MENKUL KIYMETİN TÜRÜ |
NOMİNAL DEĞER (TL) |
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) |
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) |
GRUP (%) |
GENEL (%) |
I. HİSSE SENEDİ |
2.467.090,08 |
2.308.243,09 |
2.741.080,12 |
100,00 |
47,62 |
GIDA, İÇECEK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKSTİL, DERİ |
25.000,00 |
23.704,55 |
26.000,00 |
0,95 |
0,45 |
AKALT |
25.000,00 |
23.704,55 |
26.000,00 |
0,95 |
0,45 |
ORMAN, KAĞIT, BASIM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİMYA, PETROL, PLASTİK |
62.000,00 |
253.318,00 |
272.180,00 |
9,93 |
4,73 |
AKSA |
60.000,00 |
115.294,72 |
130.200,00 |
4,75 |
2,26 |
BAGFS |
2.000,00 |
138.023,28 |
141.980,00 |
5,18 |
2,47 |
TAŞ, TOPRAK |
500.000,00 |
263.642,86 |
375.000,00 |
13,68 |
6,51 |
EGSER |
500.000,00 |
263.642,86 |
375.000,00 |
13,68 |
6,51 |
METAL ANA |
90.000,00 |
65.100,00 |
90.900,00 |
3,32 |
1,58 |
CEMTS |
90.000,00 |
65.100,00 |
90.900,00 |
3,32 |
1,58 |
METAL EŞYA, MAKİNA |
175.000,00 |
389.975,00 |
386.750,00 |
14,11 |
6,72 |
ARCLK |
175.000,00 |
389.975,00 |
386.750,00 |
14,11 |
6,72 |
DİĞER İMALAT SANAYİ FAALİYETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ELEKTRİK |
90,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
CUKEL |
90,00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ULAŞTIRMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TURİZM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TİCARET |
45.000,00 |
212.930,52 |
245.250,00 |
8,95 |
4,26 |
KIPA |
45.000,00 |
212.930,52 |
245.250,00 |
8,95 |
4,26 |
İLETİŞİM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SPOR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER HİZMET FAALİYETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BANKALAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SİGORTA ŞİRKETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FİNANSAL KİRALAMA VE FACTORING ŞİRKETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HOLDİNGLER VE YATIRIM ŞİRKETLERİ |
1.250.000,00 |
766.343,64 |
865.000,00 |
31,56 |
15,03 |
GLYHO |
1.000.000,00 |
443.343,64 |
540.000,00 |
19,70 |
9,38 |
SISE |
250.000,00 |
323.000,00 |
325.000,00 |
11,86 |
5,65 |
DİĞER MALİ KURULUŞLAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BİLİŞİM |
320.000,08 |
333.228,52 |
480.000,12 |
17,51 |
8,34 |
KAREL |
320.000,08 |
333.228,52 |
480.000,12 |
17,51 |
8,34 |
SAVUNMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ |
3.000.000,00 |
2.911.645,57 |
2.938.598,00 |
100,00 |
51,05 |
TRB 190809 T10 |
2.000.000,00 |
1.939.287,00 |
1.956.553,60 |
66,58 |
33,99 |
TRT 050809 T16 |
1.000.000,00 |
972.358,57 |
982.044,40 |
33,42 |
17,06 |
III. DİĞER |
77.000,00 |
77.000,00 |
77.057,75 |
100,00 |
1,34 |
BPP 01/06/2009 |
77.000,00 |
77.000,00 |
77.057,75 |
100,00 |
1,34 |
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) |
5.544.090,08 |
5.296.888,66 |
5.756.735,87 |
|
100,00 |
HAZIR DEĞERLER (+) |
|
|
518,45 |
|
|
ALACAKLAR (+) |
|
|
302.197,05 |
|
|
DİĞER AKTİFLER (+) |
|
|
6.677,00 |
|
|
|
|
|
6.677,00 |
|
|
BORÇLAR (-) |
|
|
-913.707,58 |
|
|
TOPLAM DEĞER |
|
|
5.152.420,79 |
|
|
TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
6.000.000 |
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI |
|
|
0,86 |
|
|