MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
151.005,59 |
428.052,98 |
422.901,35 |
100,00 |
43,82 |
GIDA, İÇECEK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKSTİL, DERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORMAN, KAĞIT, BASIM |
1,97 |
3,34 |
4,26 |
0,00 |
0,00 |
HURGZ |
0,17 |
0,15 |
0,21 |
0,00 |
0,00 |
IPMAT |
1,80 |
3,19 |
4,05 |
0,00 |
0,00 |
KİMYA, PETROL, PLASTİK |
6.001,05 |
106.626,15 |
107.781,49 |
25,49 |
11,17 |
AKSA |
1,05 |
1,15 |
1,49 |
0,00 |
0,00 |
BAGFS |
1.000,00 |
76.500,00 |
75.430,00 |
17,84 |
7,82 |
PETKM |
5.000,00 |
30.125,00 |
32.350,00 |
7,65 |
3,35 |
TAŞ, TOPRAK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
METAL ANA |
5.000,00 |
22.300,00 |
21.850,00 |
5,17 |
2,26 |
EREGL |
5.000,00 |
22.300,00 |
21.850,00 |
5,17 |
2,26 |
METAL EŞYA, MAKİNA |
5.000,00 |
53.999,60 |
51.250,00 |
12,12 |
5,31 |
FMIZP |
5.000,00 |
53.999,60 |
51.250,00 |
12,12 |
5,31 |
DİĞER İMALAT SANAYİ FAALİYETLERİ |
75.000,00 |
102.250,00 |
95.250,00 |
22,52 |
9,87 |
GOLDS |
75.000,00 |
102.250,00 |
95.250,00 |
22,52 |
9,87 |
ELEKTRİK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA |
5.000,00 |
40.500,00 |
42.450,00 |
10,04 |
4,40 |
TCELL |
5.000,00 |
40.500,00 |
42.450,00 |
10,04 |
4,40 |
TURİZM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TİCARET |
1,00 |
20,74 |
12,51 |
0,00 |
0,00 |
CARFA |
0,60 |
14,10 |
7,49 |
0,00 |
0,00 |
CARFB |
0,40 |
6,64 |
5,02 |
0,00 |
0,00 |
İLETİŞİM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SPOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER HİZMET FAALİYETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BANKALAR |
35.000,35 |
68.650,80 |
70.900,81 |
16,77 |
7,35 |
GARAN |
10.000,00 |
38.400,00 |
40.900,00 |
9,67 |
4,24 |
TEBNK |
25.000,00 |
30.250,00 |
30.000,00 |
7,09 |
3,11 |
YKBNK |
0,35 |
0,80 |
0,81 |
0,00 |
0,00 |
SİGORTA ŞİRKETLERİ |
20.000,48 |
33.701,55 |
33.401,13 |
7,90 |
3,46 |
ANHYT |
0,48 |
1,55 |
1,13 |
0,00 |
0,00 |
GUSGR |
20.000,00 |
33.700,00 |
33.400,00 |
7,90 |
3,46 |
FİNANSAL KİRALAMA VE FACTORING ŞİRKETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ |
0,27 |
0,36 |
0,44 |
0,00 |
0,00 |
DYHOL |
0,27 |
0,36 |
0,44 |
0,00 |
0,00 |
DİĞER MALİ KURULUŞLAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BİLİŞİM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SAVUNMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ |
0,47 |
0,44 |
0,71 |
0,00 |
0,00 |
KAREL |
0,47 |
0,44 |
0,71 |
0,00 |
0,00 |
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III. DİĞER |
615.800,00 |
541.000,00 |
542.245,95 |
100,00 |
56,18 |
TRT140410T16 O/N TERS REPO |
47.115,00 |
41.000,00 |
41.000,00 |
7,56 |
4,25 |
TRT271010T21 VADELİ REPO |
568.685,00 |
500.000,00 |
501.245,95 |
92,44 |
51,93 |
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
766.805,59 |
969.052,98 |
965.147,30 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
1.132,88 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
344.384,40 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
6.034,69 |
|
|
|
|
|
6.034,69 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
320.800,53 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
995.898,74 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
2.700.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
0,37 |
|
|