MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
1.155.523,97 |
3.431.362,22 |
3.608.954,99 |
100,00 |
41,33 |
GIDA, İÇECEK |
180.000,69 |
580.627,38 |
621.001,97 |
17,21 |
7,11 |
|
180.000,69 |
580.627,38 |
621.001,97 |
17,21 |
7,11 |
TEKSTİL, DERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORMAN, KAĞIT, BASIM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİMYA, PETROL, PLASTİK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TAŞ, TOPRAK |
1,77 |
3,23 |
2,38 |
0,00 |
0,00 |
|
1,77 |
3,23 |
2,38 |
0,00 |
0,00 |
METAL ANA |
19.000,00 |
116.273,00 |
113.430,00 |
3,14 |
1,30 |
|
19.000,00 |
116.273,00 |
113.430,00 |
3,14 |
1,30 |
METAL EŞYA, MAKİNA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER İMALAT SANAYİ FAALİYETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK |
35.465,00 |
342.343,28 |
353.940,70 |
9,81 |
4,05 |
|
35.465,00 |
342.343,28 |
353.940,70 |
9,81 |
4,05 |
ULAŞTIRMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TURİZM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TİCARET |
9.000,00 |
431.802,80 |
492.480,00 |
13,65 |
5,64 |
|
9.000,00 |
431.802,80 |
492.480,00 |
13,65 |
5,64 |
İLETİŞİM |
480.000,91 |
515.807,48 |
508.807,59 |
14,10 |
5,83 |
|
480.000,91 |
515.807,48 |
508.807,59 |
14,10 |
5,83 |
SPOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER HİZMET FAALİYETLERİ |
16.000,00 |
631.610,40 |
567.021,38 |
15,71 |
6,49 |
DBAUS |
3.800,00 |
157.863,40 |
142.778,54 |
3,96 |
1,64 |
GSGUS |
3.200,00 |
150.352,00 |
134.704,64 |
3,73 |
1,54 |
TBTUS |
2.000,00 |
158.048,00 |
153.680,80 |
4,26 |
1,76 |
UNGUS |
7.000,00 |
165.347,00 |
135.857,40 |
3,76 |
1,56 |
BANKALAR |
2,55 |
6,16 |
7,73 |
0,00 |
0,00 |
|
2,55 |
6,16 |
7,73 |
0,00 |
0,00 |
SİGORTA ŞİRKETLERİ |
109.002,00 |
217.092,91 |
250.706,60 |
6,95 |
2,87 |
|
109.002,00 |
217.092,91 |
250.706,60 |
6,95 |
2,87 |
FİNANSAL KİRALAMA VE FACTORING ŞİRKETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ |
307.051,07 |
595.795,58 |
701.556,63 |
19,44 |
8,03 |
GYMYO |
0,07 |
0,16 |
0,08 |
0,00 |
0,00 |
HOLDİNGLER |
307.051,00 |
595.795,42 |
701.556,55 |
19,44 |
8,03 |
DİĞER MALİ KURULUŞLAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BİLİŞİM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SAVUNMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
3.800.000,00 |
3.407.274,88 |
3.869.446,93 |
100,00 |
44,31 |
|
3.800.000,00 |
3.407.274,88 |
3.869.446,93 |
100,00 |
44,31 |
III. DİĞER |
1.349.245,00 |
1.253.000,00 |
1.253.885,54 |
100,00 |
14,36 |
|
1.349.245,00 |
1.253.000,00 |
1.253.885,54 |
100,00 |
14,36 |
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
6.304.768,97 |
8.091.637,10 |
8.732.287,46 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
1.640,82 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
504.530,29 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-398.024,43 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
8.840.434,14 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
3.600.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
2,46 |
|
|