MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
855.002,05 |
1.661.121,01 |
1.691.772,53 |
100,00 |
47,36 |
GIDA, İÇECEK |
70.000,18 |
107.450,28 |
239.400,62 |
14,15 |
6,70 |
VANET |
70.000,18 |
107.450,28 |
239.400,62 |
14,15 |
6,70 |
TEKSTİL, DERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORMAN, KAĞIT, BASIM |
0,11 |
0,04 |
0,08 |
0,00 |
0,00 |
VKING |
0,11 |
0,04 |
0,08 |
0,00 |
0,00 |
KİMYA, PETROL, PLASTİK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TAŞ, TOPRAK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
METAL ANA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
METAL EŞYA, MAKİNA |
230.000,00 |
484.150,00 |
299.000,00 |
17,67 |
8,37 |
PARSN |
230.000,00 |
484.150,00 |
299.000,00 |
17,67 |
8,37 |
DİĞER İMALAT SANAYİ FAALİYETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK |
30.000,00 |
253.500,00 |
302.100,00 |
17,86 |
8,46 |
AKENR |
30.000,00 |
253.500,00 |
302.100,00 |
17,86 |
8,46 |
ULAŞTIRMA |
150.000,00 |
274.500,00 |
316.500,00 |
18,71 |
8,86 |
THYAO |
150.000,00 |
274.500,00 |
316.500,00 |
18,71 |
8,86 |
TURİZM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TİCARET |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İLETİŞİM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SPOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER HİZMET FAALİYETLERİ |
1,00 |
15,92 |
17,15 |
0,00 |
0,00 |
MGROS |
1,00 |
15,92 |
17,15 |
0,00 |
0,00 |
BANKALAR |
300.000,65 |
258.004,41 |
258.004,38 |
15,25 |
7,22 |
AKBNK |
0,60 |
4,30 |
4,26 |
0,00 |
0,00 |
TEKST |
300.000,00 |
258.000,00 |
258.000,00 |
15,25 |
7,22 |
YKBNK |
0,05 |
0,11 |
0,12 |
0,00 |
0,00 |
SİGORTA ŞİRKETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FİNANSAL KİRALAMA VE FACTORING ŞİRKETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ |
75.000,11 |
283.500,36 |
276.750,30 |
16,36 |
7,75 |
DEVA |
75.000,00 |
283.500,00 |
276.750,00 |
16,36 |
7,75 |
KCHOL |
0,11 |
0,36 |
0,30 |
0,00 |
0,00 |
DİĞER MALİ KURULUŞLAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BİLİŞİM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SAVUNMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
1.933.405,00 |
1.879.000,00 |
1.880.340,43 |
100,00 |
52,64 |
Ters repo TRT180810T18 |
1.449.535,00 |
1.500.000,00 |
1.501.078,77 |
79,83 |
42,02 |
Ters repo TRT031110T10 |
324.280,00 |
254.000,00 |
254.175,36 |
13,52 |
7,12 |
Ters repo TRT031110T10 |
159.590,00 |
125.000,00 |
125.086,30 |
6,65 |
3,50 |
III. DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
2.788.407,05 |
3.540.121,01 |
3.572.112,96 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
72.722,86 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
422.387,76 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
30.867,59 |
|
|
|
|
|
30.867,59 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-483.610,93 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
3.614.480,24 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
3.432.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,05 |
|
|