MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
4.630.148,70 |
18.983.928,85 |
20.427.727,82 |
100,00 |
31,41 |
GIDA, İÇECEK |
72.000,00 |
797.000,00 |
975.600,00 |
4,78 |
1,50 |
AEFES |
72.000,00 |
797.000,00 |
975.600,00 |
4,78 |
1,50 |
TEKSTİL, DERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORMAN, KAĞIT, BASIM |
0,64 |
1,87 |
0,74 |
0,00 |
0,00 |
HURGZ |
0,64 |
1,87 |
0,74 |
0,00 |
0,00 |
KİMYA, PETROL, PLASTİK |
49.525,51 |
871.925,94 |
945.932,30 |
4,63 |
1,45 |
AYGAZ |
0,51 |
1,91 |
1,75 |
0,00 |
0,00 |
PTOFS |
0 |
1,53 |
3,05 |
0,00 |
0,00 |
TUPRS |
49.525,00 |
871.922,50 |
945.927,50 |
4,63 |
1,45 |
TAŞ, TOPRAK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
METAL ANA |
272.112,63 |
1.147.295,57 |
1.189.132,19 |
5,82 |
1,83 |
EREGL |
272.112,63 |
1.147.295,57 |
1.189.132,19 |
5,82 |
1,83 |
METAL EŞYA, MAKİNA |
130.000,99 |
308.004,37 |
321.902,61 |
1,58 |
0,50 |
ARCLK |
100.000,00 |
227.000,00 |
243.000,00 |
1,19 |
0,37 |
TOASO |
30.000,99 |
81.004,37 |
78.902,61 |
0,39 |
0,12 |
DİĞER İMALAT SANAYİ FAALİYETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA |
225.000,00 |
313.500,00 |
474.750,00 |
2,32 |
0,73 |
THYAO |
225.000,00 |
313.500,00 |
474.750,00 |
2,32 |
0,73 |
TURİZM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TİCARET |
0,09 |
1,47 |
1,45 |
0,00 |
0,00 |
MGROS |
0,09 |
1,47 |
1,45 |
0,00 |
0,00 |
İLETİŞİM |
566.878,99 |
3.892.658,78 |
4.037.252,53 |
19,76 |
6,21 |
TCELL |
346.028,99 |
2.884.084,78 |
2.955.087,53 |
14,47 |
4,54 |
TTKOM |
220.850,00 |
1.008.574,00 |
1.082.165,00 |
5,30 |
1,66 |
SPOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER HİZMET FAALİYETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BANKALAR |
2.673.648,30 |
9.408.857,77 |
10.124.099,81 |
49,56 |
15,57 |
AKBNK |
349.999,91 |
2.158.749,44 |
2.498.999,34 |
12,23 |
3,84 |
ASYAB |
225.000,00 |
423.000,00 |
470.250,00 |
2,30 |
0,72 |
GARAN |
650.000,00 |
2.553.000,00 |
2.710.500,00 |
13,27 |
4,17 |
HALKB |
100.000,00 |
580.000,00 |
625.000,00 |
3,06 |
0,96 |
ISCTR |
437.540,56 |
1.918.676,84 |
1.977.683,33 |
9,68 |
3,04 |
SKBNK |
150.000,00 |
237.000,00 |
240.000,00 |
1,17 |
0,37 |
TEBNK |
100.000,00 |
118.000,00 |
121.000,00 |
0,59 |
0,19 |
TSKB |
28.284,30 |
19.563,31 |
25.173,03 |
0,12 |
0,04 |
VAKBNK |
200.000,54 |
431.001,14 |
460.001,23 |
2,25 |
0,71 |
YKBNK |
432.822,99 |
969.867,04 |
995.492,88 |
4,87 |
1,53 |
SİGORTA ŞİRKETLERİ |
57.955,00 |
168.069,50 |
234.717,75 |
1,15 |
0,36 |
AKGRT |
57.955,00 |
168.069,50 |
234.717,75 |
1,15 |
0,36 |
FİNANSAL KİRALAMA VE FACTORING ŞİRKETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ |
583.026,55 |
2.076.613,58 |
2.124.338,44 |
10,40 |
3,27 |
ALARK |
0,01 |
0,05 |
0,03 |
0,00 |
0,00 |
DOHOL |
0,62 |
0,46 |
0,60 |
0,00 |
0,00 |
DYHOL |
0,86 |
1,87 |
1,28 |
0,00 |
0,00 |
ENKAI |
65.286,00 |
321.660,60 |
309.455,64 |
1,51 |
0,48 |
ECZYT |
0,70 |
2,15 |
1,69 |
0,00 |
0,00 |
KCHOL |
227.966,29 |
612.589,50 |
604.110,66 |
2,96 |
0,93 |
SAHOL |
189.772,00 |
810.292,24 |
857.769,44 |
4,20 |
1,32 |
SISE |
0,50 |
0,96 |
0,62 |
0,00 |
0,00 |
TKFEN |
99.999,57 |
332.065,75 |
352.998,48 |
1,73 |
0,54 |
DİĞER MALİ KURULUŞLAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BİLİŞİM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SAVUNMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
30.000.000,00 |
24.045.912,00 |
25.784.197,82 |
100,00 |
39,65 |
TRT031110T10 |
30.000.000,00 |
24.045.912,00 |
25.784.197,82 |
100,00 |
39,65 |
III. DİĞER |
19.716.095,00 |
18.805.000,00 |
18.818.505,34 |
100,00 |
28,94 |
O/N TERS REPO |
19.716.095,00 |
18.805.000,00 |
18.818.505,34 |
100,00 |
28,94 |
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
54.346.243,70 |
61.834.840,85 |
65.030.430,98 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
950.636,15 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
10.264,46 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
23.382,10 |
|
|
MADDİ VE MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR, NET |
|
|
23.382,10 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-858.249,53 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
65.156.464,16 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
31.425.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
2,07 |
|
|