MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
1.132.023,97 |
3.099.187,82 |
3.358.221,94 |
100,00 |
38,16 |
GIDA, İÇECEK |
180.000,69 |
580.627,38 |
649.201,96 |
19,33 |
7,38 |
|
180.000,69 |
580.627,38 |
649.201,96 |
19,33 |
7,38 |
TEKSTİL, DERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORMAN, KAĞIT, BASIM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİMYA, PETROL, PLASTİK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TAŞ, TOPRAK |
1,77 |
3,23 |
2,56 |
0,00 |
0,00 |
|
1,77 |
3,23 |
2,56 |
0,00 |
0,00 |
METAL ANA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
METAL EŞYA, MAKİNA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER İMALAT SANAYİ FAALİYETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK |
35.465,00 |
342.343,28 |
361.388,35 |
10,76 |
4,11 |
|
35.465,00 |
342.343,28 |
361.388,35 |
10,76 |
4,11 |
ULAŞTIRMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TURİZM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TİCARET |
4.500,00 |
215.901,40 |
260.100,00 |
7,75 |
2,96 |
|
4.500,00 |
215.901,40 |
260.100,00 |
7,75 |
2,96 |
İLETİŞİM |
480.000,91 |
515.807,48 |
547.207,55 |
16,29 |
6,22 |
|
480.000,91 |
515.807,48 |
547.207,55 |
16,29 |
6,22 |
SPOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER HİZMET FAALİYETLERİ |
16.000,00 |
631.610,40 |
575.023,37 |
17,12 |
6,53 |
DBAUS |
3.800,00 |
157.863,40 |
139.793,79 |
4,16 |
1,59 |
GSGUS |
3.200,00 |
150.352,00 |
135.948,54 |
4,05 |
1,54 |
TBTUS |
2.000,00 |
158.048,00 |
158.818,40 |
4,73 |
1,80 |
UNGUS |
7.000,00 |
165.347,00 |
140.462,63 |
4,18 |
1,60 |
BANKALAR |
2,55 |
6,16 |
8,07 |
0,00 |
0,00 |
|
2,55 |
6,16 |
8,07 |
0,00 |
0,00 |
SİGORTA ŞİRKETLERİ |
109.002,00 |
217.092,91 |
256.156,51 |
7,63 |
2,91 |
|
109.002,00 |
217.092,91 |
256.156,51 |
7,63 |
2,91 |
FİNANSAL KİRALAMA VE FACTORING ŞİRKETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ |
307.051,07 |
595.795,58 |
709.133,57 |
21,12 |
8,06 |
GYMYO |
0,07 |
0,16 |
0,08 |
0,00 |
0,00 |
HOLDİNGLER |
307.051,00 |
595.795,42 |
709.133,49 |
21,12 |
8,06 |
DİĞER MALİ KURULUŞLAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BİLİŞİM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SAVUNMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
3.800.000,00 |
3.407.274,88 |
3.878.134,21 |
100,00 |
44,06 |
|
3.800.000,00 |
3.407.274,88 |
3.878.134,21 |
100,00 |
44,06 |
III. DİĞER |
1.963.910,00 |
1.564.000,00 |
1.565.059,47 |
100,00 |
17,78 |
|
1.963.910,00 |
1.564.000,00 |
1.565.059,47 |
100,00 |
17,78 |
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
6.895.933,97 |
8.070.462,70 |
8.801.415,62 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
1.176,04 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
135.630,29 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-20.264,23 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
8.917.957,72 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
3.600.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
2,48 |
|
|