MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
956.023,88 |
3.281.152,58 |
3.561.763,38 |
100,00 |
40,48 |
GIDA, İÇECEK |
130.000,69 |
462.752,38 |
493.301,94 |
13,85 |
5,61 |
|
130.000,69 |
462.752,38 |
493.301,94 |
13,85 |
5,61 |
TEKSTİL, DERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORMAN, KAĞIT, BASIM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİMYA, PETROL, PLASTİK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TAŞ, TOPRAK |
1,68 |
3,23 |
2,29 |
0,00 |
0,00 |
|
1,68 |
3,23 |
2,29 |
0,00 |
0,00 |
METAL ANA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
METAL EŞYA, MAKİNA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER İMALAT SANAYİ FAALİYETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK |
35.465,00 |
342.343,28 |
348.975,60 |
9,80 |
3,97 |
|
35.465,00 |
342.343,28 |
348.975,60 |
9,80 |
3,97 |
ULAŞTIRMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TURİZM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TİCARET |
9.000,00 |
422.206,52 |
427.680,00 |
12,01 |
4,86 |
|
9.000,00 |
422.206,52 |
427.680,00 |
12,01 |
4,86 |
İLETİŞİM |
529.500,91 |
874.184,12 |
901.402,80 |
25,31 |
10,25 |
|
529.500,91 |
874.184,12 |
901.402,80 |
25,31 |
10,25 |
SPOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER HİZMET FAALİYETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BANKALAR |
2,55 |
6,16 |
7,55 |
0,00 |
0,00 |
|
2,55 |
6,16 |
7,55 |
0,00 |
0,00 |
SİGORTA ŞİRKETLERİ |
129.002,00 |
228.250,91 |
309.606,28 |
8,69 |
3,52 |
|
129.002,00 |
228.250,91 |
309.606,28 |
8,69 |
3,52 |
FİNANSAL KİRALAMA VE FACTORING ŞİRKETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ |
107.051,07 |
319.795,58 |
431.415,61 |
12,11 |
4,90 |
GYMYO |
0,07 |
0,16 |
0,08 |
0,00 |
0,00 |
HOLDİNGLER |
107.051,00 |
319.795,42 |
431.415,53 |
12,11 |
4,90 |
DİĞER MALİ KURULUŞLAR |
16.000,00 |
631.610,40 |
649.371,30 |
18,23 |
7,38 |
DBAUS |
3.800,00 |
157.863,40 |
155.257,74 |
4,36 |
1,76 |
GSGUS |
3.200,00 |
150.352,00 |
154.464,96 |
4,34 |
1,76 |
TBTUS |
2.000,00 |
158.048,00 |
173.313,20 |
4,87 |
1,97 |
UNGUS |
7.000,00 |
165.347,00 |
166.335,40 |
4,67 |
1,89 |
BİLİŞİM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SAVUNMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
3.800.000,00 |
3.407.274,88 |
3.838.018,64 |
100,00 |
43,62 |
|
3.800.000,00 |
3.407.274,88 |
3.838.018,64 |
100,00 |
43,62 |
III. DİĞER |
1.452.315,00 |
1.397.000,00 |
1.397.998,17 |
100,00 |
15,89 |
|
1.452.315,00 |
1.397.000,00 |
1.397.998,17 |
100,00 |
15,89 |
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
6.208.338,88 |
8.085.427,46 |
8.797.780,19 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
685,99 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
9.995,64 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-16.303,21 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
8.792.158,61 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
3.600.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
2,44 |
|
|