MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
286.125,61 |
435.503,96 |
487.753,20 |
100,00 |
38,70 |
GIDA, İÇECEK |
28.500,33 |
44.774,02 |
98.041,14 |
20,10 |
7,78 |
VANET |
28.500,33 |
44.774,02 |
98.041,14 |
20,10 |
7,78 |
TEKSTİL, DERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORMAN, KAĞIT, BASIM |
111.624,37 |
129.723,82 |
130.790,97 |
26,81 |
10,38 |
ALKA |
5.065,00 |
7.344,25 |
7.242,95 |
1,48 |
0,57 |
HURGZ |
100.000,00 |
94.700,00 |
96.000,00 |
19,68 |
7,62 |
OLMKS |
6.559,00 |
27.678,98 |
27.547,80 |
5,65 |
2,19 |
VKING |
0,37 |
0,59 |
0,22 |
0,00 |
0,00 |
KİMYA, PETROL, PLASTİK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TAŞ, TOPRAK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
METAL ANA |
0,06 |
0 |
0,16 |
0,00 |
0,00 |
CELHA |
0,06 |
0 |
0,16 |
0,00 |
0,00 |
METAL EŞYA, MAKİNA |
6.000,00 |
55.602,00 |
52.920,00 |
10,85 |
4,20 |
ALCAR |
6.000,00 |
55.602,00 |
52.920,00 |
10,85 |
4,20 |
DİĞER İMALAT SANAYİ FAALİYETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TURİZM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TİCARET |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İLETİŞİM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SPOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER HİZMET FAALİYETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BANKALAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SİGORTA ŞİRKETLERİ |
20.000,00 |
72.400,00 |
72.200,00 |
14,80 |
5,73 |
AKGRT |
20.000,00 |
72.400,00 |
72.200,00 |
14,80 |
5,73 |
FİNANSAL KİRALAMA VE FACTORING ŞİRKETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ |
120.000,85 |
133.004,12 |
133.800,93 |
27,43 |
10,62 |
DYHOL |
0,85 |
4,12 |
0,93 |
0,00 |
0,00 |
GSDHO |
100.000,00 |
57.000,00 |
57.000,00 |
11,69 |
4,52 |
TKFEN |
20.000,00 |
76.000,00 |
76.800,00 |
15,75 |
6,09 |
DİĞER MALİ KURULUŞLAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BİLİŞİM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SAVUNMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
885.235,00 |
772.000,00 |
772.580,23 |
100,00 |
61,30 |
Ters Repo TRT130110T10 |
564.530,00 |
500.000,00 |
500.380,14 |
64,77 |
39,70 |
Ters Repo TRT140410T16 |
142.665,00 |
121.000,00 |
121.089,01 |
15,67 |
9,61 |
Ters Repo TRT140410T16 |
178.040,00 |
151.000,00 |
151.111,08 |
19,56 |
11,99 |
III. DİĞER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
1.171.360,61 |
1.207.503,96 |
1.260.333,43 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
17.124,05 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
945.176,26 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
11.676,61 |
|
|
|
|
|
11.676,61 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-1.045.314,34 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
1.188.996,01 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
3.000.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
0,40 |
|
|