MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
14.686.400,75 |
19.491.816,49 |
20.205.809,02 |
100,00 |
61,68 |
GIDA, İÇECEK |
90.666,88 |
812.579,85 |
801.489,80 |
3,97 |
2,45 |
CCOLA |
90.666,00 |
812.578,48 |
801.487,44 |
3,97 |
2,45 |
TATKS |
0,88 |
1,37 |
2,36 |
0,00 |
0,00 |
TEKSTİL, DERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORMAN, KAĞIT, BASIM |
0,51 |
1,86 |
0,61 |
0,00 |
0,00 |
HURGZ |
0,51 |
1,86 |
0,61 |
0,00 |
0,00 |
KİMYA, PETROL, PLASTİK |
515.118,05 |
3.386.645,41 |
3.617.448,33 |
17,90 |
11,04 |
ALKIM |
103.933,00 |
623.745,37 |
636.069,96 |
3,15 |
1,94 |
AYGAZ |
0,92 |
2,72 |
3,59 |
0,00 |
0,00 |
GUBRF |
241.184,00 |
1.806.805,71 |
2.011.474,56 |
9,95 |
6,14 |
SODA |
130.000,13 |
203.091,61 |
211.900,22 |
1,05 |
0,65 |
TUPRS |
40.000,00 |
753.000,00 |
758.000,00 |
3,75 |
2,31 |
TAŞ, TOPRAK |
1.412.499,95 |
2.383.519,45 |
2.017.933,94 |
9,99 |
6,16 |
BSOKE |
101.696,80 |
252.683,08 |
102.713,77 |
0,51 |
0,31 |
CIMSA |
50.000,00 |
386.776,57 |
234.000,00 |
1,16 |
0,71 |
SISE |
1.000.000,75 |
1.440.460,77 |
1.350.001,01 |
6,68 |
4,12 |
TRKCM |
0,41 |
0,80 |
0,62 |
0,00 |
0,00 |
USAK |
260.802,00 |
303.598,23 |
331.218,54 |
1,64 |
1,01 |
METAL ANA |
5.915.021,84 |
3.093.511,06 |
3.397.262,01 |
16,81 |
10,37 |
CEMTS |
1.200.000,00 |
894.314,35 |
804.000,00 |
3,98 |
2,45 |
KRDMD |
4.715.021,84 |
2.199.196,71 |
2.593.262,01 |
12,83 |
7,92 |
METAL EŞYA, MAKİNA |
1.140.164,55 |
1.962.572,92 |
2.149.477,55 |
10,64 |
6,56 |
KARSN |
1.000.000,00 |
1.067.765,73 |
1.230.000,00 |
6,09 |
3,75 |
TOASO |
0,55 |
1,52 |
1,71 |
0,00 |
0,00 |
TTRAK |
140.164,00 |
894.805,67 |
919.475,84 |
4,55 |
2,81 |
DİĞER İMALAT SANAYİ FAALİYETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TURİZM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TİCARET |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İLETİŞİM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SPOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER HİZMET FAALİYETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BANKALAR |
1.849.342,05 |
2.219.809,21 |
2.523.498,88 |
12,49 |
7,70 |
ALNTF |
0,59 |
1,28 |
0,80 |
0,00 |
0,00 |
FORTS |
449.338,00 |
660.219,35 |
687.487,14 |
3,40 |
2,10 |
ISCTR |
1,11 |
4,38 |
5,66 |
0,00 |
0,00 |
SKBNK |
400.000,00 |
696.000,00 |
756.000,00 |
3,74 |
2,31 |
TSKB |
1.000.001,00 |
863.580,25 |
1.080.001,08 |
5,35 |
3,30 |
VAKBN |
0,52 |
1,08 |
1,62 |
0,00 |
0,00 |
YKBNK |
0,84 |
2,87 |
2,58 |
0,00 |
0,00 |
SİGORTA ŞİRKETLERİ |
0,76 |
0,81 |
0,88 |
0,00 |
0,00 |
ANSGR |
0,76 |
0,81 |
0,88 |
0,00 |
0,00 |
FİNANSAL KİRALAMA VE FACTORING ŞİRKETLERİ |
1.949.626,72 |
1.599.364,21 |
1.712.266,69 |
8,47 |
5,23 |
FFKRL |
250.000,50 |
406.179,45 |
432.500,87 |
2,14 |
1,32 |
ISFIN |
1.400.873,42 |
1.012.720,78 |
1.064.663,80 |
5,27 |
3,25 |
TEKFK |
298.752,80 |
180.463,98 |
215.102,02 |
1,06 |
0,66 |
HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ |
151.001,07 |
540.684,07 |
602.635,09 |
2,98 |
1,84 |
DOHOL |
1.000,00 |
1.535,55 |
1.129,99 |
0,01 |
0,00 |
SAHOL |
0,22 |
0,96 |
|
|
|
TKFEN |
150.000,45 |
539.145,17 |
601.501,79 |
2,98 |
1,84 |
YAZIC |
0,40 |
2,39 |
3,31 |
0,00 |
0,00 |
DİĞER MALİ KURULUŞLAR |
1.332.958,00 |
1.074.138,25 |
1.212.991,78 |
6,00 |
3,70 |
DGGYO |
1.332.958,00 |
1.074.138,25 |
1.212.991,78 |
6,00 |
3,70 |
BİLİŞİM |
330.000,37 |
2.418.989,39 |
2.170.803,46 |
10,74 |
6,63 |
ASELS |
200.000,00 |
1.321.238,64 |
954.000,00 |
4,72 |
2,91 |
TCELL |
130.000,37 |
1.097.750,75 |
1.216.803,46 |
6,02 |
3,71 |
SAVUNMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
300.000,00 |
237.132,00 |
295.576,59 |
100,00 |
0,90 |
TRT071009T51 |
300.000,00 |
237.132,00 |
295.576,59 |
100,00 |
0,90 |
III. DİĞER |
13.113.860,00 |
12.252.000,00 |
12.260.356,13 |
100,00 |
37,42 |
TRT130110T10 |
274.045,00 |
252.000,00 |
252.169,84 |
2,06 |
0,77 |
TRT181109T16 |
8.511.830,00 |
8.000.000,00 |
8.005.457,53 |
65,30 |
24,44 |
TRT050809T16 |
2.045.925,00 |
2.000.000,00 |
2.001.364,38 |
16,32 |
6,11 |
TRT020414T16 |
2.282.060,00 |
2.000.000,00 |
2.001.364,38 |
16,32 |
6,11 |
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
28.100.260,75 |
31.980.948,49 |
32.761.741,74 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
1.118.434,92 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
3.962.225,61 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
6.152,56 |
|
|
|
|
|
6.152,56 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-3.104.115,66 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
34.744.439,17 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
22.268.013 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,56 |
|
|