İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
Türkçe
|
|||||||||
oda_WeeklyReportAbstract|
|
|
||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
|
|
Hayır (No)
|
|||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
|
|
|
|||||||
oda_ExplanationAbtsract|
|
|
||||||||
oda_ExplanationTextBlock|
|
30/07/2020 Tarihli Portföy Değer Tablosu |
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||||||||
|
İhraççı
|
Vade
|
ISIN Kodu
|
Nominal Faiz Oranı (%)
|
Faiz Ödeme Sayısı
|
Nominal Değer (TL)
|
Birim Alış Fiyatı
|
Satın Alış Tarihi
|
İç İskonto Oranı (%)
|
Borsa Sözleşme No
|
Repo Teminat Tutarı
|
Günlük Birim Değer
|
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
|
Grup (%)
|
Toplam (%)
|
A. PAY
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık Hizmetleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahvil
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
ARÇELİK
|
16.07.2021
|
TRSARCL72112
|
|
4
|
4.500.000
|
102,75
|
|
|
|
|
101,83
|
4.582.478,7
|
7,91
|
1,96
|
-
|
ASLAN ÇİMENTO
|
18.06.2021
|
TRSASLN62118
|
|
4
|
2.000.000
|
101,45
|
|
|
|
|
100,81
|
2.016.267,8
|
3,48
|
0,86
|
-
|
AYGAZ
|
04.08.2021
|
TRSAYGZ82118
|
|
4
|
1.800.000
|
102,16
|
|
|
|
|
102,13
|
1.838.384,28
|
3,17
|
0,79
|
-
|
BOLU ÇİMENTO
|
11.01.2021
|
TRSBOLU12115
|
|
4
|
3.000.000
|
103,82
|
|
|
|
|
100,57
|
3.017.200,5
|
5,21
|
1,29
|
-
|
BOLU ÇİMENTO
|
05.07.2021
|
TRSBOLU72119
|
|
4
|
5.000.000
|
103,76
|
|
|
|
|
100,69
|
5.034.545,5
|
8,69
|
2,15
|
-
|
DEVA HOLDİNG
|
04.05.2021
|
TRSDEVA52119
|
|
4
|
2.490.000
|
102,44
|
|
|
|
|
103,08
|
2.566.716,9
|
4,43
|
1,1
|
-
|
EREĞLİ DEMİR ÇELİK
|
28.05.2021
|
TRSERGL52117
|
|
4
|
1.500.000
|
101,68
|
|
|
|
|
101,54
|
1.523.065,95
|
2,63
|
0,65
|
-
|
GARANTİ BANKASI
|
14.02.2030
|
TRSGRAN23013
|
|
4
|
10.500.000
|
100
|
|
|
|
|
102,46
|
10.758.314,7
|
18,57
|
4,6
|
-
|
HALKBANK
|
22.10.2027
|
TRSTHALE2716
|
|
12
|
1.000.000
|
100,5
|
|
|
|
|
99,88
|
998.821,7
|
1,72
|
0,43
|
-
|
HEKTAŞ TİCARET
|
10.03.2021
|
TRSHEKT32123
|
|
4
|
500.000
|
100,79
|
|
|
|
|
101,38
|
506.905,8
|
0,88
|
0,22
|
-
|
İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORT.
|
25.01.2021
|
TRSISGY12113
|
|
4
|
1.430.000
|
103,19
|
|
|
|
|
100,56
|
1.438.045,75
|
2,48
|
0,62
|
-
|
KOÇ FİAT FİNANSMAN
|
10.06.2021
|
TRSKFTF62113
|
|
4
|
900.000
|
101,19
|
|
|
|
|
101,28
|
911.561,94
|
1,57
|
0,39
|
-
|
KOÇ FİNANSMAN
|
14.06.2021
|
TRSKCTF62110
|
|
4
|
1.900.000
|
100,55
|
|
|
|
|
101,19
|
1.922.552,43
|
3,32
|
0,82
|
-
|
MİGROS TİCARET A.Ş.
|
20.12.2021
|
TRSMGTIA2118
|
|
4
|
1.020.000
|
100,28
|
|
|
|
|
101,16
|
1.031.810,07
|
1,79
|
0,43
|
-
|
OPET PETROL
|
19.02.2021
|
TRSOPAS22129
|
|
4
|
1.400.000
|
102,36
|
|
|
|
|
101,89
|
1.426.418,14
|
2,46
|
0,61
|
-
|
TÜPRAŞ
|
22.01.2021
|
TRSTPRS12115
|
|
4
|
6.250.000
|
103,01
|
|
|
|
|
100,11
|
6.256.636,25
|
10,8
|
2,68
|
-
|
TÜPRAŞ
|
05.02.2021
|
TRSTPRS22114
|
|
4
|
3.800.000
|
103,76
|
|
|
|
|
102,18
|
3.882.654,94
|
6,7
|
1,66
|
-
|
VAKIFBANK
|
06.09.2027
|
TRSVKFB92719
|
|
4
|
600.000
|
100,64
|
|
|
|
|
107,66
|
645.965,16
|
1,13
|
0,28
|
-
|
YAPI KREDİ BANKASI
|
20.06.2029
|
TRSYKBK62914
|
|
4
|
5.000.000
|
104,06
|
|
|
|
|
100,54
|
5.027.028,5
|
8,68
|
2,15
|
-
|
YDA İNŞAAT
|
16.03.2022
|
TRSYDAT32212
|
|
4
|
2.500.000
|
100,43
|
|
|
|
|
101,52
|
2.537.965,5
|
4,38
|
1,09
|
Finansman Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
57.090.000
|
|
|
|
|
|
|
57.923.340,51
|
100
|
24,78
|
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Devlet Tahvili
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hazine Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
57.090.000
|
|
|
|
|
|
|
57.923.340,51
|
100
|
24,78
|
C. KİRA SERTİFİKALARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. TÜREV ARAÇLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VIOP UZUN POZİSYONLAR
