MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
1.005.272,77 |
2.947.140,34 |
3.296.536,22 |
100,00 |
37,50 |
GIDA, İÇECEK |
130.000,69 |
462.752,38 |
494.901,95 |
15,01 |
5,63 |
|
130.000,69 |
462.752,38 |
494.901,95 |
15,01 |
5,63 |
TEKSTİL, DERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORMAN, KAĞIT, BASIM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİMYA, PETROL, PLASTİK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TAŞ, TOPRAK |
1,68 |
3,23 |
2,35 |
0,00 |
0,00 |
|
1,68 |
3,23 |
2,35 |
0,00 |
0,00 |
METAL ANA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
METAL EŞYA, MAKİNA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER İMALAT SANAYİ FAALİYETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK |
24.214,00 |
203.853,04 |
224.221,64 |
6,80 |
2,55 |
|
24.214,00 |
203.853,04 |
224.221,64 |
6,80 |
2,55 |
ULAŞTIRMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TURİZM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TİCARET |
6.500,00 |
305.331,52 |
342.680,00 |
10,40 |
3,90 |
|
6.500,00 |
305.331,52 |
342.680,00 |
10,40 |
3,90 |
İLETİŞİM |
529.500,91 |
874.184,12 |
894.862,33 |
27,15 |
10,18 |
|
529.500,91 |
874.184,12 |
894.862,33 |
27,15 |
10,18 |
SPOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER HİZMET FAALİYETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BANKALAR |
2,43 |
6,16 |
7,45 |
0,00 |
0,00 |
|
2,43 |
6,16 |
7,45 |
0,00 |
0,00 |
SİGORTA ŞİRKETLERİ |
129.002,00 |
228.250,91 |
307.026,31 |
9,31 |
3,49 |
|
129.002,00 |
228.250,91 |
307.026,31 |
9,31 |
3,49 |
FİNANSAL KİRALAMA VE FACTORING ŞİRKETLERİ |
70.000,00 |
86.700,00 |
128.800,00 |
3,91 |
1,47 |
|
70.000,00 |
86.700,00 |
128.800,00 |
3,91 |
1,47 |
HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ |
107.051,07 |
319.795,58 |
414.287,45 |
12,57 |
4,71 |
GYO |
0,07 |
0,16 |
0,08 |
0,00 |
0,00 |
HOLDİNG |
107.051,00 |
319.795,42 |
414.287,37 |
12,57 |
4,71 |
DİĞER MALİ KURULUŞLAR |
9.000,00 |
466.263,40 |
489.746,74 |
14,86 |
5,57 |
DBAUS |
3.800,00 |
157.863,40 |
164.787,38 |
5,00 |
1,87 |
GSGUS |
3.200,00 |
150.352,00 |
152.423,36 |
4,62 |
1,73 |
TBTUS |
2.000,00 |
158.048,00 |
172.536,00 |
5,23 |
1,96 |
BİLİŞİM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SAVUNMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
3.800.000,00 |
3.407.274,88 |
3.811.596,11 |
100,00 |
43,36 |
|
3.800.000,00 |
3.407.274,88 |
3.811.596,11 |
100,00 |
43,36 |
III. DİĞER |
1.931.570,00 |
1.682.000,00 |
1.683.278,04 |
100,00 |
19,15 |
|
1.931.570,00 |
1.682.000,00 |
1.683.278,04 |
100,00 |
19,15 |
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
6.736.842,77 |
8.036.415,22 |
8.791.410,37 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
819,41 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
314.559,66 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-334.693,08 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
8.772.096,36 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
3.600.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
2,44 |
|
|