MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
2.994.678,00 |
10.880.876,62 |
12.009.645,56 |
100,00 |
39,04 |
GIDA, İÇECEK |
30.001,00 |
292.877,81 |
385.802,36 |
3,21 |
1,25 |
|
30.001,00 |
292.877,81 |
385.802,36 |
3,21 |
1,25 |
TEKSTİL, DERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORMAN, KAĞIT, BASIM |
10.000,00 |
30.200,15 |
29.200,09 |
0,24 |
0,09 |
|
10.000,00 |
30.200,15 |
29.200,09 |
0,24 |
0,09 |
KİMYA, PETROL, PLASTİK |
50.002,00 |
711.535,90 |
625.506,67 |
5,21 |
2,03 |
|
50.002,00 |
711.535,90 |
625.506,67 |
5,21 |
2,03 |
TAŞ, TOPRAK |
22.500,00 |
89.250,00 |
102.825,00 |
0,86 |
0,33 |
|
22.500,00 |
89.250,00 |
102.825,00 |
0,86 |
0,33 |
METAL ANA |
210.002,00 |
590.701,43 |
541.603,55 |
4,51 |
1,76 |
|
210.002,00 |
590.701,43 |
541.603,55 |
4,51 |
1,76 |
METAL EŞYA, MAKİNA |
50.000,00 |
95.360,78 |
124.200,60 |
1,03 |
0,40 |
|
50.000,00 |
95.360,78 |
124.200,60 |
1,03 |
0,40 |
DİĞER İMALAT SANAYİ FAALİYETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA |
90.000,00 |
213.696,52 |
226.350,00 |
1,88 |
0,74 |
|
90.000,00 |
213.696,52 |
226.350,00 |
1,88 |
0,74 |
TURİZM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TİCARET |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İLETİŞİM |
335.001,00 |
2.106.982,54 |
2.048.555,49 |
17,06 |
6,66 |
|
335.001,00 |
2.106.982,54 |
2.048.555,49 |
17,06 |
6,66 |
SPOR |
20.000,00 |
109.993,33 |
160.800,00 |
1,34 |
0,52 |
|
20.000,00 |
109.993,33 |
160.800,00 |
1,34 |
0,52 |
DİĞER HİZMET FAALİYETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BANKALAR |
1.581.003,00 |
5.343.869,84 |
6.457.130,66 |
53,77 |
20,99 |
|
1.581.003,00 |
5.343.869,84 |
6.457.130,66 |
53,77 |
20,99 |
SİGORTA ŞİRKETLERİ |
25.000,00 |
105.893,73 |
104.250,00 |
0,87 |
0,34 |
|
25.000,00 |
105.893,73 |
104.250,00 |
0,87 |
0,34 |
FİNANSAL KİRALAMA VE FACTORING ŞİRKETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ |
571.169,00 |
1.190.514,59 |
1.203.421,14 |
10,02 |
3,91 |
|
571.169,00 |
1.190.514,59 |
1.203.421,14 |
10,02 |
3,91 |
DİĞER MALİ KURULUŞLAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BİLİŞİM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SAVUNMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
13.367.000,00 |
10.657.820,70 |
12.768.142,91 |
100,00 |
41,50 |
TRT050809T16 |
2.300.000,00 |
1.973.912,49 |
2.291.649,37 |
17,95 |
7,45 |
TRT071009T51 |
3.600.000,00 |
2.876.598,00 |
3.535.918,85 |
27,69 |
11,49 |
TRT030310T10 |
1.800.000,00 |
1.555.226,00 |
1.697.123,30 |
13,29 |
5,52 |
TRT140410T16 |
3.767.000,00 |
2.687.321,21 |
3.510.226,66 |
27,49 |
11,41 |
TRT230610T13 |
1.900.000,00 |
1.564.763,00 |
1.733.224,73 |
13,57 |
5,63 |
III. DİĞER |
6.365.615,00 |
5.983.000,00 |
5.987.047,04 |
100,00 |
19,46 |
( 20/07/2009 vadeli repo TRT260214T10 ) |
5.286.820,00 |
5.000.000,00 |
5.003.390,41 |
83,57 |
16,26 |
( 20/07/2009 vadeli repo TRT260214T10 ) |
528.685,00 |
500.000,00 |
500.339,04 |
8,36 |
1,63 |
( 20/07/2009 vadeli repo TRT140410T16 ) |
355.350,00 |
312.000,00 |
312.205,15 |
5,21 |
1,01 |
( 20/07/2009 vadeli repo TRT140410T16 ) |
194.760,00 |
171.000,00 |
171.112,44 |
2,86 |
0,56 |
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
22.727.293,00 |
27.521.697,32 |
30.764.835,51 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
153.814,82 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
37.369,91 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-1.808.586,10 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
29.147.434,14 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
14.985.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,95 |
|
|