |
1,03 |
EREGL |
464.317,76 |
1.991.108,21 |
2.251.941,14 |
2,64 |
1,03 |
METAL EŞYA, MAKİNA |
1,64 |
4,67 |
6,66 |
0,00 |
0,00 |
TOASO |
0,66 |
1,81 |
2,06 |
0,00 |
0,00 |
ASUZU |
0,98 |
2,86 |
4,60 |
0,00 |
0,00 |
DİĞER İMALAT SANAYİ FAALİYETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK |
1.075.347,00 |
3.835.524,30 |
4.284.638,37 |
5,02 |
1,96 |
AYEN |
847.495,00 |
1.452.092,80 |
1.889.913,85 |
2,22 |
0,86 |
AKENR |
227.852,00 |
2.383.431,50 |
2.394.724,52 |
2,81 |
1,10 |
ULAŞTIRMA |
867.806,11 |
7.155.534,20 |
8.122.665,15 |
9,53 |
3,72 |
TCELL |
867.806,11 |
7.155.534,20 |
8.122.665,15 |
9,53 |
3,72 |
TURİZM |
804.049,00 |
532.553,12 |
530.672,34 |
0,62 |
0,24 |
MARTI |
804.049,00 |
532.553,12 |
530.672,34 |
0,62 |
0,24 |
TİCARET |
1.204.365,33 |
1.972.159,74 |
3.035.008,91 |
3,56 |
1,39 |
SELEC |
1.204.365,00 |
1.972.155,25 |
3.034.999,80 |
3,56 |
1,39 |
MGROS |
0,33 |
4,49 |
9,11 |
0,00 |
0,00 |
İLETİŞİM |
2.000.000,00 |
7.476.702,26 |
8.960.000,00 |
10,51 |
4,10 |
TTKOM |
2.000.000,00 |
7.476.702,26 |
8.960.000,00 |
10,51 |
4,10 |
SPOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER HİZMET FAALİYETLERİ |
42.741,50 |
189.566,19 |
215.417,16 |
0,25 |
0,10 |
ENKAI |
42.741,50 |
189.566,19 |
215.417,16 |
0,25 |
0,10 |
BANKALAR |
10.369.167,00 |
17.666.466,01 |
29.938.019,98 |
35,11 |
13,70 |
YKBNK |
0,75 |
1,58 |
2,30 |
0,00 |
0,00 |
VAKBN |
750.000,59 |
980.357,89 |
2.332.501,83 |
2,74 |
1,07 |
TSKB |
5.679.306,78 |
4.306.807,67 |
6.133.651,32 |
7,19 |
2,81 |
ISCTR |
1.214.249,53 |
5.053.206,37 |
6.216.957,59 |
7,29 |
2,84 |
ISATR |
2,00 |
39.633,33 |
34.670,00 |
0,04 |
0,02 |
HALKB |
49.708,00 |
326.179,52 |
391.201,96 |
0,46 |
0,18 |
GARAN |
2.450.000,00 |
5.950.274,91 |
12.936.000,00 |
15,17 |
5,92 |
FORTS |
0,23 |
0,17 |
0,35 |
0,00 |
0,00 |
AKBNK |
225.899,12 |
1.010.004,57 |
1.893.034,63 |
2,22 |
0,87 |
SİGORTA ŞİRKETLERİ |
1.302.143,14 |
3.595.028,28 |
5.133.182,04 |
6,02 |
2,35 |
ANSGR |
0,06 |
0,06 |
0,07 |
0,00 |
0,00 |
ANHYT |
403.265,08 |
754.815,00 |
1.133.174,87 |
1,33 |
0,52 |
AKGRT |
898.878,00 |
2.840.213,22 |
4.000.007,10 |
4,69 |
1,83 |
FİNANSAL KİRALAMA VE FACTORING ŞİRKETLERİ |
1,09 |
0,43 |
0,83 |
0,00 |
0,00 |
ISFIN |
1,09 |
0,43 |
0,83 |
0,00 |
0,00 |
HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ |
5.399.984,94 |
13.555.785,28 |
15.786.406,19 |
18,51 |
7,22 |
TKFEN |
300.000,00 |
1.074.403,85 |
1.203.000,00 |
1,41 |
0,55 |
TAVHL |
1.421.507,00 |
5.433.993,15 |
5.828.178,70 |
6,84 |
2,67 |
SISE |
0,91 |
1,12 |
1,23 |
