MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
3.019.678,00 |
10.900.558,43 |
11.729.813,90 |
100,00 |
38,48 |
GIDA, İÇECEK |
30.001,00 |
292.877,81 |
361.502,30 |
3,08 |
1,19 |
|
30.001,00 |
292.877,81 |
361.502,30 |
3,08 |
1,19 |
TEKSTİL, DERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORMAN, KAĞIT, BASIM |
10.000,00 |
30.200,15 |
29.700,10 |
0,25 |
0,10 |
|
10.000,00 |
30.200,15 |
29.700,10 |
0,25 |
0,10 |
KİMYA, PETROL, PLASTİK |
50.002,00 |
711.535,90 |
628.256,65 |
5,36 |
2,06 |
|
50.002,00 |
711.535,90 |
628.256,65 |
5,36 |
2,06 |
TAŞ, TOPRAK |
22.500,00 |
89.250,00 |
106.200,00 |
0,91 |
0,35 |
|
22.500,00 |
89.250,00 |
106.200,00 |
0,91 |
0,35 |
METAL ANA |
210.002,00 |
590.701,43 |
532.703,50 |
4,54 |
1,75 |
|
210.002,00 |
590.701,43 |
532.703,50 |
4,54 |
1,75 |
METAL EŞYA, MAKİNA |
50.000,00 |
95.360,78 |
125.700,62 |
1,07 |
0,41 |
|
50.000,00 |
95.360,78 |
125.700,62 |
1,07 |
0,41 |
DİĞER İMALAT SANAYİ FAALİYETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA |
90.000,00 |
213.696,52 |
237.600,00 |
2,03 |
0,78 |
|
90.000,00 |
213.696,52 |
237.600,00 |
2,03 |
0,78 |
TURİZM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TİCARET |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İLETİŞİM |
335.001,00 |
2.106.982,54 |
2.068.155,59 |
17,63 |
6,79 |
|
335.001,00 |
2.106.982,54 |
2.068.155,59 |
17,63 |
6,79 |
SPOR |
20.000,00 |
109.993,33 |
162.000,00 |
1,38 |
0,53 |
|
20.000,00 |
109.993,33 |
162.000,00 |
1,38 |
0,53 |
DİĞER HİZMET FAALİYETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BANKALAR |
1.556.003,00 |
5.226.520,55 |
6.054.000,51 |
51,61 |
19,86 |
|
1.556.003,00 |
5.226.520,55 |
6.054.000,51 |
51,61 |
19,86 |
SİGORTA ŞİRKETLERİ |
25.000,00 |
105.893,73 |
100.500,00 |
0,86 |
0,33 |
|
25.000,00 |
105.893,73 |
100.500,00 |
0,86 |
0,33 |
FİNANSAL KİRALAMA VE FACTORING ŞİRKETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ |
621.169,00 |
1.327.545,69 |
1.323.494,63 |
11,28 |
4,34 |
|
621.169,00 |
1.327.545,69 |
1.323.494,63 |
11,28 |
4,34 |
DİĞER MALİ KURULUŞLAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BİLİŞİM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SAVUNMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
13.367.000,00 |
10.657.820,70 |
12.712.844,41 |
100,00 |
41,71 |
TRT050809T16 |
2.300.000,00 |
1.973.912,49 |
2.283.182,93 |
17,96 |
7,49 |
TRT071009T51 |
3.600.000,00 |
2.876.598,00 |
3.519.304,74 |
27,68 |
11,55 |
TRT030310T10 |
1.800.000,00 |
1.555.226,00 |
1.689.005,21 |
13,29 |
5,54 |
TRT140410T16 |
3.767.000,00 |
2.687.321,21 |
3.494.423,38 |
27,49 |
11,46 |
TRT230610T13 |
1.900.000,00 |
1.564.763,00 |
1.726.928,15 |
13,58 |
5,67 |
III. DİĞER |
5.752.460,00 |
6.033.000,00 |
6.037.337,85 |
100,00 |
19,81 |
( 06/07/2009 vadeli repo TRT170210T15 ) |
5.714.535,00 |
6.000.000,00 |
6.004.315,07 |
99,45 |
19,70 |
( 06/07/2009 vadeli repo TRT140410T16 ) |
37.925,00 |
33.000,00 |
33.022,78 |
0,55 |
0,11 |
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
22.139.138,00 |
27.591.379,13 |
30.479.996,16 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
153.320,59 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
9.869,91 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-1.874.965,30 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
28.768.221,36 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
14.985.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,92 |
|
|