MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
825.010,91 |
3.096.259,97 |
3.256.601,81 |
100,00 |
25,60 |
GIDA, İÇECEK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKSTİL, DERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORMAN, KAĞIT, BASIM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİMYA, PETROL, PLASTİK |
75.001,58 |
392.254,03 |
399.526,55 |
12,27 |
3,14 |
PTOFS |
0,86 |
2,36 |
4,40 |
0,00 |
0,00 |
AYGAZ |
0,72 |
1,67 |
2,15 |
0,00 |
0,00 |
ECILC |
50.000,00 |
64.000,00 |
63.000,00 |
1,93 |
0,50 |
BAGFS |
2.000,00 |
139.000,00 |
141.980,00 |
4,36 |
1,12 |
EGGUB |
3.000,00 |
77.000,00 |
82.140,00 |
2,52 |
0,65 |
PETKM |
20.000,00 |
112.250,00 |
112.400,00 |
3,45 |
0,88 |
TAŞ, TOPRAK |
10.000,82 |
56.750,74 |
51.301,01 |
1,58 |
0,40 |
TRKCM |
0,82 |
0,74 |
1,01 |
0,00 |
0,00 |
MRDIN |
10.000,00 |
56.750,00 |
51.300,00 |
1,58 |
0,40 |
METAL ANA |
100.000,45 |
380.549,53 |
440.001,97 |
13,51 |
3,46 |
EREGL |
100.000,45 |
380.549,53 |
440.001,97 |
13,51 |
3,46 |
METAL EŞYA, MAKİNA |
10.000,63 |
22.000,52 |
22.100,94 |
0,68 |
0,17 |
VESTL |
0,63 |
0,52 |
0,94 |
0,00 |
0,00 |
ARCLK |
10.000,00 |
22.000,00 |
22.100,00 |
0,68 |
0,17 |
DİĞER İMALAT SANAYİ FAALİYETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA |
5.000,00 |
44.500,00 |
44.350,00 |
1,36 |
0,35 |
THYAO |
5.000,00 |
44.500,00 |
44.350,00 |
1,36 |
0,35 |
TURİZM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TİCARET |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İLETİŞİM |
155.000,58 |
1.028.450,48 |
1.042.954,68 |
32,03 |
8,20 |
TCELL |
100.000,58 |
790.393,07 |
807.004,68 |
24,78 |
6,34 |
TTKOM |
55.000,00 |
238.057,41 |
235.950,00 |
7,25 |
1,85 |
SPOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER HİZMET FAALİYETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BANKALAR |
185.001,82 |
518.861,49 |
571.808,86 |
17,56 |
4,49 |
ISCTR |
20.000,99 |
97.117,93 |
106.205,26 |
3,26 |
0,83 |
AKBNK |
0,39 |
2,36 |
2,56 |
0,00 |
0,00 |
HALKB |
25.000,00 |
109.534,98 |
148.500,00 |
4,56 |
1,17 |
YKBNK |
70.000,40 |
167.000,96 |
166.600,95 |
5,12 |
1,31 |
VAKBN |
70.000,04 |
145.205,26 |
150.500,09 |
4,62 |
1,18 |
SİGORTA ŞİRKETLERİ |
140.000,80 |
310.793,94 |
322.400,98 |
9,90 |
2,53 |
ANSGR |
60.000,80 |
68.535,61 |
73.200,98 |
2,25 |
0,58 |
AKGRT |
60.000,00 |
218.100,00 |
216.600,00 |
6,65 |
1,70 |
GUSGR |
20.000,00 |
24.158,33 |
32.600,00 |
1,00 |
0,26 |
FİNANSAL KİRALAMA VE FACTORING ŞİRKETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ |
135.004,23 |
303.099,24 |
320.356,82 |
9,84 |
2,52 |
KCHOL |
0,02 |
0,06 |
0,07 |
0,00 |
0,00 |
DOHOL |
1,34 |
0,95 |
1,21 |
0,00 |
0,00 |
ECZYT |
60.001,90 |
121.170,22 |
135.004,28 |
4,15 |
1,06 |
TAVHL |
35.000,00 |
131.003,70 |
133.350,00 |
4,09 |
1,05 |
SISE |
40.000,97 |
50.924,31 |
52.001,26 |
1,60 |
0,41 |
DİĞER MALİ KURULUŞLAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BİLİŞİM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SAVUNMA |
10.000,00 |
39.000,00 |
41.800,00 |
1,28 |
0,33 |
ASELS |
10.000,00 |
39.000,00 |
41.800,00 |
1,28 |
0,33 |
DİĞER TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
4.200.000,00 |
3.698.817,00 |
4.036.478,92 |
100,00 |
31,72 |
TRT071009 T51 DEVLET TAHVİLİ |
3.700.000,00 |
3.270.467,00 |
3.567.190,86 |
88,37 |
28,04 |
TRT181109 T16 DEVLET TAHVİLİ |
100.000,00 |
87.158,00 |
95.191,74 |
2,36 |
0,75 |
TRT130110 T10 DEVLET TAHVİLİ |
400.000,00 |
341.192,00 |
374.096,32 |
9,27 |
2,94 |
III. DİĞER |
|
5.419.000,00 |
5.430.416,54 |
100,00 |
42,68 |
TERS REPO PİYASASI (29.05.2009 - 01.06.2009) |
|
5.419.000,00 |
5.430.416,54 |
100,00 |
42,68 |
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
5.025.010,91 |
12.214.076,97 |
12.723.497,27 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
671,29 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
885.202,03 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
64.789,29 |
|
|
|
|
|
64.789,29 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-853.020,09 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
12.821.139,79 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
7.500.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
1,71 |
|
|