MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
1.154.003,77 |
4.827.123,94 |
4.957.669,21 |
100,00 |
42,76 |
GIDA, İÇECEK |
50.000,00 |
398.708,87 |
426.500,00 |
8,60 |
3,68 |
CCOLA |
50.000,00 |
398.708,87 |
426.500,00 |
8,60 |
3,68 |
TEKSTİL, DERİ |
0,51 |
0,65 |
0,28 |
0,00 |
0,00 |
DESA |
0,51 |
0,65 |
0,28 |
0,00 |
0,00 |
ORMAN, KAĞIT, BASIM |
200.000,00 |
266.273,01 |
286.000,00 |
5,77 |
2,47 |
ALKA |
200.000,00 |
266.273,01 |
286.000,00 |
5,77 |
2,47 |
KİMYA, PETROL, PLASTİK |
274.000,00 |
1.610.724,88 |
1.721.560,00 |
34,73 |
14,85 |
SODA |
175.000,00 |
252.000,00 |
253.750,00 |
5,12 |
2,19 |
GUBRF |
40.000,00 |
233.454,29 |
293.600,00 |
5,92 |
2,53 |
TUPRS |
20.000,00 |
329.000,00 |
376.000,00 |
7,58 |
3,24 |
ALKIM |
30.000,00 |
166.270,59 |
159.300,00 |
3,21 |
1,37 |
BAGFS |
9.000,00 |
630.000,00 |
638.910,00 |
12,89 |
5,51 |
TAŞ, TOPRAK |
0,49 |
3,30 |
1,35 |
0,00 |
0,00 |
ADBGR |
0,49 |
3,30 |
1,35 |
0,00 |
0,00 |
METAL ANA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
METAL EŞYA, MAKİNA |
1,00 |
9,14 |
4,44 |
0,00 |
0,00 |
ASUZU |
1,00 |
9,14 |
4,44 |
0,00 |
0,00 |
DİĞER İMALAT SANAYİ FAALİYETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TURİZM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TİCARET |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İLETİŞİM |
80.000,00 |
646.400,00 |
645.600,00 |
13,02 |
5,57 |
TCELL |
80.000,00 |
646.400,00 |
645.600,00 |
13,02 |
5,57 |
SPOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER HİZMET FAALİYETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BANKALAR |
400.000,60 |
1.323.001,25 |
1.302.001,29 |
26,26 |
11,23 |
AKBNK |
100.000,00 |
675.000,00 |
657.000,00 |
13,25 |
5,67 |
VAKBN |
300.000,60 |
648.001,25 |
645.001,29 |
13,01 |
5,56 |
SİGORTA ŞİRKETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FİNANSAL KİRALAMA VE FACTORING ŞİRKETLERİ |
0,50 |
1,57 |
1,06 |
0,00 |
0,00 |
VAKFN |
0,50 |
1,57 |
1,06 |
0,00 |
0,00 |
HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ |
150.000,00 |
582.000,00 |
576.000,00 |
11,62 |
4,97 |
TKFEN |
150.000,00 |
582.000,00 |
576.000,00 |
11,62 |
4,97 |
DİĞER MALİ KURULUŞLAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BİLİŞİM |
0,67 |
1,27 |
0,79 |
0,00 |
0,00 |
INDES |
0,63 |
1,19 |
0,74 |
0,00 |
0,00 |
KAREL |
0,04 |
0,08 |
0,05 |
0,00 |
0,00 |
SAVUNMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III. DİĞER |
6.779.115,00 |
6.631.000,00 |
6.636.039,22 |
100,00 |
57,24 |
Ters Repo TRT1201110T10 |
4.423.970,00 |
4.500.000,00 |
4.503.421,23 |
67,86 |
38,84 |
Ters Repo TRT181109T16 |
2.200.685,00 |
2.000.000,00 |
2.001.520,55 |
30,16 |
17,26 |
Ters Repo TRT140410T16 |
154.460,00 |
131.000,00 |
131.097,44 |
1,98 |
1,13 |
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
7.933.118,77 |
11.458.123,94 |
11.593.708,43 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
1.667,23 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
285.145,22 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
7.018,07 |
|
|
|
|
|
7.018,07 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-1.590.951,15 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
10.296.587,80 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
17.000.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
0,61 |
|
|