MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
404.801,81 |
992.136,59 |
1.049.913,97 |
100,00 |
44,17 |
GIDA, İÇECEK |
35.000,00 |
173.320,00 |
218.750,00 |
20,84 |
9,20 |
PETUN |
35.000,00 |
173.320,00 |
218.750,00 |
20,84 |
9,20 |
TEKSTİL, DERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORMAN, KAĞIT, BASIM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİMYA, PETROL, PLASTİK |
55.000,00 |
85.855,00 |
84.700,00 |
8,07 |
3,56 |
ECILC |
55.000,00 |
85.855,00 |
84.700,00 |
8,07 |
3,56 |
TAŞ, TOPRAK |
37.500,42 |
195.488,19 |
222.750,64 |
21,22 |
9,37 |
MRDIN |
37.500,00 |
195.487,50 |
222.750,00 |
21,22 |
9,37 |
TRKCM |
0,42 |
0,69 |
0,64 |
0,00 |
0,00 |
METAL ANA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
METAL EŞYA, MAKİNA |
200.300,00 |
154.636,30 |
158.240,00 |
15,07 |
6,66 |
BSHEV |
300,00 |
23.436,30 |
24.240,00 |
2,31 |
1,02 |
CEMTS |
200.000,00 |
131.200,00 |
134.000,00 |
12,76 |
5,64 |
DİĞER İMALAT SANAYİ FAALİYETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK |
57.000,00 |
260.604,00 |
234.270,00 |
22,31 |
9,86 |
ZOREN |
57.000,00 |
260.604,00 |
234.270,00 |
22,31 |
9,86 |
ULAŞTIRMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TURİZM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TİCARET |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İLETİŞİM |
10.000,00 |
84.380,00 |
93.600,00 |
8,92 |
3,94 |
TCELL |
10.000,00 |
84.380,00 |
93.600,00 |
8,92 |
3,94 |
SPOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER HİZMET FAALİYETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BANKALAR |
0,19 |
0,56 |
0,58 |
0,00 |
0,00 |
YKBNK |
0,19 |
0,56 |
0,58 |
0,00 |
0,00 |
SİGORTA ŞİRKETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FİNANSAL KİRALAMA VE FACTORING ŞİRKETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ |
10.001,20 |
37.852,54 |
37.602,74 |
3,58 |
1,58 |
DEVA |
10.000,00 |
37.850,00 |
37.600,00 |
3,58 |
1,58 |
DOHOL |
0,40 |
0,38 |
0,45 |
0,00 |
0,00 |
ECZYT |
0,80 |
2,16 |
2,29 |
0,00 |
0,00 |
DİĞER MALİ KURULUŞLAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BİLİŞİM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SAVUNMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III. DİĞER |
1.330.725,00 |
1.326.000,00 |
1.326.897,80 |
100,00 |
55,83 |
TERS REPO |
1.330.725,00 |
1.326.000,00 |
1.326.897,80 |
100,00 |
55,83 |
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
1.735.526,81 |
2.318.136,59 |
2.376.811,77 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
25.740,68 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
206.664,00 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
16.801,75 |
|
|
|
|
|
16.801,75 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-58.822,94 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
2.567.195,26 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
2.500.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,03 |
|
|