MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
2.973.895,00 |
10.935.499,34 |
11.457.568,22 |
100,00 |
38,18 |
GIDA, İÇECEK |
35.001,00 |
333.727,32 |
400.452,34 |
3,50 |
1,33 |
|
35.001,00 |
333.727,32 |
400.452,34 |
3,50 |
1,33 |
TEKSTİL, DERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORMAN, KAĞIT, BASIM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİMYA, PETROL, PLASTİK |
50.502,00 |
758.284,53 |
669.526,52 |
5,84 |
2,23 |
|
50.502,00 |
758.284,53 |
669.526,52 |
5,84 |
2,23 |
TAŞ, TOPRAK |
22.500,00 |
89.250,00 |
107.775,00 |
0,94 |
0,36 |
|
22.500,00 |
89.250,00 |
107.775,00 |
0,94 |
0,36 |
METAL ANA |
210.001,00 |
627.347,76 |
557.003,08 |
4,86 |
1,86 |
|
210.001,00 |
627.347,76 |
557.003,08 |
4,86 |
1,86 |
METAL EŞYA, MAKİNA |
20.000,00 |
24.200,78 |
54.400,60 |
0,47 |
0,18 |
|
20.000,00 |
24.200,78 |
54.400,60 |
0,47 |
0,18 |
DİĞER İMALAT SANAYİ FAALİYETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA |
30.000,00 |
213.696,52 |
202.800,00 |
1,77 |
0,68 |
|
30.000,00 |
213.696,52 |
202.800,00 |
1,77 |
0,68 |
TURİZM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TİCARET |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İLETİŞİM |
360.001,00 |
2.218.782,71 |
2.226.605,67 |
19,43 |
7,42 |
|
360.001,00 |
2.218.782,71 |
2.226.605,67 |
19,43 |
7,42 |
SPOR |
20.000,00 |
109.993,33 |
163.000,00 |
1,42 |
0,54 |
|
20.000,00 |
109.993,33 |
163.000,00 |
1,42 |
0,54 |
DİĞER HİZMET FAALİYETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BANKALAR |
1.541.003,00 |
5.144.029,42 |
5.754.910,30 |
50,23 |
19,18 |
|
1.541.003,00 |
5.144.029,42 |
5.754.910,30 |
50,23 |
19,18 |
SİGORTA ŞİRKETLERİ |
35.000,00 |
116.727,07 |
109.550,00 |
0,96 |
0,37 |
|
35.000,00 |
116.727,07 |
109.550,00 |
0,96 |
0,37 |
FİNANSAL KİRALAMA VE FACTORING ŞİRKETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ |
649.887,00 |
1.299.459,90 |
1.211.544,71 |
10,57 |
4,04 |
|
649.887,00 |
1.299.459,90 |
1.211.544,71 |
10,57 |
4,04 |
DİĞER MALİ KURULUŞLAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BİLİŞİM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SAVUNMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
13.367.000,00 |
10.657.820,70 |
12.619.322,65 |
100,00 |
42,05 |
TRT050809T16 |
2.300.000,00 |
1.973.912,49 |
2.274.216,40 |
18,02 |
7,58 |
TRT071009T51 |
3.600.000,00 |
2.876.598,00 |
3.499.107,62 |
27,73 |
11,66 |
TRT030310T10 |
1.800.000,00 |
1.555.226,00 |
1.675.347,48 |
13,28 |
5,58 |
TRT140410T16 |
3.767.000,00 |
2.687.321,21 |
3.463.203,32 |
27,44 |
11,54 |
TRT230610T13 |
1.900.000,00 |
1.564.763,00 |
1.707.447,83 |
13,53 |
5,69 |
III. DİĞER |
5.855.050,00 |
5.929.000,00 |
5.933.260,48 |
100,00 |
19,77 |
( 22/06/2009 vadeli repo TRT120111T10 ) |
5.356.335,00 |
5.500.000,00 |
5.503.955,48 |
92,76 |
18,34 |
( 22/06/2009 vadeli repo TRT140410T16 ) |
498.715,00 |
429.000,00 |
429.305,00 |
7,24 |
1,43 |
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
22.195.945,00 |
27.522.320,04 |
30.010.151,35 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
153.700,13 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
11.401,53 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-1.803.506,24 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
28.371.746,77 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
14.985.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,89 |
|
|