MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
2.875.508,00 |
10.879.629,26 |
11.271.476,17 |
100,00 |
37,84 |
GIDA, İÇECEK |
35.001,00 |
333.727,32 |
378.552,23 |
3,36 |
1,27 |
A) Anadolu Efes |
20.000,00 |
211.174,00 |
250.600,00 |
2,22 |
0,84 |
B) Coca-Cola İçecek A.Ş. |
15.000,00 |
122.548,54 |
127.950,00 |
1,14 |
0,43 |
C) Ülker |
1,00 |
4,78 |
2,23 |
0,00 |
0,00 |
TEKSTİL, DERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORMAN, KAĞIT, BASIM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİMYA, PETROL, PLASTİK |
50.502,00 |
769.132,88 |
646.001,14 |
5,73 |
2,17 |
A) Aygaz |
1,00 |
3,45 |
2,35 |
0,00 |
0,00 |
B) Bağfaş |
500,00 |
33.125,00 |
35.495,00 |
0,31 |
0,12 |
C) Petkim |
25.000,00 |
163.410,53 |
140.500,00 |
1,25 |
0,47 |
D) Petrol Ofisi |
1,00 |
3,73 |
3,79 |
0,00 |
0,00 |
E) Tüpraş |
25.000,00 |
572.590,17 |
470.000,00 |
4,17 |
1,58 |
TAŞ, TOPRAK |
15.000,00 |
89.250,00 |
110.100,00 |
0,98 |
0,37 |
A) Enka İnşaat |
15.000,00 |
89.250,00 |
110.100,00 |
0,98 |
0,37 |
METAL ANA |
210.001,00 |
668.893,55 |
566.003,14 |
5,02 |
1,90 |
A) Ereğli Demir Çelik |
110.001,00 |
605.712,77 |
484.003,02 |
4,29 |
1,62 |
B) Kardemir ( D ) |
100.000,00 |
63.180,78 |
82.000,12 |
0,73 |
0,28 |
METAL EŞYA, MAKİNA |
20.000,00 |
24.200,78 |
51.000,56 |
0,45 |
0,17 |
A) Tofaş Oto.Fab. |
20.000,00 |
24.200,78 |
51.000,56 |
0,45 |
0,17 |
DİĞER İMALAT SANAYİ FAALİYETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA |
30.000,00 |
213.696,52 |
190.200,00 |
1,69 |
0,64 |
A) TAV Hava Limanları A.Ş. |
15.000,00 |
122.055,58 |
57.150,00 |
0,51 |
0,19 |
B) Türk Hava Yolları |
15.000,00 |
91.640,94 |
133.050,00 |
1,18 |
0,45 |
TURİZM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TİCARET |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İLETİŞİM |
360.001,00 |
2.237.611,38 |
2.054.705,32 |
18,23 |
6,90 |
A) Türkcell |
135.001,00 |
1.224.311,78 |
1.089.455,32 |
9,67 |
3,66 |
B) Türk Telekom A.Ş. |
225.000,00 |
1.013.299,60 |
965.250,00 |
8,56 |
3,24 |
SPOR |
20.000,00 |
109.993,33 |
192.000,00 |
1,70 |
0,64 |
A) Trabzonspor Sportif A.Ş. |
20.000,00 |
109.993,33 |
192.000,00 |
1,70 |
0,64 |
DİĞER HİZMET FAALİYETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BANKALAR |
1.485.002,00 |
5.018.272,41 |
5.726.961,73 |
50,81 |
19,23 |
A) Akbank |
230.000,00 |
1.280.235,80 |
1.511.100,60 |
13,41 |
5,07 |
B) Asya Bank |
60.000,00 |
208.800,00 |
109.200,00 |
0,97 |
0,37 |
C) Finansbank |
1,00 |
2,48 |
3,11 |
0,00 |
0,00 |
D) Garanti Bankası |
475.000,00 |
1.418.198,67 |
1.838.250,00 |
16,31 |
6,17 |
E) Halkbank |
65.000,00 |
337.227,46 |
386.100,00 |
3,43 |
1,30 |
F)İş Bankası ( C ) |
180.001,00 |
822.170,39 |
955.805,21 |
8,48 |
3,21 |
G) Şekerbank |
