MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
27.114.781,52 |
59.648.979,76 |
77.346.853,73 |
100,00 |
36,92 |
GIDA, İÇECEK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKSTİL, DERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORMAN, KAĞIT, BASIM |
0,24 |
0,18 |
0,28 |
0,00 |
0,00 |
HURGZ |
0,24 |
0,18 |
0,28 |
0,00 |
0,00 |
KİMYA, PETROL, PLASTİK |
330.306,05 |
1.039.389,59 |
1.222.645,35 |
1,58 |
0,58 |
TUPRS |
39.000,00 |
737.171,56 |
744.900,00 |
0,96 |
0,36 |
SODA |
291.305,04 |
302.212,65 |
477.740,27 |
0,62 |
0,23 |
PTOFS |
1,01 |
5,38 |
5,08 |
0,00 |
0,00 |
TAŞ, TOPRAK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
METAL ANA |
464.317,76 |
1.912.161,97 |
2.029.068,61 |
2,62 |
0,97 |
EREGL |
464.317,76 |
1.912.161,97 |
2.029.068,61 |
2,62 |
0,97 |
METAL EŞYA, MAKİNA |
1,64 |
4,67 |
6,60 |
0,00 |
0,00 |
TOASO |
0,66 |
1,81 |
1,75 |
0,00 |
0,00 |
ASUZU |
0,98 |
2,86 |
4,85 |
0,00 |
0,00 |
DİĞER İMALAT SANAYİ FAALİYETLERİ |
142.741,50 |
534.599,56 |
676.594,71 |
0,87 |
0,32 |
ENKAI |
142.741,50 |
534.599,56 |
676.594,71 |
0,87 |
0,32 |
ELEKTRİK |
974.285,00 |
2.734.653,24 |
3.124.314,40 |
4,04 |
1,49 |
AYEN |
847.495,00 |
1.452.092,80 |
1.847.539,10 |
2,39 |
0,88 |
AKENR |
126.790,00 |
1.282.560,44 |
1.276.775,30 |
1,65 |
0,61 |
ULAŞTIRMA |
967.806,11 |
7.980.088,69 |
8.265.064,15 |
10,69 |
3,95 |
TCELL |
967.806,11 |
7.980.088,69 |
8.265.064,15 |
10,69 |
3,95 |
TURİZM |
1.909.840,00 |
1.264.961,77 |
1.298.691,20 |
1,68 |
0,62 |
MARTI |
1.909.840,00 |
1.264.961,77 |
1.298.691,20 |
1,68 |
0,62 |
TİCARET |
271.042,00 |
923.937,99 |
1.000.144,98 |
1,29 |
0,48 |
DOAS |
271.042,00 |
923.937,99 |
1.000.144,98 |
1,29 |
0,48 |
İLETİŞİM |
2.300.939,00 |
8.601.717,91 |
11.274.601,10 |
14,58 |
5,38 |
TTKOM |
2.300.939,00 |
8.601.717,91 |
11.274.601,10 |
14,58 |
5,38 |
SPOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER HİZMET FAALİYETLERİ |
1.074.603,33 |
1.669.349,07 |
2.321.148,12 |
3,00 |
1,11 |
SELEC |
1.074.603,00 |
1.669.344,58 |
2.321.142,48 |
3,00 |
1,11 |
MGROS |
0,33 |
4,49 |
5,64 |
0,00 |
0,00 |
BANKALAR |
10.869.167,00 |
17.447.971,49 |
25.596.949,04 |
33,09 |
12,22 |
YKBNK |
0,75 |
1,58 |
1,73 |
0,00 |
0,00 |
VAKBN |
1.250.000,59 |
1.633.929,31 |
2.875.001,36 |
3,72 |
1,37 |
TSKB |
5.679.306,78 |
4.306.807,67 |
5.054.583,03 |
6,53 |
2,41 |
ISCTR |
1.214.249,53 |
4.234.794,44 |
5.488.407,88 |
7,10 |
2,62 |
ISATR |
2,00 |
40.020,00 |
38.860,00 |
0,05 |
0,02 |
HALKB |
49.708,00 |
272.138,84 |
310.675,00 |
0,40 |
0,15 |
GARAN |
2.450.000,00 |
5.950.274,91 |
10.216.500,00 |
13,21 |
4,88 |
FORTS |
0,23 |
0,17 |
0,32 |
0,00 |
0,00 |
AKBNK |
225.899,12 |
1.010.004,57 |
1.612.919,72 |
2,09 |
0,77 |
SİGORTA ŞİRKETLERİ |
3.596.805,08 |
7.843.387,74 |
9.650.599,23 |
12,48 |
4,61 |
ANSGR |
1.504.613,00 |
1.752.016,72 |
1.850.673,99 |
2,39 |
