MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
589.401,13 |
1.660.796,61 |
1.980.830,81 |
100,00 |
30,35 |
GIDA, İÇECEK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKSTİL, DERİ |
100.000,00 |
244.000,00 |
338.000,00 |
17,06 |
5,18 |
ALTIN |
100.000,00 |
244.000,00 |
338.000,00 |
17,06 |
5,18 |
ORMAN, KAĞIT, BASIM |
20.000,00 |
88.400,00 |
84.000,00 |
4,24 |
1,29 |
OLMKSA |
20.000,00 |
88.400,00 |
84.000,00 |
4,24 |
1,29 |
KİMYA, PETROL, PLASTİK |
150.000,00 |
122.625,00 |
189.000,00 |
9,54 |
2,90 |
ECILC |
150.000,00 |
122.625,00 |
189.000,00 |
9,54 |
2,90 |
TAŞ, TOPRAK |
24.900,00 |
26.979,60 |
36.105,00 |
1,82 |
0,55 |
SODA |
24.900,00 |
26.979,60 |
36.105,00 |
1,82 |
0,55 |
METAL ANA |
20.000,00 |
34.400,00 |
47.600,00 |
2,40 |
0,73 |
IZMDC |
20.000,00 |
34.400,00 |
47.600,00 |
2,40 |
0,73 |
METAL EŞYA, MAKİNA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER İMALAT SANAYİ FAALİYETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA |
80.000,00 |
685.378,45 |
673.600,00 |
34,01 |
10,32 |
TCELL |
45.000,00 |
388.378,45 |
363.150,00 |
18,33 |
5,56 |
THYAO |
35.000,00 |
297.000,00 |
310.450,00 |
15,67 |
4,76 |
TURİZM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TİCARET |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İLETİŞİM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SPOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER HİZMET FAALİYETLERİ |
0,44 |
0,04 |
0,05 |
0,00 |
0,00 |
ANSGR |
0,44 |
0,04 |
0,05 |
0,00 |
0,00 |
BANKALAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SİGORTA ŞİRKETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FİNANSAL KİRALAMA VE FACTORING ŞİRKETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ |
194.500,69 |
459.013,52 |
612.525,76 |
30,92 |
9,39 |
TEKFEN |
110.000,00 |
307.272,09 |
422.400,00 |
21,32 |
6,47 |
ECZYT |
84.500,00 |
151.740,97 |
190.125,00 |
9,60 |
2,91 |
DYHOL |
0,69 |
0,46 |
0,76 |
0,00 |
0,00 |
DİĞER MALİ KURULUŞLAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BİLİŞİM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SAVUNMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
4.798.000,00 |
4.243.059,79 |
4.487.286,32 |
100,00 |
68,76 |
TRT130110T10 |
4.798.000,00 |
4.243.059,79 |
4.487.286,32 |
100,00 |
68,76 |
III. DİĞER |
68.390,00 |
58.000,00 |
58.043,14 |
100,00 |
0,89 |
TRT140110T16 |
68.390,00 |
58.000,00 |
58.043,14 |
100,00 |
0,89 |
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
5.455.791,13 |
5.961.856,40 |
6.526.160,27 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
291.013,86 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
8.626,25 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
643,35 |
|
|
DURAN VARLIKLAR |
|
|
643,35 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-4.776,04 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
6.821.667,69 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
6.930.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
0,98 |
|
|