0,00 |
0,00 |
SAHOL |
346.469,72 |
888.345,61 |
1.864.007,09 |
2,19 |
0,85 |
KCHOL |
59.869,57 |
155.513,93 |
206.550,02 |
0,24 |
0,09 |
ISGSY |
1.026.727,61 |
1.487.288,40 |
2.186.929,81 |
2,56 |
1,00 |
DYHOL |
0,64 |
0,97 |
0,95 |
0,00 |
0,00 |
DOHOL |
1.500.000,49 |
1.712.400,41 |
1.695.000,55 |
1,99 |
0,78 |
DEVA |
745.409,00 |
2.803.837,84 |
2.802.737,84 |
3,29 |
1,28 |
DİĞER MALİ KURULUŞLAR |
1.898.313,00 |
1.824.110,46 |
3.625.777,83 |
4,25 |
1,66 |
ISMEN |
1.898.313,00 |
1.824.110,46 |
3.625.777,83 |
4,25 |
1,66 |
BİLİŞİM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SAVUNMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
138.800.000,00 |
125.244.199,60 |
130.977.666,00 |
100,00 |
59,92 |
Creditwest TRSTPFC31015 |
5.000.000,00 |
5.320.500,00 |
5.331.300,00 |
4,07 |
2,44 |
Devlet Tahvili TRT020211T11 |
11.500.000,00 |
9.814.850,00 |
9.897.820,00 |
7,56 |
4,53 |
Devlet Tahvili TRT030310T10 |
28.600.000,00 |
25.631.984,00 |
27.149.694,00 |
20,73 |
12,42 |
Devlet Tahvili TRT031110T10 |
18.200.000,00 |
15.919.090,00 |
16.133.208,00 |
12,32 |
7,38 |
Devlet Tahvili TRT050510T16 |
18.000.000,00 |
16.537.453,00 |
16.819.020,00 |
12,84 |
7,69 |
Devlet Tahvili TRT130110T10 |
14.400.000,00 |
12.899.943,89 |
13.867.776,00 |
10,59 |
6,34 |
Devlet Tahvili TRT140410T16 |
26.200.000,00 |
23.219.293,00 |
24.608.874,00 |
18,79 |
11,26 |
Devlet Tahvili TRT150212T15 |
3.500.000,00 |
3.942.351,71 |
4.698.120,00 |
3,59 |
2,15 |
Devlet Tahvili TRT181109T16 |
2.000.000,00 |
1.769.980,00 |
1.951.820,00 |
1,49 |
0,89 |
Devlet Tahvili TRT230610T13 |
11.400.000,00 |
10.188.754,00 |
10.520.034,00 |
8,03 |
4,81 |
III. DİĞER |
2.281.395,00 |
2.324.000,00 |
2.325.574,53 |
100,00 |
1,06 |
Repo TRT020211T11 |
10.260,00 |
8.000,00 |
8.005,39 |
0,34 |
0,00 |
Repo TRT180810T18 |
1.904.060,00 |
2.000.000,00 |
2.001.356,16 |
86,06 |
0,92 |
Repo TRT230610T13 |
367.075,00 |
316.000,00 |
316.212,98 |
13,60 |
0,14 |
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
166.837.739,80 |
190.752.269,25 |
218.571.969,59 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
2.169.052,88 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
12.406.479,80 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
44.099,00 |
|
|
|
|
|
44.099,00 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-14.706.087,11 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
218.485.514,16 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
134.662.500 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,62 |
|
|