MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
964.510,85 |
3.139.951,64 |
3.344.481,64 |
100,00 |
25,83 |
GIDA, İÇECEK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKSTİL, DERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORMAN, KAĞIT, BASIM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİMYA, PETROL, PLASTİK |
45.001,62 |
504.384,68 |
504.907,00 |
15,10 |
3,90 |
PTOFS |
0,90 |
2,47 |
4,53 |
0,00 |
0,00 |
AYGAZ |
0,72 |
1,67 |
2,47 |
0,00 |
0,00 |
ECILC |
20.000,00 |
24.880,54 |
27.400,00 |
0,82 |
0,21 |
TUPRS |
25.000,00 |
479.500,00 |
477.500,00 |
14,28 |
3,69 |
TAŞ, TOPRAK |
112.500,82 |
121.375,74 |
120.251,13 |
3,60 |
0,93 |
TRKCM |
0,82 |
0,74 |
1,13 |
0,00 |
0,00 |
ADNAC |
100.000,00 |
52.000,00 |
52.000,00 |
1,55 |
0,40 |
MRDIN |
12.500,00 |
69.375,00 |
68.250,00 |
2,04 |
0,53 |
METAL ANA |
100.000,45 |
386.094,74 |
437.001,96 |
13,07 |
3,38 |
EREGL |
100.000,45 |
386.094,74 |
437.001,96 |
13,07 |
3,38 |
METAL EŞYA, MAKİNA |
0,63 |
0,52 |
0,97 |
0,00 |
0,00 |
VESTL |
0,63 |
0,52 |
0,97 |
0,00 |
0,00 |
DİĞER İMALAT SANAYİ FAALİYETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TURİZM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TİCARET |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İLETİŞİM |
60.000,58 |
279.590,19 |
312.204,95 |
9,33 |
2,41 |
TCELL |
5.000,58 |
41.254,79 |
42.704,95 |
1,28 |
0,33 |
TTKOM |
55.000,00 |
238.335,40 |
269.500,00 |
8,06 |
2,08 |
SPOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER HİZMET FAALİYETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BANKALAR |
460.001,63 |
1.258.266,24 |
1.361.407,41 |
40,71 |
10,52 |
ISCTR |
50.000,80 |
213.652,43 |
226.003,62 |
6,76 |
1,75 |
AKBNK |
20.000,39 |
124.102,42 |
142.802,78 |
4,27 |
1,10 |
HALKB |
10.000,00 |
43.813,99 |
62.500,00 |
1,87 |
0,48 |
YKBNK |
150.000,40 |
349.900,96 |
345.000,92 |
10,32 |
2,66 |
GARAN |
30.000,00 |
113.541,18 |
125.100,00 |
3,74 |
0,97 |
VAKBN |
200.000,04 |
413.255,26 |
460.000,09 |
13,75 |
3,55 |
SİGORTA ŞİRKETLERİ |
45.000,80 |
90.933,34 |
104.700,98 |
3,13 |
0,81 |
ANSGR |
15.000,80 |
17.134,59 |
18.450,98 |
0,55 |
0,14 |
AKGRT |
15.000,00 |
55.680,00 |
60.750,00 |
1,82 |
0,47 |
GUSGR |
15.000,00 |
18.118,75 |
25.500,00 |
0,76 |
0,20 |
FİNANSAL KİRALAMA VE FACTORING ŞİRKETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ |
122.004,32 |
416.506,19 |
416.807,24 |
12,46 |
3,22 |
KCHOL |
72.000,02 |
195.600,05 |
190.800,05 |
5,70 |
1,47 |
DOHOL |
1,34 |
0,95 |
1,29 |
0,00 |
0,00 |
ECZYT |
1,90 |
3,84 |
4,58 |
0,00 |
0,00 |
SAHOL |
50.000,00 |
220.900,00 |
226.000,00 |
6,76 |
1,75 |
SISE |
1,06 |
1,35 |
1,32 |
0,00 |
0,00 |
DİĞER MALİ KURULUŞLAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BİLİŞİM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SAVUNMA |
20.000,00 |
82.800,00 |
87.200,00 |
2,61 |
0,67 |
ASELS |
20.000,00 |
82.800,00 |
87.200,00 |
2,61 |
0,67 |
DİĞER TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
4.200.000,00 |
3.698.817,00 |
4.083.773,10 |
100,00 |
31,54 |
TRT071009 T51 DEVLET TAHVİLİ |
3.700.000,00 |
3.270.467,00 |
3.607.716,65 |
88,34 |
27,86 |
TRT181109 T16 DEVLET TAHVİLİ |
100.000,00 |
87.158,00 |
96.455,51 |
2,36 |
0,74 |
TRT130110 T10 DEVLET TAHVİLİ |
400.000,00 |
341.192,00 |
379.600,94 |
9,30 |
2,93 |
III. DİĞER |
|
5.515.000,00 |
5.518.965,90 |
100,00 |
42,63 |
TERS REPO PİYASASI (26.06.2009 - 29.06.2009) |
|
5.515.000,00 |
5.518.965,90 |
100,00 |
42,63 |
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
5.164.510,85 |
12.353.768,64 |
12.947.220,64 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
1.630,74 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
90.600,00 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
75.163,30 |
|
|
|
|
|
75.163,30 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-3.815,32 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
13.110.799,36 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
7.500.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,75 |
|
|