|
|
31.08.2020
|
F_XAUTRYM0820
|
|
|
5.425
|
398,89
|
|
|
|
|
448,28
|
|
|
|
VIOP UZUN POZİSYONLAR
|
|
31.08.2020
|
F_XU0300820
|
|
|
611
|
133,28
|
|
|
|
|
1.257
|
|
|
|
VIOP UZUN POZİSYONLAR
|
|
31.10.2020
|
F_XAUTRYM1020
|
|
|
6.575
|
405,08
|
|
|
|
|
457,86
|
|
|
|
VIOP UZUN POZİSYONLAR
|
|
31.12.2020
|
F_XU0301220
|
|
|
249
|
135,1
|
|
|
|
|
1.286,75
|
|
|
|
VIOP KISA POZİSYONLAR
|
|
31.10.2020
|
F_USDTRY1020
|
|
|
13.036
|
7,15
|
|
|
|
|
7,21
|
|
|
|
VIOP KISA POZİSYONLAR
|
|
31.12.2020
|
F_USDTRY1220
|
|
|
5.250
|
7,1
|
|
|
|
|
7,32
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Yabancı Tahvil
|
GARANTİ BANKASI
|
20.04.2021
|
USM8931TAA71
|
|
2
|
1.200.000
|
102,54
|
|
|
|
|
103,26
|
8.596.356,25
|
5,78
|
3,68
|
Yabancı Tahvil
|
T.C. HAZİNE
|
30.03.2021
|
US900123BH29
|
|
2
|
8.150.000
|
101,84
|
|
|
|
|
103,07
|
58.272.205,98
|
39,16
|
24,93
|
Yabancı Tahvil
|
T.C.HAZİNE
|
26.09.2022
|
US900123BZ27
|
|
2
|
2.000.000
|
106,8
|
|
|
|
|
103,5
|
14.359.449,02
|
9,65
|
6,14
|
Yabancı Tahvil
|
T.İHRACAT KREDİ BANKASI
|
08.02.2021
|
XS1345632811
|
|
2
|
2.800.000
|
102,44
|
|
|
|
|
103,08
|
20.023.006,85
|
13,45
|
8,57
|
Yabancı Tahvil
|
T.İŞ BANKASI
|
25.06.2021
|
XS1079527211
|
|
2
|
500.000
|
102,13
|
|
|
|
|
100,85
|
3.498.048,41
|
2,35
|
1,5
|
Yabancı Tahvil
|
T.İŞ BANKASI
|
06.10.2021
|
XS1390320981
|
|
2
|
2.600.000
|
102,87
|
|
|
|
|
102,07
|
18.410.621,21
|
12,37
|
7,88
|
Yabancı Tahvil
|
VAKIFBANK
|
27.10.2021
|
XS1508914691
|
|
2
|
200.000
|
103,11
|
|
|
|
|
101,85
|
1.413.093,77
|
0,95
|
0,6
|
Yabancı Tahvil
|
YAPI KREDİ BANKASI
|
24.02.2022
|
XS1571399754
|
|
2
|
1.000.000
|
104
|
|
|
|
|
102,84
|
7.134.008,36
|
4,79
|
3,05
|
Yabancı Tahvil
|
ZİRAAT BANKASI
|
29.04.2021
|
XS1223394914
|
|
2
|
1.550.000
|
101,9
|
|
|
|
|
101,49
|
10.912.444,53
|
7,33
|
4,67
|
Yabancı Tahvil
|
ZİRAAT BANKASI
|
03.05.2022
|
XS1605397394
|
|
2
|
900.000
|
100,84
|
|
|
|
|
99,37
|
6.204.021,21
|
4,17
|
2,65
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
20.900.000
|
|
|
|
|
|
|
148.823.255,59
|
100
|
63,67
|
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F. VARANTLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BPP
|
|
04.08.2020
|
|
|
|
110.000
|
|
|
|
|
|
|
110.137,88
|
0,41
|
0,05
|
T.Repo
|
|
04.08.2020
|
|
|
|
2.923.910
|
|
|
|
|
|
|
4.505.393,84
|
16,69
|
1,93
|
Katılma Belgesi
|
|
|
TI1
|
|
|
2.300
|
|
|
|
|
|
|
648.354,28
|
2,4
|
0,28
|
Katılma Belgesi
|
|
|
ISZ
|
|
|
5.000.000
|
|
|
|
|
|
|
6.846.710
|
25,36
|
2,93
|
VOB Nakit Teminat
|
|
|
|
|
|
14.883.031,5
|
|
|
|
|
|
|
14.883.031,5
|
55,14
|
6,37
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26.993.627,5
|
100
|
11,56
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
233.740.223,61
|
|
|
İlgili Şirketler
|
[]
|
||||||||
İlgili Fonlar
|
[]
|
||||||||
TUTARI (TL)
|
GRUP (%)
|
TOPLAM (%)
|
|||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
233.740.223,61
|
% 100
|
% 100,28
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
28.811,54
|
% 100
|
% 0,01
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
28.811,54
|
% 100
|
% 0,01
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
74.122,02
|
% 100
|
% 0,03
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
74.122,02
|
% 100
|
% 0,03
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
685.719,3
|
% 100
|
% 0,29
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-1.441.928,67
|
% 100
|
-% 0,62
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
0
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
-1.441.928,67
|
% 100
|
-% 0,62
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
233.086.947,8
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
160.599.284
|
|
|
|||||
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
|
|
1,4514
|
|
|