MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
762.023,97 |
2.741.462,83 |
3.124.104,17 |
100,00 |
35,27 |
GIDA, İÇECEK |
150.000,69 |
512.802,39 |
588.002,02 |
18,82 |
6,64 |
BANVİT |
0,69 |
2,38 |
2,02 |
0,00 |
0,00 |
COCACOLA |
30.000,00 |
241.500,00 |
265.200,00 |
8,49 |
2,99 |
TAT KONSERVE |
120.000,00 |
271.300,01 |
322.800,00 |
10,33 |
3,64 |
TEKSTİL, DERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORMAN, KAĞIT, BASIM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİMYA, PETROL, PLASTİK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TAŞ, TOPRAK |
1,77 |
3,23 |
2,77 |
0,00 |
0,00 |
ANADOLU CAM |
0,60 |
1,49 |
0,97 |
0,00 |
0,00 |
TIRAKYA CAM |
1,17 |
1,74 |
1,79 |
0,00 |
0,00 |
METAL ANA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
METAL EŞYA, MAKİNA |
100.000,00 |
244.000,00 |
307.000,00 |
9,83 |
3,47 |
ARÇELİK |
100.000,00 |
244.000,00 |
307.000,00 |
9,83 |
3,47 |
DİĞER İMALAT SANAYİ FAALİYETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK |
35.465,00 |
342.343,28 |
372.737,15 |
11,93 |
4,21 |
AK ENERJİ |
35.465,00 |
342.343,28 |
372.737,15 |
11,93 |
4,21 |
ULAŞTIRMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TURİZM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TİCARET |
4.500,00 |
215.901,40 |
257.895,00 |
8,26 |
2,91 |
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR |
4.500,00 |
215.901,40 |
257.895,00 |
8,26 |
2,91 |
İLETİŞİM |
240.000,91 |
257.907,48 |
288.008,48 |
9,22 |
3,25 |
HÜRRİYET GAZETESİ |
240.000,00 |
257.900,00 |
288.000,00 |
9,22 |
3,25 |
TÜRKCELL |
0,91 |
7,48 |
8,48 |
0,00 |
0,00 |
SPOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER HİZMET FAALİYETLERİ |
16.000,00 |
631.610,40 |
565.242,86 |
18,09 |
6,38 |
DBAUS |
3.800,00 |
157.863,40 |
140.239,00 |
4,49 |
1,58 |
GSGUS |
3.200,00 |
150.352,00 |
138.739,17 |
4,44 |
1,57 |
TBTUS |
2.000,00 |
158.048,00 |
151.310,50 |
4,84 |
1,71 |
UNGUS |
7.000,00 |
165.347,00 |
134.954,19 |
4,32 |
1,52 |
BANKALAR |
2,55 |
6,16 |
9,46 |
0,00 |
0,00 |
İŞ BANKASI C |
1,11 |
4,64 |
5,69 |
0,00 |
0,00 |
TÜRK EKONOMİ BANKASI |
0,43 |
0,34 |
0,66 |
0,00 |
0,00 |
VAKIFBANK |
1,00 |
1,18 |
3,11 |
0,00 |
0,00 |
SİGORTA ŞİRKETLERİ |
109.002,00 |
217.092,91 |
306.297,25 |
9,80 |
3,46 |
AK SİGORTA |
1,00 |
2,51 |
4,45 |
0,00 |
0,00 |
ANADOLU HAYAT |
109.001,00 |
217.090,40 |
306.292,80 |
9,80 |
3,46 |
FİNANSAL KİRALAMA VE FACTORING ŞİRKETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ |
107.051,07 |
319.795,58 |
438.909,19 |
14,05 |
4,96 |
İŞ GAY.MEN.YAT.ORT. |
0,07 |
0,16 |
0,09 |
0,00 |
0,00 |
TAV HOLDİNG |
107.051,00 |
319.795,42 |
438.909,10 |
14,05 |
4,96 |
DİĞER MALİ KURULUŞLAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BİLİŞİM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SAVUNMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
3.800.000,00 |
3.407.274,88 |
3.901.535,92 |
100,00 |
44,05 |
TRT100210T12 |
700.000,00 |
673.703,84 |
771.291,57 |
19,77 |
8,71 |
TRT050809T16 |
1.200.000,00 |
955.896,00 |
1.199.442,96 |
30,74 |
13,54 |
TRT071009T51 |
1.700.000,00 |
1.546.230,00 |
1.674.934,01 |
42,93 |
18,91 |
TRT140813T19 |
200.000,00 |
231.445,04 |
255.867,38 |
6,56 |
2,89 |
III. DİĞER |
1.893.315,00 |
1.830.000,00 |
1.831.239,53 |
100,00 |
20,68 |
TRT130110T10 |
160.950,00 |
148.000,00 |
148.099,75 |
8,09 |
1,67 |
TRT130110T10 |
197.925,00 |
182.000,00 |
182.122,66 |
9,95 |
2,06 |
TRT050809T16 |
1.534.440,00 |
1.500.000,00 |
1.501.017,12 |
81,97 |
16,95 |
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
6.455.338,97 |
7.978.737,71 |
8.856.879,62 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
491,41 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
300.695,53 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-21.913,58 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
9.136.152,98 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
3.600.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
2,54 |
|
|