MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
1.149.216,15 |
4.136.317,82 |
4.265.991,10 |
100,00 |
49,20 |
GIDA, İÇECEK |
12.774,00 |
39.804,24 |
39.360,40 |
0,92 |
0,45 |
PETUN |
10.000,00 |
26.600,00 |
26.600,00 |
0,62 |
0,31 |
PINSU |
2.774,00 |
13.204,24 |
12.760,40 |
0,30 |
0,15 |
TEKSTİL, DERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORMAN, KAĞIT, BASIM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİMYA, PETROL, PLASTİK |
67.000,00 |
720.175,00 |
813.350,00 |
19,07 |
9,38 |
HEKTS |
25.000,00 |
24.375,00 |
23.750,00 |
0,56 |
0,27 |
TUPRS |
42.000,00 |
695.800,00 |
789.600,00 |
18,51 |
9,11 |
TAŞ, TOPRAK |
142.448,15 |
369.200,00 |
205.125,34 |
4,81 |
2,37 |
ANACM |
142.448,15 |
369.200,00 |
205.125,34 |
4,81 |
2,37 |
METAL ANA |
142.765,00 |
111.582,78 |
117.067,30 |
2,74 |
1,35 |
KRDMD |
142.765,00 |
111.582,78 |
117.067,30 |
2,74 |
1,35 |
METAL EŞYA, MAKİNA |
110.000,00 |
344.544,82 |
354.800,00 |
8,32 |
4,09 |
TTRAK |
10.000,00 |
110.549,91 |
54.800,00 |
1,28 |
0,63 |
AYGAZ |
100.000,00 |
233.994,91 |
300.000,00 |
7,03 |
3,46 |
DİĞER İMALAT SANAYİ FAALİYETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK |
60.100,00 |
491.839,10 |
544.020,00 |
12,75 |
6,27 |
ZOREN |
10.000,00 |
31.615,81 |
33.000,00 |
0,77 |
0,38 |
AKENR |
50.100,00 |
460.223,29 |
511.020,00 |
11,98 |
5,89 |
ULAŞTIRMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TURİZM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TİCARET |
115.000,00 |
273.474,63 |
226.550,00 |
5,31 |
2,61 |
SELEC |
115.000,00 |
273.474,63 |
226.550,00 |
5,31 |
2,61 |
İLETİŞİM |
150.000,00 |
558.500,00 |
643.500,00 |
15,08 |
7,42 |
TTKOM |
150.000,00 |
558.500,00 |
643.500,00 |
15,08 |
7,42 |
SPOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER HİZMET FAALİYETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BANKALAR |
10.000,00 |
39.243,17 |
59.400,00 |
1,39 |
0,69 |
HALKB |
10.000,00 |
39.243,17 |
59.400,00 |
1,39 |
0,69 |
SİGORTA ŞİRKETLERİ |
40.000,00 |
70.092,31 |
92.400,00 |
2,17 |
1,07 |
ANHYT |
40.000,00 |
70.092,31 |
92.400,00 |
2,17 |
1,07 |
FİNANSAL KİRALAMA VE FACTORING ŞİRKETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ |
299.129,00 |
1.117.861,77 |
1.170.418,06 |
27,44 |
13,50 |
ENKAI |
30.000,00 |
276.901,83 |
220.200,00 |
5,16 |
2,54 |
TKFEN |
20.000,00 |
86.338,33 |
76.800,00 |
1,80 |
0,89 |
SAHOL |
74.125,00 |
213.568,63 |
342.457,50 |
8,03 |
3,95 |
BRYAT |
35.000,00 |
104.100,00 |
161.350,00 |
3,78 |
1,86 |
ALARK |
140.004,00 |
436.952,98 |
369.610,56 |
8,66 |
4,26 |
DİĞER MALİ KURULUŞLAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BİLİŞİM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SAVUNMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III. DİĞER |
5.283.980,00 |
4.402.000,00 |
4.405.340,12 |
100,00 |
50,80 |
Repo TRT190111T13 |
4.810.000,00 |
4.000.000,00 |
4.003.041,10 |
90,87 |
46,16 |
Repo TRT140410T16 |
330.135,00 |
280.000,00 |
280.208,27 |
6,36 |
3,23 |
Repo TRT140410T16 |
143.845,00 |
122.000,00 |
122.090,75 |
2,77 |
1,41 |
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
6.433.196,15 |
8.538.317,82 |
8.671.331,22 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
160.899,75 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
961.924,45 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-1.114.666,25 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
8.679.489,17 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
7.946.201 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,09 |
|
|