1 | İBRAHİM SİNAN AK | MALİ İŞLER GENEL MD. YRD. | ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 16.07.2009 19:03:04 | |
2 | İBRAHİM SİNAN AK | MALİ İŞLER GENEL MD. YRD. | ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 16.07.2009 18:59:27 |
Ortaklığın Adresi | : | Organize Sanayi Bölgesi, Pembe Cad. No: 13 16159 Bursa |
Telefon ve Faks No. | : | 0212 456 2300 |
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | : 0 212 422 0107 / 0 212 422 0106 |
Yapılan Açıklamanın Ertelenmiş Açıklama Olup Olmadığı | : | Güncel |
Konu | : | 16.07.09 tarihli özel durum açıklamamız |
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: 29.06.2009 tarihli 939 No'lu SPK'dan gelen mektuba istinaden özel durum açıklamamız. 24.06.2009 tarihinde Şirket'imiz ve Şirket'imizin %73 oranında hissedarı olduğu Zorlu Petrogas Petrol Gaz ve Petrokimya Ürünleri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin bünyesinde bulunan iştiraklerin Grubumuz bünyesindeki diğer şirketlere devredilmesiyle ilgili özel durum açıklamasına istinaden SPK tarafından yetkilendirilmiş kurumlardan İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin değerleme raporlarıyla ilgili olarak özet bilgiler aşağıda verilmektedir. Değerleme raporları aşağıda belirtilen genel varsayımlar ve sınırlayıcı koşullar çerçevesinde hazırlanmıştır: - Aksi belirtilmedikçe, mevcut aktiflerin iyi ve satılabilir durumda olduğu ve aktifler üzerinde herhangi bir haciz ve irtifak hakkı bulunmadığı varsayılmaktadır. - Raporlardaki değer hesaplamalarına temel teşkil eden tüm lisans, kullanım hakkı, muvaffakatname veya bir kamu ya da özel kurumdan alınan yasal ve idari izinlerin mevcut olduğu öngörülmüştür. - Aksi belirtilmedikçe, Şirket'i ilgilendiren tüm kanun ve mevzuata tam olarak uyulduğu varsayılmaktadır. - Değerleme çalışması, hesaplanan değerlerin gerçekleşeceğine dair bir teminat olarak kabul edilmemelidir. Gerçekleşen sonuçlar genelde farklılık arz eder, çünkü gelişen olaylar ve koşullar beklendiği gibi gerçekleşemez ve gerçek sonuçlar arasında önemli sayılabilecek farkların doğmasına neden olabilir. Piyasa şartlarında ve/veya diğer koşullarda öngörülenler dışındaki gelişmeler için sorumluluk alınması mümkün değildir. Trakya Bölgesi Doğal Gaz Dağıtım A.Ş, Gazdaş Gaziantep Doğal Gaz Dağıtım A.Ş, Zorlu Elektrik Enerjisi İthalat İhracat ve Toptan Ticaret A.Ş, Zorlu Endüstriyel ve Enerji Tesisleri İnşaat Ticaret A.Ş, Zorlu O/M Enerji Tesisleri İşletme ve Bakım Hizmetleri A.Ş, Zorlu Doğal Elektrik Üretimi A.Ş'nin değerleme çalışmalarında İndirgenmiş Nakit Akış (INA) yöntemi uygun görülmüştür. İndirgenmiş nakit akımları analizi yöntemine göre, Şirket'in değeri, gelecekte üreteceği serbest nakit akımlarının şimdiki değerine eşittir. Bu yöntemde, genellikle beş ya da on yıl gibi uzun dönemli projeksiyonlar yapılır. Şirket değerine, projeksiyonlardan elde edilen nakit akımlarının Şirket'in, sektörün ve ekonominin taşıdığı risk seviyesine uygun bir iskonto oranı ile bugüne indirgenmesi sonucunda ulaşılır. Bu değer, Şirket'in borsa koşullarından bağımsız olarak hesaplanmaktadır. Bu yöntemde, kar rakamları yerine nakit akımları kullanılmaktadır. Bu yöntem üç aşamadan oluşmaktadır: İskonto Oranının Belirlenmesi, Gelecekteki Nakit Akışlarının Tahmini, Nakit Akımlarının Bugünkü Değerinin Hesaplanması. Zorlu Doğal Gaz İthalat İhracat ve Toptan Ticaret A.Ş ve Zorlu Enerji ve İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş için nominal değerler baz alınmıştır. Devir işlemleri, değerleme raporlarındaki sonuçlara uygun bir şekilde gerçekleştirilmiştir. 31.05.2009 tarihi itibarıyla Şirketlerin değerinin tespitine ilişkin değerleme raporundaki sonuçlar, aşağıda özetlenmiştir: 1- Trakya Bölgesi Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.' ("Trakya Gaz") nin değeri 8.552.000 TL olarak tespit edilmiştir. 2- Gazdaş Gaziantep Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.'("Gazdaş") nin değeri 12.520.000 TL olarak tespit edilmiştir. 3- Zorlu Doğal Gaz İthalat İhracat ve Toptan Ticaret A.Ş.' nin değerinin nominal sermaye tutarı 1.000.000 TL esasından tespit edilmesi uygun görülmüştür. 4- Zorlu Elektrik Enerjisi İthalat İhracat ve Toptan Ticaret A.Ş.'nin ("Zorlu Elektrik Enerjisi") değeri 1.048.100 TL olarak tespit edilmiştir. 5- Zorlu Endüstriyel ve Enerji Tesisleri İnşaat Ticaret A.Ş.'nin ("Zorlu Endüstriyel") değeri 88.563.545 TL olarak tespit edilmiştir. 6- Zorlu O/M Enerji Tesisleri İşletme ve Bakım Hizmetleri A.Ş.'nin ("Zorlu O/M"), değeri 11.034.000 TL olarak tespit edilmiştir. 7- Zorlu Enerji ve İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin ("Zorlu Enerji ve İnşaat") değerinin nominal sermaye tutarı 1.000.000 TL esasından tespit edilmesi uygun görülmüştür. 8- Zorlu Doğal Elektrik Üretimi A.Ş.'nin ("Zorlu Doğal") değeri 42.728.000 USD olarak tespit edilmiştir. |
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|