MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
246.601,78 |
614.740,79 |
657.620,09 |
100,00 |
26,92 |
GIDA, İÇECEK |
15.000,00 |
58.155,00 |
65.400,00 |
9,94 |
2,68 |
|
15.000,00 |
58.155,00 |
65.400,00 |
9,94 |
2,68 |
TEKSTİL, DERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORMAN, KAĞIT, BASIM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİMYA, PETROL, PLASTİK |
100,00 |
7.200,00 |
7.192,00 |
1,09 |
0,29 |
|
100,00 |
7.200,00 |
7.192,00 |
1,09 |
0,29 |
TAŞ, TOPRAK |
22.500,39 |
115.110,69 |
114.075,50 |
17,35 |
4,67 |
|
22.500,39 |
115.110,69 |
114.075,50 |
17,35 |
4,67 |
METAL ANA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
METAL EŞYA, MAKİNA |
191.000,00 |
288.400,00 |
323.710,00 |
49,22 |
13,25 |
|
191.000,00 |
288.400,00 |
323.710,00 |
49,22 |
13,25 |
DİĞER İMALAT SANAYİ FAALİYETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TURİZM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TİCARET |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İLETİŞİM |
18.000,00 |
145.872,00 |
147.240,00 |
22,39 |
6,03 |
|
18.000,00 |
145.872,00 |
147.240,00 |
22,39 |
6,03 |
SPOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER HİZMET FAALİYETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BANKALAR |
0,19 |
0,56 |
0,42 |
0,00 |
0,00 |
|
0,19 |
0,56 |
0,42 |
0,00 |
0,00 |
SİGORTA ŞİRKETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FİNANSAL KİRALAMA VE FACTORING ŞİRKETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ |
1,20 |
2,54 |
2,18 |
0,00 |
0,00 |
|
1,20 |
2,54 |
2,18 |
0,00 |
0,00 |
DİĞER MALİ KURULUŞLAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BİLİŞİM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SAVUNMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III. DİĞER |
1.798.420,00 |
1.748.000,00 |
1.785.352,83 |
100,00 |
73,08 |
TERS REPO |
1.798.420,00 |
1.748.000,00 |
1.785.352,83 |
100,00 |
73,08 |
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
2.045.021,78 |
2.362.740,79 |
2.442.972,92 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
81.620,99 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
21.286,77 |
|
|
|
|
|
21.286,77 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-23.422,75 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
2.522.457,93 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
2.500.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,01 |
|
|