MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
3.527.662,35 |
13.717.006,75 |
18.503.441,19 |
100,00 |
41,14 |
GIDA, İÇECEK |
51.000,23 |
529.612,22 |
834.363,76 |
4,51 |
1,86 |
AEFES |
51.000,23 |
529.612,22 |
834.363,76 |
4,51 |
1,86 |
TEKSTİL, DERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORMAN, KAĞIT, BASIM |
0,74 |
0,47 |
0,89 |
0,00 |
0,00 |
HURGZ |
0,74 |
0,47 |
0,89 |
0,00 |
0,00 |
KİMYA, PETROL, PLASTİK |
56.752,09 |
759.766,03 |
880.427,59 |
4,76 |
1,96 |
AYGAZ |
0,14 |
0,29 |
0,54 |
0,00 |
0,00 |
PTOFS |
0,95 |
2,47 |
5,43 |
0,00 |
0,00 |
BAGFS |
750,00 |
56.625,00 |
58.417,50 |
0,32 |
0,13 |
TRCAS |
1,00 |
3,96 |
4,12 |
0,00 |
0,00 |
PETKM |
20.000,00 |
101.400,00 |
139.800,00 |
0,76 |
0,31 |
TUPRS |
36.000,00 |
601.734,31 |
682.200,00 |
3,69 |
1,52 |
TAŞ, TOPRAK |
40.000,04 |
48.860,34 |
61.200,06 |
0,33 |
0,14 |
TRKCM |
40.000,04 |
48.860,34 |
61.200,06 |
0,33 |
0,14 |
METAL ANA |
246.500,36 |
621.949,20 |
787.026,75 |
4,25 |
1,75 |
KRDMD |
95.000,00 |
50.350,00 |
52.250,00 |
0,28 |
0,12 |
EREGL |
151.500,36 |
571.599,20 |
734.776,75 |
3,97 |
1,63 |
METAL EŞYA, MAKİNA |
67.500,00 |
172.422,91 |
207.825,00 |
1,12 |
0,46 |
TOASO |
20.000,00 |
56.800,00 |
62.000,00 |
0,34 |
0,14 |
ARCLK |
47.500,00 |
115.622,91 |
145.825,00 |
0,79 |
0,32 |
DİĞER İMALAT SANAYİ FAALİYETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA |
427.500,99 |
2.223.273,85 |
2.547.089,27 |
13,77 |
5,66 |
TAVHL |
2.000,00 |
8.120,00 |
8.200,00 |
0,04 |
0,02 |
TTKOM |
122.500,00 |
495.843,11 |
548.800,00 |
2,97 |
1,22 |
THYAO |
120.000,00 |
190.677,34 |
277.200,00 |
1,50 |
0,62 |
TCELL |
183.000,99 |
1.528.633,40 |
1.712.889,27 |
9,26 |
3,81 |
TURİZM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TİCARET |
5.750,00 |
223.322,58 |
329.532,50 |
1,78 |
0,73 |
BIMAS |
5.750,00 |
223.322,58 |
329.532,50 |
1,78 |
0,73 |
İLETİŞİM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SPOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER HİZMET FAALİYETLERİ |
58.000,51 |
259.497,35 |
292.322,57 |
1,58 |
0,65 |
ENKAI |
58.000,51 |
259.497,35 |
292.322,57 |
1,58 |
0,65 |
BANKALAR |
2.047.153,32 |
7.426.380,36 |
10.540.918,34 |
56,97 |
23,44 |
FINBN |
0,05 |
0,21 |
0,30 |
0,00 |
0,00 |
DISBA |
0,91 |
0,65 |
1,39 |
0,00 |
0,00 |
TSKB |
10.000,80 |
9.799,23 |
10.800,86 |
0,06 |
0,02 |
HALKB |
95.000,00 |
567.041,99 |
747.650,00 |
4,04 |
1,66 |
ASYAB |
120.000,00 |
224.442,86 |
336.000,00 |
1,82 |
0,75 |
TEBNK |
110.000,00 |
134.200,00 |
167.200,00 |
0,90 |
0,37 |
VAKBN |
150.000,84 |
332.986,19 |
466.502,61 |
2,52 |
1,04 |
ISCTR |
284.649,09 |
1.165.684,42 |
1.457.403,34 |
7,88 |
3,24 |
YKBNK |
285.000,72 |
665.421,56 |
874.952,21 |
4,73 |
1,95 |
AKBNK |
400.000,91 |
2.223.740,05 |
3.352.007,63 |
18,12 |
7,45 |
GARAN |
592.500,00 |
2.103.063,20 |
3.128.400,00 |
16,91 |
6,96 |
SİGORTA ŞİRKETLERİ |
25.000,00 |
99.057,14 |
111.250,00 |
0,60 |
0,25 |
AKGRT |
25.000,00 |
99.057,14 |
111.250,00 |
0,60 |
0,25 |
FİNANSAL KİRALAMA VE FACTORING ŞİRKETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ |
502.504,07 |
1.352.864,30 |
1.911.484,46 |
10,33 |
4,25 |
ALARK |
0,24 |
0,40 |
0,75 |
0,00 |
0,00 |
DOHOL |
0,79 |
0,49 |
0,89 |
0,00 |
0,00 |
DYHOL |
0,96 |
0,62 |
1,42 |
0,00 |
0,00 |
TKFEN |
55.000,36 |
171.962,19 |
220.551,44 |
1,19 |
0,49 |
SISE |
100.000,77 |
101.492,73 |
135.001,04 |
0,73 |
0,30 |
KCHOL |
162.500,62 |
442.587,58 |
560.627,14 |
3,03 |
1,25 |
SAHOL |
185.000,33 |
636.820,29 |
995.301,78 |
5,38 |
2,21 |
DİĞER MALİ KURULUŞLAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BİLİŞİM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SAVUNMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
24.800.000,00 |
22.601.114,66 |
23.433.682,46 |
100,00 |
52,11 |
TRT140410T16 |
1.600.000,00 |
1.431.888,00 |
1.502.823,76 |
6,41 |
3,34 |
TRT030310T10 |
20.200.000,00 |
18.533.807,77 |
19.175.634,61 |
81,83 |
42,64 |
TRT031110T10 |
1.000.000,00 |
806.378,89 |
886.441,16 |
3,78 |
1,97 |
TRT050510T16 |
2.000.000,00 |
1.829.040,00 |
1.868.782,93 |
7,97 |
4,16 |
III. DİĞER |
3.035.056,49 |
3.033.000,00 |
3.035.056,49 |
100,00 |
6,75 |
TRT180810T18 T6649-03/08/09 |
3.002.034,25 |
3.000.000,00 |
3.002.034,25 |
98,91 |
6,68 |
TRT030310T10 T-6648-03/08/09 |
33.022,24 |
33.000,00 |
33.022,24 |
1,09 |
0,07 |
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
31.362.718,84 |
39.351.121,41 |
44.972.180,14 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
721,93 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
2.896.961,01 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
4.121,03 |
|
|
|
|
|
4.121,03 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-97.760,53 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
47.776.223,58 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
18.000.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
2,65 |
|
|