MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
1.315.278,34 |
4.307.263,29 |
4.719.632,89 |
100,00 |
53,36 |
GIDA, İÇECEK |
10.000,00 |
35.800,00 |
35.700,00 |
0,76 |
0,40 |
PETUN |
10.000,00 |
35.800,00 |
35.700,00 |
0,76 |
0,40 |
TEKSTİL, DERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORMAN, KAĞIT, BASIM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİMYA, PETROL, PLASTİK |
51.459,00 |
737.655,61 |
810.466,86 |
17,17 |
9,16 |
TUPRS |
42.000,00 |
722.804,98 |
795.900,00 |
16,86 |
9,00 |
ECILC |
9.459,00 |
14.850,63 |
14.566,86 |
0,31 |
0,16 |
TAŞ, TOPRAK |
142.448,15 |
360.212,71 |
232.190,48 |
4,92 |
2,62 |
ANACM |
142.448,15 |
360.212,71 |
232.190,48 |
4,92 |
2,62 |
METAL ANA |
278.101,24 |
150.916,31 |
163.955,74 |
3,47 |
1,85 |
KRDMD |
228.100,95 |
111.582,78 |
125.455,52 |
2,66 |
1,42 |
KRDMB |
50.000,00 |
39.333,33 |
38.500,00 |
0,82 |
0,44 |
KRDMA |
0,29 |
0,20 |
0,22 |
0,00 |
0,00 |
METAL EŞYA, MAKİNA |
195.000,00 |
547.750,12 |
676.550,00 |
14,33 |
7,65 |
ARCLK |
100.000,00 |
296.000,00 |
307.000,00 |
6,50 |
3,47 |
AYGAZ |
95.000,00 |
251.750,12 |
369.550,00 |
7,83 |
4,18 |
DİĞER İMALAT SANAYİ FAALİYETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK |
75.100,00 |
439.381,42 |
469.301,00 |
9,94 |
5,31 |
ZOREN |
50.000,00 |
205.000,00 |
205.500,00 |
4,35 |
2,32 |
AKENR |
25.100,00 |
234.381,42 |
263.801,00 |
5,59 |
2,98 |
ULAŞTIRMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TURİZM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TİCARET |
175.000,00 |
506.560,66 |
543.600,00 |
11,52 |
6,15 |
SELEC |
115.000,00 |
271.560,66 |
289.800,00 |
6,14 |
3,28 |
DOAS |
60.000,00 |
235.000,00 |
253.800,00 |
5,38 |
2,87 |
İLETİŞİM |
50.000,00 |
430.000,00 |
468.000,00 |
9,92 |
5,29 |
TCELL |
50.000,00 |
430.000,00 |
468.000,00 |
9,92 |
5,29 |
SPOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER HİZMET FAALİYETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BANKALAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SİGORTA ŞİRKETLERİ |
60.000,00 |
129.050,47 |
168.600,00 |
3,57 |
1,91 |
ANHYT |
60.000,00 |
129.050,47 |
168.600,00 |
3,57 |
1,91 |
FİNANSAL KİRALAMA VE FACTORING ŞİRKETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ |
278.169,95 |
969.935,99 |
1.151.268,81 |
24,39 |
13,02 |
SAHOL |
78.243,05 |
263.644,13 |
420.947,61 |
8,92 |
4,76 |
BRYAT |
10.000,00 |
29.742,86 |
49.900,00 |
1,06 |
0,56 |
ALARK |
144.926,90 |
436.952,98 |
453.621,20 |
9,61 |
5,13 |
ENKAI |
45.000,00 |
239.596,02 |
226.800,00 |
4,81 |
2,56 |
DİĞER MALİ KURULUŞLAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BİLİŞİM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SAVUNMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III. DİĞER |
4.638.470,00 |
4.123.000,00 |
4.125.795,23 |
100,00 |
46,64 |
Repo TRT140410T16 |
4.512.645,00 |
4.000.000,00 |
4.002.712,33 |
97,02 |
45,25 |
Repo TRT050809T16 |
125.825,00 |
123.000,00 |
123.082,90 |
2,98 |
1,39 |
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
5.953.748,34 |
8.430.263,29 |
8.845.428,12 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
137.672,58 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
4.233.172,85 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-4.107.146,78 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
9.109.126,77 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
7.946.201 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,15 |
|
|