MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
4.595.810,13 |
13.069.501,56 |
15.890.762,13 |
100,00 |
44,17 |
GIDA, İÇECEK |
58.747,00 |
465.043,45 |
519.323,48 |
3,27 |
1,44 |
CCOLA |
58.747,00 |
465.043,45 |
519.323,48 |
3,27 |
1,44 |
TEKSTİL, DERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORMAN, KAĞIT, BASIM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİMYA, PETROL, PLASTİK |
132.600,00 |
1.601.609,19 |
1.827.094,00 |
11,50 |
5,08 |
TUPRS |
48.000,00 |
808.818,99 |
909.600,00 |
5,72 |
2,53 |
PETKM |
80.000,00 |
496.000,00 |
559.200,00 |
3,52 |
1,55 |
BAGFS |
4.600,00 |
296.790,20 |
358.294,00 |
2,25 |
1,00 |
TAŞ, TOPRAK |
247.833,59 |
315.966,40 |
449.993,15 |
2,83 |
1,25 |
SISE |
213.173,59 |
210.600,00 |
287.784,35 |
1,81 |
0,80 |
CIMSA |
34.660,00 |
105.366,40 |
162.208,80 |
1,02 |
0,45 |
METAL ANA |
110.000,00 |
492.400,00 |
533.500,00 |
3,36 |
1,48 |
EREGL |
110.000,00 |
492.400,00 |
533.500,00 |
3,36 |
1,48 |
METAL EŞYA, MAKİNA |
50.000,00 |
468.750,00 |
478.750,00 |
3,01 |
1,33 |
OTKAR |
25.000,00 |
317.500,00 |
299.000,00 |
1,88 |
0,83 |
FROTO |
25.000,00 |
151.250,00 |
179.750,00 |
1,13 |
0,50 |
DİĞER İMALAT SANAYİ FAALİYETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA |
383.725,00 |
741.046,17 |
958.004,75 |
6,03 |
2,66 |
THYAO |
343.725,00 |
577.046,17 |
794.004,75 |
5,00 |
2,21 |
TAVHL |
40.000,00 |
164.000,00 |
164.000,00 |
1,03 |
0,46 |
TURİZM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TİCARET |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İLETİŞİM |
210.000,00 |
1.047.491,39 |
1.136.000,00 |
7,15 |
3,16 |
TTKOM |
170.000,00 |
716.391,39 |
761.600,00 |
4,79 |
2,12 |
TCELL |
40.000,00 |
331.100,00 |
374.400,00 |
2,36 |
1,04 |
SPOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER HİZMET FAALİYETLERİ |
67.500,00 |
317.250,00 |
340.200,00 |
2,14 |
0,95 |
ENKAI |
67.500,00 |
317.250,00 |
340.200,00 |
2,14 |
0,95 |
BANKALAR |
2.478.622,72 |
5.937.318,67 |
7.241.539,17 |
45,57 |
20,13 |
YKBNK |
639.685,45 |
1.631.792,13 |
1.963.834,33 |
12,36 |
5,46 |
VAKBN |
292.096,00 |
713.388,85 |
908.418,56 |
5,72 |
2,53 |
TSKB |
957.499,50 |
732.281,21 |
1.034.099,46 |
6,51 |
2,87 |
ISCTR |
155.860,77 |
698.581,25 |
798.007,14 |
5,02 |
2,22 |
HALKB |
60.000,00 |
473.000,00 |
472.200,00 |
2,97 |
1,31 |
GARAN |
343.481,00 |
1.454.238,52 |
1.813.579,68 |
11,41 |
5,04 |
AKBNK |
30.000,00 |
234.036,71 |
251.400,00 |
1,58 |
0,70 |
SİGORTA ŞİRKETLERİ |
425.707,14 |
709.369,23 |
907.221,78 |
5,71 |
2,52 |
ANSGR |
200.357,14 |
153.450,00 |
232.414,28 |
1,46 |
0,65 |
ANHYT |
200.000,00 |
472.000,00 |
562.000,00 |
3,54 |
1,56 |
AKGRT |
25.350,00 |
83.919,23 |
112.807,50 |
0,71 |
0,31 |
FİNANSAL KİRALAMA VE FACTORING ŞİRKETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ |
431.074,68 |
973.257,06 |
1.499.135,80 |
9,43 |
4,17 |
TKFEN |
72.310,67 |
172.360,00 |
289.965,79 |
1,82 |
0,81 |
SAHOL |
73.888,88 |
237.410,53 |
397.522,17 |
2,50 |
1,10 |
KCHOL |
108.601,38 |
245.493,21 |
374.674,76 |
2,36 |
1,04 |
ISGSY |
94.909,22 |
137.482,80 |
202.156,64 |
1,27 |
0,56 |
ECZYT |
76.363,63 |
165.709,08 |
219.163,62 |
1,38 |
0,61 |
ALARK |
5.000,90 |
14.801,44 |
15.652,82 |
0,10 |
0,04 |
DİĞER MALİ KURULUŞLAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BİLİŞİM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SAVUNMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
20.700.000,00 |
18.968.495,80 |
20.055.005,00 |
100,00 |
55,75 |
Devlet Tahvili TRT030310T10 |
3.000.000,00 |
2.815.793,00 |
2.847.870,00 |
14,20 |
7,92 |
Devlet Tahvili TRT031110T10 |
2.500.000,00 |
2.032.662,00 |
2.216.100,00 |
11,05 |
6,16 |
Devlet Tahvili TRT050510T16 |
500.000,00 |
456.920,00 |
467.195,00 |
2,33 |
1,30 |
Devlet Tahvili TRT071009T51 |
1.000.000,00 |
973.730,00 |
985.260,00 |
4,91 |
2,74 |
Devlet Tahvili TRT130110T10 |
2.300.000,00 |
2.057.340,80 |
2.214.992,00 |
11,04 |
6,16 |
Devlet Tahvili TRT140410T16 |
6.000.000,00 |
5.051.140,00 |
5.635.620,00 |
28,10 |
15,67 |
Devlet Tahvili TRT180810T18 |
300.000,00 |
325.257,00 |
330.468,00 |
1,65 |
0,92 |
Devlet Tahvili TRT181109T16 |
500.000,00 |
481.695,00 |
487.955,00 |
2,43 |
1,36 |
Devlet Tahvili TRT230610T13 |
1.500.000,00 |
1.352.085,00 |
1.384.215,00 |
6,90 |
3,85 |
Devlet Tahvili TRT260214T10 |
3.100.000,00 |
3.421.873,00 |
3.485.330,00 |
17,38 |
9,69 |
III. DİĞER |
34.850,00 |
30.000,00 |
30.020,22 |
100,00 |
0,08 |
Repo TRT230610T13 |
34.850,00 |
30.000,00 |
30.020,22 |
100,00 |
0,08 |
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
25.330.660,13 |
32.067.997,36 |
35.975.787,35 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
266.020,73 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
780.860,00 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-1.085.969,88 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
35.936.698,20 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
29.067.736 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,24 |
|
|