MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
981.023,88 |
3.338.152,58 |
3.700.638,33 |
100,00 |
41,61 |
GIDA, İÇECEK |
155.000,69 |
519.752,38 |
551.601,99 |
14,91 |
6,20 |
BANVİT PİLİÇ |
0,69 |
2,38 |
1,99 |
0,00 |
0,00 |
COCA COLA |
30.000,00 |
241.500,00 |
269.100,00 |
7,27 |
3,03 |
TAT KONSERVE |
125.000,00 |
278.250,00 |
282.500,00 |
7,63 |
3,18 |
TEKSTİL, DERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORMAN, KAĞIT, BASIM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİMYA, PETROL, PLASTİK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TAŞ, TOPRAK |
1,68 |
3,23 |
2,41 |
0,00 |
0,00 |
ANADOLU CAM |
0,60 |
1,49 |
0,93 |
0,00 |
0,00 |
TIRAKYA CAM |
1,08 |
1,74 |
1,48 |
0,00 |
0,00 |
METAL ANA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
METAL EŞYA, MAKİNA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER İMALAT SANAYİ FAALİYETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK |
35.465,00 |
342.343,28 |
357.132,55 |
9,65 |
4,02 |
AK ENERJİ |
35.465,00 |
342.343,28 |
357.132,55 |
9,65 |
4,02 |
ULAŞTIRMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TURİZM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TİCARET |
9.000,00 |
422.206,52 |
449.820,00 |
12,16 |
5,06 |
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR |
9.000,00 |
422.206,52 |
449.820,00 |
12,16 |
5,06 |
İLETİŞİM |
529.500,91 |
874.184,12 |
974.737,74 |
26,34 |
10,96 |
HÜRRİYET GAZETESİ |
480.000,00 |
479.600,00 |
552.000,00 |
14,92 |
6,21 |
TÜRKCELL |
49.500,91 |
394.584,12 |
422.737,74 |
11,42 |
4,75 |
SPOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER HİZMET FAALİYETLERİ |
16.000,00 |
631.610,40 |
617.118,16 |
16,68 |
6,94 |
DBAUS |
3.800,00 |
157.863,40 |
152.709,46 |
4,13 |
1,72 |
GSGUS |
3.200,00 |
150.352,00 |
150.096,00 |
4,06 |
1,69 |
TBTUS |
2.000,00 |
158.048,00 |
157.264,20 |
4,25 |
1,77 |
UNGUS |
7.000,00 |
165.347,00 |
157.048,50 |
4,24 |
1,77 |
BANKALAR |
2,55 |
6,16 |
7,85 |
0,00 |
0,00 |
İŞ BANKASI C |
1,11 |
4,64 |
5,03 |
0,00 |
0,00 |
TÜRK EKONOMİ BANKASI |
0,43 |
0,34 |
0,52 |
0,00 |
0,00 |
VAKIFBAK |
1,00 |
1,18 |
2,30 |
0,00 |
0,00 |
SİGORTA ŞİRKETLERİ |
129.002,00 |
228.250,91 |
307.026,42 |
8,30 |
3,45 |
AK SİGORTA |
1,00 |
2,51 |
4,05 |
0,00 |
0,00 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK |
129.001,00 |
228.248,40 |
307.022,37 |
8,30 |
3,45 |
FİNANSAL KİRALAMA VE FACTORING ŞİRKETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ |
107.051,07 |
319.795,58 |
443.191,22 |
11,98 |
4,98 |
İŞ GYM.YAT.ORT. |
0,07 |
0,16 |
0,08 |
0,00 |
0,00 |
TAV HOLDİNG |
107.051,00 |
319.795,42 |
443.191,14 |
11,98 |
4,98 |
DİĞER MALİ KURULUŞLAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BİLİŞİM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SAVUNMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
3.800.000,00 |
3.407.274,88 |
3.850.486,09 |
100,00 |
43,29 |
TRT100210T12 |
700.000,00 |
673.703,84 |
761.584,39 |
19,78 |
8,56 |
TRT050809T16 |
1.200.000,00 |
955.896,00 |
1.189.017,96 |
30,88 |
13,37 |
TRT071009T51 |
1.700.000,00 |
1.546.230,00 |
1.657.599,62 |
43,05 |
18,64 |
TRT140813T19 |
200.000,00 |
231.445,04 |
242.284,12 |
6,29 |
2,72 |
III. DİĞER |
1.402.995,00 |
1.342.000,00 |
1.342.958,11 |
100,00 |
15,10 |
TRT031110T10 |
84.265,00 |
66.000,00 |
66.046,11 |
4,92 |
0,74 |
TRT031110T10 |
352.370,00 |
276.000,00 |
276.192,82 |
20,57 |
3,11 |
TRT180810T18 |
966.360,00 |
1.000.000,00 |
1.000.719,18 |
74,52 |
11,25 |
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
6.184.018,88 |
8.087.427,46 |
8.894.082,53 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
461,79 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
9.995,64 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-19.478,44 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
8.885.061,52 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
3.600.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
2,47 |
|
|