MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
166.001,61 |
477.258,73 |
520.522,83 |
100,00 |
40,92 |
GIDA, İÇECEK |
28.500,33 |
44.774,02 |
97.471,13 |
18,73 |
7,66 |
VANET |
28.500,33 |
44.774,02 |
97.471,13 |
18,73 |
7,66 |
TEKSTİL, DERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORMAN, KAĞIT, BASIM |
10.000,37 |
42.090,59 |
42.300,27 |
8,13 |
3,33 |
OLMKS |
10.000,00 |
42.090,00 |
42.300,00 |
8,13 |
3,33 |
VKING |
0,37 |
0,59 |
0,27 |
0,00 |
0,00 |
KİMYA, PETROL, PLASTİK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TAŞ, TOPRAK |
20.000,00 |
103.160,00 |
94.800,00 |
18,21 |
7,45 |
ENKAI |
20.000,00 |
103.160,00 |
94.800,00 |
18,21 |
7,45 |
METAL ANA |
20.000,06 |
87.820,00 |
87.400,17 |
16,79 |
6,87 |
CELHA |
0,06 |
0 |
0,17 |
0,00 |
0,00 |
EREGL |
20.000,00 |
87.820,00 |
87.400,00 |
16,79 |
6,87 |
METAL EŞYA, MAKİNA |
17.500,00 |
103.250,00 |
101.850,00 |
19,57 |
8,01 |
TTRAK |
17.500,00 |
103.250,00 |
101.850,00 |
19,57 |
8,01 |
DİĞER İMALAT SANAYİ FAALİYETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TURİZM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TİCARET |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İLETİŞİM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SPOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER HİZMET FAALİYETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BANKALAR |
70.000,00 |
96.160,00 |
96.700,00 |
18,58 |
7,60 |
TKBNK |
10.000,00 |
43.360,00 |
43.300,00 |
8,32 |
3,40 |
TSKB |
60.000,00 |
52.800,00 |
53.400,00 |
10,26 |
4,20 |
SİGORTA ŞİRKETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FİNANSAL KİRALAMA VE FACTORING ŞİRKETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ |
0,85 |
4,12 |
1,26 |
0,00 |
0,00 |
DYHOL |
0,85 |
4,12 |
1,26 |
0,00 |
0,00 |
DİĞER MALİ KURULUŞLAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BİLİŞİM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SAVUNMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
770.065,00 |
751.000,00 |
751.532,89 |
100,00 |
59,08 |
Ters Repo TRT180810T18 |
483.180,00 |
500.000,00 |
500.359,59 |
66,58 |
39,33 |
Ters Repo TRT031110T10 |
117.455,00 |
92.000,00 |
92.063,52 |
12,25 |
7,24 |
Ters Repo TRT260214T10 |
169.430,00 |
159.000,00 |
159.109,78 |
21,17 |
12,51 |
III. DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
936.066,61 |
1.228.258,73 |
1.272.055,72 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
16.236,21 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
505.930,76 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
11.676,61 |
|
|
|
|
|
11.676,61 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-624.643,87 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
1.181.255,43 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
3.000.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
0,39 |
|
|