MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
151.004,04 |
400.059,94 |
422.176,58 |
100,00 |
3,93 |
GIDA, İÇECEK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKSTİL, DERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORMAN, KAĞIT, BASIM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİMYA, PETROL, PLASTİK |
13.000,21 |
69.166,08 |
74.361,21 |
17,61 |
0,69 |
PTOFS |
13.000,21 |
69.166,08 |
74.361,21 |
17,61 |
0,69 |
TAŞ, TOPRAK |
0,80 |
0,92 |
1,22 |
0,00 |
0,00 |
TRKCM |
0,80 |
0,92 |
1,22 |
0,00 |
0,00 |
METAL ANA |
24.000,00 |
112.280,00 |
116.400,00 |
27,57 |
1,08 |
EREGL |
24.000,00 |
112.280,00 |
116.400,00 |
27,57 |
1,08 |
METAL EŞYA, MAKİNA |
38.500,00 |
106.000,00 |
119.350,00 |
28,27 |
1,11 |
TOASO |
38.500,00 |
106.000,00 |
119.350,00 |
28,27 |
1,11 |
DİĞER İMALAT SANAYİ FAALİYETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TURİZM |
50.000,00 |
39.749,97 |
38.500,00 |
9,12 |
0,36 |
NTTUR |
50.000,00 |
39.749,97 |
38.500,00 |
9,12 |
0,36 |
TİCARET |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İLETİŞİM |
12.500,82 |
55.756,91 |
56.007,66 |
13,27 |
0,52 |
TCELL |
0,82 |
6,91 |
7,66 |
0,00 |
0,00 |
TTKOM |
12.500,00 |
55.750,00 |
56.000,00 |
13,26 |
0,52 |
SPOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER HİZMET FAALİYETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BANKALAR |
1,19 |
4,90 |
5,26 |
0,00 |
0,00 |
ISCTR |
0,78 |
3,89 |
3,98 |
0,00 |
0,00 |
VAKBN |
0,30 |
0,75 |
0,95 |
0,00 |
0,00 |
YKBNK |
0,11 |
0,26 |
0,33 |
0,00 |
0,00 |
SİGORTA ŞİRKETLERİ |
0,38 |
0,41 |
0,44 |
0,00 |
0,00 |
ANSGR |
0,38 |
0,41 |
0,44 |
0,00 |
0,00 |
FİNANSAL KİRALAMA VE FACTORING ŞİRKETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ |
13.000,64 |
17.100,75 |
17.550,79 |
4,16 |
0,16 |
DOHOL |
0,36 |
0,39 |
0,41 |
0,00 |
0,00 |
SISE |
13.000,28 |
17.100,36 |
17.550,38 |
4,16 |
0,16 |
DİĞER MALİ KURULUŞLAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BİLİŞİM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SAVUNMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
3.500.000,00 |
3.225.803,80 |
4.159.738,55 |
100,00 |
38,75 |
|
3.500.000,00 |
3.225.803,80 |
4.159.738,55 |
100,00 |
38,75 |
III. DİĞER |
6.535.991,00 |
6.141.000,00 |
6.152.495,71 |
100,00 |
57,32 |
|
6.535.991,00 |
6.141.000,00 |
6.152.495,71 |
100,00 |
57,32 |
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
10.186.995,04 |
9.766.863,74 |
10.734.410,84 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
439.934,25 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
361.316,55 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
10.323,15 |
|
|
|
|
|
10.323,15 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-147.001,99 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
11.398.982,80 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
8.940.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,28 |
|
|