MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
2.883.009,01 |
10.899.410,71 |
11.026.365,57 |
100,00 |
37,42 |
GIDA, İÇECEK |
35.001,00 |
333.727,32 |
380.152,27 |
3,45 |
1,29 |
|
35.001,00 |
333.727,32 |
380.152,27 |
3,45 |
1,29 |
TEKSTİL, DERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORMAN, KAĞIT, BASIM |
0,01 |
0,15 |
0,08 |
0,00 |
0,00 |
|
0,01 |
0,15 |
0,08 |
0,00 |
0,00 |
KİMYA, PETROL, PLASTİK |
50.502,00 |
769.132,88 |
681.916,03 |
6,18 |
2,31 |
|
50.502,00 |
769.132,88 |
681.916,03 |
6,18 |
2,31 |
TAŞ, TOPRAK |
22.500,00 |
89.250,00 |
114.525,00 |
1,04 |
0,39 |
|
22.500,00 |
89.250,00 |
114.525,00 |
1,04 |
0,39 |
METAL ANA |
210.001,00 |
668.893,54 |
551.803,06 |
5,00 |
1,87 |
|
210.001,00 |
668.893,54 |
551.803,06 |
5,00 |
1,87 |
METAL EŞYA, MAKİNA |
20.000,00 |
24.200,78 |
54.000,60 |
0,49 |
0,18 |
|
20.000,00 |
24.200,78 |
54.000,60 |
0,49 |
0,18 |
DİĞER İMALAT SANAYİ FAALİYETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA |
30.000,00 |
213.696,52 |
197.850,00 |
1,79 |
0,67 |
|
30.000,00 |
213.696,52 |
197.850,00 |
1,79 |
0,67 |
TURİZM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TİCARET |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İLETİŞİM |
360.001,00 |
2.236.058,08 |
2.088.905,33 |
18,94 |
7,09 |
|
360.001,00 |
2.236.058,08 |
2.088.905,33 |
18,94 |
7,09 |
SPOR |
20.000,00 |
109.993,33 |
163.400,00 |
1,48 |
0,55 |
|
20.000,00 |
109.993,33 |
163.400,00 |
1,48 |
0,55 |
DİĞER HİZMET FAALİYETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BANKALAR |
1.485.003,00 |
5.039.607,02 |
5.466.361,21 |
49,58 |
18,55 |
|
1.485.003,00 |
5.039.607,02 |
5.466.361,21 |
49,58 |
18,55 |
SİGORTA ŞİRKETLERİ |
35.000,00 |
114.993,73 |
110.700,00 |
1,00 |
0,38 |
|
35.000,00 |
114.993,73 |
110.700,00 |
1,00 |
0,38 |
FİNANSAL KİRALAMA VE FACTORING ŞİRKETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ |
615.001,00 |
1.299.857,36 |
1.216.751,99 |
11,03 |
4,13 |
|
615.001,00 |
1.299.857,36 |
1.216.751,99 |
11,03 |
4,13 |
DİĞER MALİ KURULUŞLAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BİLİŞİM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SAVUNMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
13.367.000,00 |
10.657.820,70 |
12.495.029,26 |
100,00 |
42,41 |
TRT050809T16 |
2.300.000,00 |
1.973.912,49 |
2.263.113,73 |
18,11 |
7,68 |
TRT071009T51 |
3.600.000,00 |
2.876.598,00 |
3.476.081,56 |
27,82 |
11,80 |
TRT030310T10 |
1.800.000,00 |
1.555.226,00 |
1.654.910,12 |
13,24 |
5,62 |
TRT140410T16 |
3.767.000,00 |
2.687.321,21 |
3.415.945,96 |
27,34 |
11,59 |
TRT230610T13 |
1.900.000,00 |
1.564.763,00 |
1.684.977,89 |
13,49 |
5,72 |
III. DİĞER |
6.036.980,00 |
5.939.000,00 |
5.943.506,24 |
100,00 |
20,17 |
( 08/06/2009 vadeli repo TRT180810T18 ) |
4.394.830,00 |
4.500.000,00 |
4.503.421,23 |
75,77 |
15,28 |
( 08/06/2009 vadeli repo TRT130110T10 ) |
1.125.920,00 |
1.000.000,00 |
1.000.760,27 |
16,84 |
3,40 |
( 08/06/2009 vadeli repo TRT140410T16 ) |
516.230,00 |
439.000,00 |
439.324,74 |
7,39 |
1,49 |
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
22.286.989,01 |
27.496.231,41 |
29.464.901,07 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
153.017,04 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
12.701,64 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-1.799.768,83 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
27.830.850,92 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
14.985.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,86 |
|
|