0,88 |
ANHYT |
403.265,08 |
754.815,00 |
959.770,89 |
1,24 |
0,46 |
AKGRT |
1.688.927,00 |
5.336.556,02 |
6.840.154,35 |
8,84 |
3,27 |
FİNANSAL KİRALAMA VE FACTORING ŞİRKETLERİ |
1,09 |
0,43 |
0,82 |
0,00 |
0,00 |
ISFIN |
1,09 |
0,43 |
0,82 |
0,00 |
0,00 |
HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ |
2.470.630,72 |
6.174.392,35 |
8.203.890,84 |
10,61 |
3,92 |
TAVHL |
911.005,00 |
3.251.372,27 |
3.771.560,70 |
4,88 |
1,80 |
SISE |
0,91 |
1,12 |
1,14 |
0,00 |
0,00 |
SAHOL |
473.026,50 |
1.280.215,90 |
2.138.079,78 |
2,76 |
1,02 |
KCHOL |
59.869,57 |
155.513,93 |
158.654,36 |
0,21 |
0,08 |
ISGSY |
1.026.727,61 |
1.487.288,40 |
2.135.593,43 |
2,76 |
1,02 |
DYHOL |
0,64 |
0,42 |
0,96 |
0,00 |
0,00 |
DOHOL |
0,49 |
0,31 |
0,47 |
0,00 |
0,00 |
DİĞER MALİ KURULUŞLAR |
1.742.295,00 |
1.522.363,11 |
2.683.134,30 |
3,47 |
1,28 |
ISMEN |
1.742.295,00 |
1.522.363,11 |
2.683.134,30 |
3,47 |
1,28 |
BİLİŞİM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SAVUNMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
132.900.000,00 |
120.778.105,10 |
126.423.895,00 |
100,00 |
60,35 |
Creditwest TRSTPFC31015 |
5.000.000,00 |
5.320.500,00 |
5.263.200,00 |
4,16 |
2,51 |
Devlet Tahvili TRT030310T10 |
28.600.000,00 |
25.631.984,00 |
26.707.538,00 |
21,13 |
12,75 |
Devlet Tahvili TRT031110T10 |
2.700.000,00 |
2.315.380,00 |
2.320.569,00 |
1,84 |
1,11 |
Devlet Tahvili TRT050510T16 |
8.000.000,00 |
7.296.883,00 |
7.323.280,00 |
5,79 |
3,50 |
Devlet Tahvili TRT071009T51 |
21.500.000,00 |
19.659.687,39 |
20.963.790,00 |
16,58 |
10,01 |
Devlet Tahvili TRT130110T10 |
28.400.000,00 |
25.441.556,00 |
26.951.600,00 |
21,32 |
12,87 |
Devlet Tahvili TRT140410T16 |
26.200.000,00 |
23.219.293,00 |
24.149.588,00 |
19,10 |
11,53 |
Devlet Tahvili TRT150212T15 |
3.500.000,00 |
3.942.351,71 |
4.496.170,00 |
3,56 |
2,15 |
Devlet Tahvili TRT181109T16 |
2.000.000,00 |
1.769.980,00 |
1.929.120,00 |
1,53 |
0,92 |
Devlet Tahvili TRT230610T13 |
7.000.000,00 |
6.180.490,00 |
6.319.040,00 |
5,00 |
3,02 |
III. DİĞER |
5.488.745,00 |
5.702.000,00 |
5.706.099,09 |
100,00 |
2,72 |
Repo TRT140410T16 |
233.465,00 |
202.000,00 |
202.143,61 |
3,54 |
0,10 |
Repo TRT170210T15 |
5.255.280,00 |
5.500.000,00 |
5.503.955,48 |
96,46 |
2,63 |
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
165.503.526,52 |
186.129.084,86 |
209.476.847,82 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
2.046.920,75 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
1.267.495,42 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
44.099,00 |
|
|
|
|
|
44.099,00 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-1.523.911,00 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
211.311.451,99 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
134.662.500 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,57 |
|
|