80.000,00 |
253.897,58 |
144.800,72 |
1,28 |
0,49 |
H) Türkiye Ekonomi Bankası |
50.000,00 |
29.000,00 |
57.500,00 |
0,51 |
0,19 |
I) TSKB |
55.000,00 |
65.655,88 |
61.600,37 |
0,55 |
0,21 |
J) Vakıfbank |
120.000,00 |
231.393,78 |
258.000,86 |
2,29 |
0,87 |
K) Yapı ve Kredi Bankası |
170.000,00 |
371.690,37 |
404.600,86 |
3,59 |
1,36 |
SİGORTA ŞİRKETLERİ |
35.000,00 |
114.993,73 |
102.450,00 |
0,91 |
0,34 |
A) AK Sigorta |
25.000,00 |
105.893,73 |
90.250,00 |
0,80 |
0,30 |
B) Anadolu Sigorta |
10.000,00 |
9.100,00 |
12.200,00 |
0,11 |
0,04 |
FİNANSAL KİRALAMA VE FACTORING ŞİRKETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ |
615.001,00 |
1.299.857,36 |
1.253.502,05 |
11,12 |
4,21 |
A) Doğan Holding |
250.000,00 |
237.573,96 |
225.000,14 |
2,00 |
0,76 |
B) Doğan Yayın Holding |
45.001,00 |
130.489,19 |
49.500,63 |
0,44 |
0,17 |
C) Koç Holding |
90.000,00 |
309.652,33 |
317.700,95 |
2,82 |
1,07 |
D) Sabancı Holding |
90.000,00 |
334.976,97 |
415.800,00 |
3,69 |
1,40 |
E) Şişe Cam |
115.000,00 |
200.164,90 |
149.500,33 |
1,33 |
0,50 |
F) Tekfen Holding |
25.000,00 |
87.000,01 |
96.000,00 |
0,85 |
0,32 |
DİĞER MALİ KURULUŞLAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BİLİŞİM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SAVUNMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
13.367.000,00 |
10.657.820,70 |
12.489.095,29 |
100,00 |
41,93 |
TRT050809T16 |
2.300.000,00 |
1.973.912,49 |
2.258.694,39 |
18,09 |
7,58 |
TRT071009T51 |
3.600.000,00 |
2.876.598,00 |
3.470.780,30 |
27,79 |
11,65 |
TRT030310T10 |
1.800.000,00 |
1.555.226,00 |
1.654.371,90 |
13,25 |
5,55 |
TRT140410T16 |
3.767.000,00 |
2.687.321,21 |
3.418.676,55 |
27,37 |
11,48 |
TRT230610T13 |
1.900.000,00 |
1.564.763,00 |
1.686.572,15 |
13,50 |
5,66 |
III. DİĞER |
6.300.395,00 |
6.020.000,00 |
6.024.569,65 |
100,00 |
20,23 |
( 01/06/2009 vadeli repo TRT180810T18 ) |
5.387.280,00 |
5.500.000,00 |
5.504.181,51 |
91,36 |
18,48 |
( 01/06/2009 vadeli repo TRT140410T16 ) |
574.725,00 |
233.000,00 |
233.174,27 |
3,87 |
0,78 |
( 01/06/2009 vadeli repo TRT140410T16 ) |
225.200,00 |
191.000,00 |
191.142,86 |
3,17 |
0,64 |
( 01/06/2009 vadeli repo TRT140410T16 ) |
113.190,00 |
96.000,00 |
96.071,01 |
1,59 |
0,32 |
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
22.542.903,00 |
27.557.449,96 |
29.785.141,11 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
151.965,76 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
18.758,64 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-1.881.652,26 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
28.074.213,25 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
14.985.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,87 |
|
|