MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
3.064.451,01 |
10.896.044,50 |
11.813.672,96 |
100,00 |
39,00 |
GIDA, İÇECEK |
35.001,00 |
333.727,32 |
405.552,32 |
3,43 |
1,34 |
A) Anadolu Efes |
20.000,00 |
211.174,00 |
271.000,00 |
2,29 |
0,89 |
B) Coca-Cola İçecek A.Ş. |
15.000,00 |
122.548,54 |
134.550,00 |
1,14 |
0,44 |
C) Ülker |
1,00 |
4,78 |
2,32 |
0,00 |
0,00 |
TEKSTİL, DERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORMAN, KAĞIT, BASIM |
10.000,01 |
30.200,15 |
29.100,09 |
0,25 |
0,10 |
A) Hürriyet Gazetecilik |
0,01 |
0,15 |
0,09 |
0,00 |
0,00 |
B) Koza Madencilik |
10.000,00 |
30.200,00 |
29.100,00 |
0,25 |
0,10 |
KİMYA, PETROL, PLASTİK |
50.002,00 |
711.535,90 |
634.756,58 |
5,37 |
2,10 |
A) Aygaz |
1,00 |
3,45 |
2,70 |
0,00 |
0,00 |
B) Petkim |
25.000,00 |
163.410,53 |
157.250,00 |
1,33 |
0,52 |
C) Petrol Ofisi |
1,00 |
3,73 |
3,88 |
0,00 |
0,00 |
D) Tüpraş |
25.000,00 |
548.118,19 |
477.500,00 |
4,04 |
1,58 |
TAŞ, TOPRAK |
22.500,00 |
89.250,00 |
106.650,00 |
0,90 |
0,35 |
A) Enka İnşaat |
22.500,00 |
89.250,00 |
106.650,00 |
0,90 |
0,35 |
METAL ANA |
269.775,00 |
614.338,01 |
566.980,93 |
4,80 |
1,87 |
A) Ereğli Demir Çelik |
110.001,00 |
551.157,23 |
480.703,00 |
4,07 |
1,59 |
B) Kardemir ( D ) |
159.774,00 |
63.180,78 |
86.277,93 |
0,73 |
0,28 |
METAL EŞYA, MAKİNA |
50.000,00 |
95.360,78 |
125.500,58 |
1,06 |
0,41 |
A) Arçelik |
30.000,00 |
71.160,00 |
72.900,00 |
0,62 |
0,24 |
B) Tofaş Oto.Fab. |
20.000,00 |
24.200,78 |
52.600,58 |
0,45 |
0,17 |
DİĞER İMALAT SANAYİ FAALİYETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA |
90.000,00 |
213.696,52 |
220.350,00 |
1,87 |
0,73 |
A) TAV Hava Limanları A.Ş. |
15.000,00 |
122.055,58 |
62.100,00 |
0,53 |
0,21 |
B) Türk Hava Yolları |
75.000,00 |
91.640,94 |
158.250,00 |
1,34 |
0,52 |
TURİZM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TİCARET |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İLETİŞİM |
335.001,00 |
2.106.982,54 |
2.132.905,63 |
18,05 |
7,04 |
A) Türkcell |
135.001,00 |
1.212.581,18 |
1.152.905,63 |
9,76 |
3,81 |
B) Türk Telekom A.Ş. |
200.000,00 |
894.401,36 |
980.000,00 |
8,30 |
3,24 |
SPOR |
20.000,00 |
109.993,33 |
164.800,00 |
1,39 |
0,54 |
A) Trabzonspor Sportif A.Ş. |
20.000,00 |
109.993,33 |
164.800,00 |
1,39 |
0,54 |
DİĞER HİZMET FAALİYETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BANKALAR |
1.541.003,00 |
5.157.520,53 |
6.027.450,51 |
51,02 |
19,90 |
A) Akbank |
230.000,00 |
1.280.235,80 |
1.642.200,65 |
13,90 |
5,42 |
B) Asya Bank |
60.000,00 |
208.800,00 |
125.400,00 |
1,06 |
0,41 |
C) Finansbank |
1,00 |
2,48 |
3,11 |
0,00 |
0,00 |
D) Garanti Bankası |
475.000,00 |
