MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
2.930.273,00 |
10.959.692,59 |
11.075.394,44 |
100,00 |
37,48 |
GIDA, İÇECEK |
35.001,00 |
333.727,32 |
382.002,26 |
3,45 |
1,29 |
|
35.001,00 |
333.727,32 |
382.002,26 |
3,45 |
1,29 |
TEKSTİL, DERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORMAN, KAĞIT, BASIM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİMYA, PETROL, PLASTİK |
50.502,00 |
758.284,53 |
686.216,28 |
6,20 |
2,32 |
|
50.502,00 |
758.284,53 |
686.216,28 |
6,20 |
2,32 |
TAŞ, TOPRAK |
22.500,00 |
89.250,00 |
109.125,00 |
0,99 |
0,37 |
|
22.500,00 |
89.250,00 |
109.125,00 |
0,99 |
0,37 |
METAL ANA |
210.001,00 |
647.122,92 |
545.203,02 |
4,92 |
1,84 |
|
210.001,00 |
647.122,92 |
545.203,02 |
4,92 |
1,84 |
METAL EŞYA, MAKİNA |
20.000,00 |
24.200,78 |
58.200,64 |
0,53 |
0,20 |
|
20.000,00 |
24.200,78 |
58.200,64 |
0,53 |
0,20 |
DİĞER İMALAT SANAYİ FAALİYETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA |
30.000,00 |
213.696,52 |
197.100,00 |
1,78 |
0,67 |
|
30.000,00 |
213.696,52 |
197.100,00 |
1,78 |
0,67 |
TURİZM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TİCARET |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İLETİŞİM |
360.001,00 |
2.236.058,08 |
2.085.305,39 |
18,83 |
7,06 |
|
360.001,00 |
2.236.058,08 |
2.085.305,39 |
18,83 |
7,06 |
SPOR |
20.000,00 |
109.993,33 |
162.200,00 |
1,46 |
0,55 |
|
20.000,00 |
109.993,33 |
162.200,00 |
1,46 |
0,55 |
DİĞER HİZMET FAALİYETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BANKALAR |
1.526.098,00 |
5.124.456,81 |
5.537.672,02 |
50,00 |
18,74 |
|
1.526.098,00 |
5.124.456,81 |
5.537.672,02 |
50,00 |
18,74 |
SİGORTA ŞİRKETLERİ |
35.000,00 |
116.727,07 |
108.700,00 |
0,98 |
0,37 |
|
35.000,00 |
116.727,07 |
108.700,00 |
0,98 |
0,37 |
FİNANSAL KİRALAMA VE FACTORING ŞİRKETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ |
621.170,00 |
1.306.175,23 |
1.203.669,83 |
10,87 |
4,07 |
|
621.170,00 |
1.306.175,23 |
1.203.669,83 |
10,87 |
4,07 |
DİĞER MALİ KURULUŞLAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BİLİŞİM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SAVUNMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
13.367.000,00 |
10.657.820,70 |
12.539.292,77 |
100,00 |
42,43 |
TRT050809T16 |
2.300.000,00 |
1.973.912,49 |
2.268.207,40 |
18,09 |
7,68 |
TRT071009T51 |
3.600.000,00 |
2.876.598,00 |
3.486.267,94 |
27,80 |
11,80 |
TRT030310T10 |
1.800.000,00 |
1.555.226,00 |
1.662.414,70 |
13,26 |
5,63 |
TRT140410T16 |
3.767.000,00 |
2.687.321,21 |
3.432.037,04 |
27,37 |
11,61 |
TRT230610T13 |
1.900.000,00 |
1.564.763,00 |
1.690.365,69 |
13,48 |
5,72 |
III. DİĞER |
7.659.105,00 |
5.932.000,00 |
5.936.504,63 |
100,00 |
20,09 |
( 08/06/2009 vadeli repo TRT180810T18 ) |
7.152.840,00 |
5.500.000,00 |
5.504.181,51 |
92,72 |
18,63 |
( 08/06/2009 vadeli repo TRT130110T10 ) |
344.540,00 |
294.000,00 |
294.219,90 |
4,96 |
1,00 |
( 08/06/2009 vadeli repo TRT140410T16 ) |
161.725,00 |
138.000,00 |
138.103,22 |
2,33 |
0,47 |
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
23.956.378,00 |
27.549.513,29 |
29.551.191,84 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
152.800,11 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
13.455,85 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-1.801.129,70 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
27.916.318,10 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
14.985.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,86 |
|
|