1.452.591,09 |
1.980.750,00 |
16,77 |
6,54 |
E) Halkbank |
65.000,00 |
351.756,00 |
406.250,00 |
3,44 |
1,34 |
F)İş Bankası ( C ) |
205.001,00 |
893.131,41 |
926.603,85 |
7,84 |
3,06 |
G) Şekerbank |
100.001,00 |
273.897,68 |
160.000,80 |
1,35 |
0,53 |
H) Türkiye Ekonomi Bankası |
50.000,00 |
29.000,00 |
60.500,00 |
0,51 |
0,20 |
I) TSKB |
66.000,00 |
65.655,88 |
58.740,35 |
0,50 |
0,19 |
J) Vakıfbank |
120.000,00 |
231.393,81 |
276.000,92 |
2,34 |
0,91 |
K) Yapı ve Kredi Bankası |
170.000,00 |
371.056,38 |
391.000,83 |
3,31 |
1,29 |
SİGORTA ŞİRKETLERİ |
25.000,00 |
105.893,73 |
101.250,00 |
0,86 |
0,33 |
A) AK Sigorta |
25.000,00 |
105.893,73 |
101.250,00 |
0,86 |
0,33 |
FİNANSAL KİRALAMA VE FACTORING ŞİRKETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ |
616.169,00 |
1.327.545,69 |
1.298.376,32 |
10,99 |
4,29 |
A) Doğan Holding |
200.000,00 |
188.382,68 |
192.000,15 |
1,63 |
0,63 |
B) Doğan Yayın Holding |
45.001,00 |
130.489,19 |
67.050,86 |
0,57 |
0,22 |
C) Koç Holding |
150.000,00 |
411.094,23 |
397.500,85 |
3,36 |
1,31 |
D) Sabancı Holding |
90.000,00 |
351.362,20 |
406.800,00 |
3,44 |
1,34 |
E) Şişe Cam |
100.000,00 |
159.217,38 |
125.000,04 |
1,06 |
0,41 |
F) Tekfen Holding |
31.168,00 |
87.000,01 |
110.024,42 |
0,93 |
0,36 |
DİĞER MALİ KURULUŞLAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BİLİŞİM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SAVUNMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
13.367.000,00 |
10.657.820,70 |
12.657.412,74 |
100,00 |
41,78 |
TRT050809T16 |
2.300.000,00 |
1.973.912,49 |
2.278.951,21 |
18,00 |
7,52 |
TRT071009T51 |
3.600.000,00 |
2.876.598,00 |
3.510.210,78 |
27,73 |
11,59 |
TRT030310T10 |
1.800.000,00 |
1.555.226,00 |
1.680.887,18 |
13,28 |
5,55 |
TRT140410T16 |
3.767.000,00 |
2.687.321,21 |
3.472.192,36 |
27,43 |
11,46 |
TRT230610T13 |
1.900.000,00 |
1.564.763,00 |
1.715.171,21 |
13,55 |
5,66 |
III. DİĞER |
5.652.755,00 |
5.817.000,00 |
5.821.174,34 |
100,00 |
19,22 |
( 29/06/2009 vadeli repo TRT180810T18 ) |
5.314.960,00 |
5.500.000,00 |
5.503.955,48 |
94,55 |
18,17 |
( 29/06/2009 vadeli repo TRT260214T10 ) |
337.795,00 |
317.000,00 |
317.218,86 |
5,45 |
1,05 |
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
22.084.206,01 |
27.370.865,20 |
30.292.260,04 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
153.599,11 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
177.101,53 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-1.806.925,35 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
28.816.035,33 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
14.985.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,92 |
|
|